NOV Inc.

นักวิเคราะห์ของ StockStory แนะนำให้ขายหุ้น NOV โดยระบุเหตุผลสามประการที่ทำให้ผลงานต่ำกว่ามาตรฐาน และชี้ทางเลือกที่ต้องการมากกว่า ในช่วงห้าปีที่ผ่านมา รายได้ของ NOV เติบโตในอัตราทบต้นต่อปีที่ 9.8% ซึ่งต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานของบริษัทสำหรับภาคธุรกิจต้นน้ำด้านพลังงานและพลังงานครบวงจร อัตรากำไรขั้นต้นเฉลี่ยอยู่ที่ 20.3% ในช่วงเวลาเดียวกัน ซึ่งนักวิเคราะห์มองว่าเป็นเศรษฐศาสตร์ต่อหน่วยระดับล่างสุด และอัตรากำไรจากกระแสเงินสดอิสระเฉลี่ยเพียง 3.4% ซึ่งจำกัดศักยภาพในการลงทุนซ้ำ ปัจจุบันหุ้นซื้อขายที่อัตราส่วนราคาต่อกำไรล่วงหน้า 18.1 เท่า หรือ 18.63 ดอลลาร์ต่อหุ้น ซึ่งนักวิเคราะห์มองว่าสะท้อนข่าวดีมากเกินไป พวกเขาแนะนำให้นักลงทุนพิจารณาหุ้นแพลตฟอร์มความปลอดภัยปลายทางแทน

สต็อกสตอรี ระบุว่า เฮลเมอริช แอนด์ เพย์น เป็นหุ้นพลังงานที่น่าจับตา โดยอ้างอิงการเติบโตของรายได้ต่อปีที่ร้อยละ 32.2 ในช่วงห้าปีที่ผ่านมา และการขยายตัวของอัตรากำไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อม และค่าตัดจำหน่าย ที่เพิ่มขึ้น 11 จุดเปอร์เซ็นต์ บริษัทชี้ว่า ฮัลลิเบอร์ตัน และ เอ็นโอวี เป็นหุ้นที่ควรขาย โดยชี้ไปที่อัตรากำไรขั้นต้นของฮัลลิเบอร์ตันที่ร้อยละ 16.8 และยอดขายที่ลดลงต่อปีร้อยละ 3.3 ของเอ็นโอวี ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา ประกอบกับอัตรากำไรจากกระแสเงินสดอิสระที่ร้อยละ 3.4 เฮลเมอริช แอนด์ เพย์น ซื้อขายที่ 30.4 เท่าของกำไรล่วงหน้า ขณะที่ฮัลลิเบอร์ตันและเอ็นโอวีซื้อขายที่ 13.6 และ 17.9 เท่าของกำไรล่วงหน้า ตามลำดับ

SLB N.V. กลายเป็นหุ้นพลังงานที่แข็งแกร่งกว่าสำหรับปี 2026 เมื่อเทียบกับ NOV โดยได้แรงหนุนจากความสามารถในการทำกำไรที่สูงกว่า ขนาดธุรกิจระดับโลก และมูลค่าที่น่าสนใจ SLB มีรายได้ 35.7 พันล้านดอลลาร์ และกำไรสุทธิ 3.4 พันล้านดอลลาร์ ในปีงบประมาณ 2025 คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิ 9.4% ขณะที่ NOV มีรายได้ 8.7 พันล้านดอลลาร์ และกำไรสุทธิ 145 ล้านดอลลาร์ โดยมีอัตรากำไร 1.7% กระแสเงินสดอิสระของ SLB เกือบแตะ 4.8 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งสูงกว่าของ NOV ที่ 864 ล้านดอลลาร์อย่างมาก และอัตราส่วนราคาต่อกำไรล่วงหน้าที่ 21.2 เท่า ก็ต่ำกว่าของ NOV ที่ 24.0 เท่า แม้ว่า NOV จะมีงบดุลที่แข็งแกร่งกว่า ด้วยอัตราส่วนสภาพคล่อง 2.4 เท่า และหนี้สินที่ต่ำกว่า แต่โมเดลธุรกิจที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและการดำเนินงานระหว่างประเทศที่หลากหลายของ SLB ทำให้บริษัทอยู่ในตำแหน่งที่ดีสำหรับการเติบโตในระยะยาว ทั้งสองบริษัทเผชิญความเสี่ยงตามวัฏจักรของภาคพลังงาน แต่ขนาดและความสามารถในการสร้างเงินสดของ SLB ทำให้เป็นตัวเลือกที่ต้องการสำหรับนักลงทุนส่วนใหญ่

หุ้นของบริษัทบริการแหล่งน้ำมัน NOV และ Transocean ปรับตัวลดลง เนื่องจากราคาน้ำมันดิบร่วงลงสู่ระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เริ่มสงครามอิหร่าน โดยมีปัจจัยจากการที่เรือบรรทุกน้ำมันกลับมาสัญจรผ่านช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้ง และความคืบหน้าในการยุติความขัดแย้ง หุ้น NOV ลดลง 3.1% และ Transocean ลดลง 4.2% ในช่วงการซื้อขายภาคบ่าย ขณะที่ดัชนีพลังงานของ S&P 500 ปรับตัวลงประมาณ 2.45% น้ำมันดิบ WTI ปรับตัวลงประมาณ 4% มาอยู่ใกล้ระดับ 70 ดอลลาร์ และน้ำมันดิบเบรนท์ปรับตัวลงประมาณ 4% มาอยู่ใกล้ระดับ 74 ดอลลาร์ ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดนับตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ ซึ่งเป็นวันก่อนที่สหรัฐฯ และอิสราเอลจะโจมตีอิหร่าน การปรับตัวลงดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากการลงนามในบันทึกความเข้าใจ 14 ข้อระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่าน ซึ่งเริ่มต้นช่วงเวลาเจรจา 60 วัน และอนุญาตให้ผ่านช่องแคบได้โดยไม่เสียค่าผ่านทางในทันที หุ้นของ Transocean มีการเคลื่อนไหวมากกว่า 5% ถึง 31 ครั้งในช่วงปีที่ผ่านมา และราคาหุ้นยังคงต่ำกว่าระดับสูงสุดในรอบ 52 สัปดาห์ที่ 7.58 ดอลลาร์เมื่อเดือนพฤษภาคม 2026 อยู่ 33.6%

StockStory ระบุว่า AppLovin เป็นหุ้นที่ทำกำไรได้สำหรับการถือครองในระยะยาวหลายทศวรรษ พร้อมแนะนำให้นักลงทุนหลีกเลี่ยง Shutterstock และ NOV AppLovin ซึ่งให้บริการเครื่องมือโฆษณาและวิเคราะห์ที่ขับเคลื่อนด้วยปัญญาประดิษฐ์สำหรับนักพัฒนาแอปมือถือ มีอัตรากำไรจากการดำเนินงานตามหลัก GAAP ย้อนหลัง 12 เดือนที่ร้อยละ 77.1 การเติบโตของรายได้ต่อปีที่ร้อยละ 30.4 ในช่วงสองปีที่ผ่านมา และอัตรากำไรจากกระแสเงินสดอิสระที่แข็งแกร่งที่ร้อยละ 71.9 ในทางตรงกันข้าม Shutterstock เผชิญกับยอดขายที่คาดว่าจะลดลงร้อยละ 19 และรายได้เฉลี่ยต่อคำขอลดลงร้อยละ 87.9 ต่อปี โดยกำไรต่อหุ้นลดลงร้อยละ 6.3 ต่อปีในช่วงสามปี แม้ว่ารายได้จะเติบโตขึ้นก็ตาม ส่วน NOV ซึ่งเป็นผู้ผลิตอุปกรณ์แหล่งน้ำมัน มียอดขายลดลงร้อยละ 3.3 ต่อปีในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา โดยมีอัตรากำไรขั้นต้นที่ร้อยละ 20.3 และอัตรากำไรจากกระแสเงินสดอิสระที่ต่ำเพียงร้อยละ 3.4