BE Semiconductor Industries NVBESI
▲ บวกเงินทุนความเกี่ยวข้อง
Record Q2 revenue, orders, and net income; strong guidance; improved margins and cash position.
ผลกระทบต่อหุ้น 1
Semiconductors▲ · 1 หุ้น
BE Semiconductor Industries NVผลกระทบต่อธีม 2
บริษัทนอก coverage
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
▲impact 4
ซิตี้คาดการณ์ภาวะขาดแคลนชิปหน่วยความจำจะรุนแรงขึ้นถึงปี 2574 จากความต้องการด้าน AI
ซิตี้คาดว่าภาวะขาดแคลนในตลาดเซมิคอนดักเตอร์หน่วยความจำทั่วโลกจะทวีความรุนแรงขึ้นไปจนถึงปี 2574 โดยได้แรงหนุนจากความต้องการที่เพิ่มขึ้นสำหรับหน่วยความจำแบนด์วิดท์สูง DRAM และ NAND จากการที่ระบบปัญญาประดิษฐ์หันมาใช้การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ในรายงานวิจัยที่เผยแพร่เมื่อวันจันทร์ ธนาคารเพื่อการลงทุนแห่งนี้ระบุว่าการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องอาจเป็นธีมหลักในการพัฒนา AI ในอีกห้าปีข้างหน้า ซึ่งเป็นแนวทางที่อัปเดตโมเดล AI ด้วยงานใหม่ๆ ขณะที่ยังคงรักษาความรู้เดิมไว้ จึงผลักดันความต้องการทั้งหน่วยความจำและการจัดเก็บข้อมูล ซิตี้คาดการณ์ว่าความต้องการ HBM จะเพิ่มขึ้น 62% เมื่อเทียบปีต่อปี เป็น 75.2 พันล้านกิกะบิตในปี 2570 ตามด้วยการเพิ่มขึ้นอีก 69% เป็น 127.0 พันล้านกิกะบิตในปี 2571 และคาดว่าความต้องการโซลิดสเตตไดรฟ์สำหรับองค์กรจะขยายตัวเนื่องจากระบบ AI ต้องการความจุในการจัดเก็บเพิ่มเติม สำหรับ DRAM ซิตี้คาดการณ์ว่าความต้องการทั่วโลกจะเติบโต 30% ในปี 2570 และ 35% ในปี 2571 เทียบกับอุปทานที่เติบโต 19% และ 22% ส่งผลให้อัตราส่วนอุปสงค์ต่ออุปทานอยู่ที่ -8.7% และ -9.7% ในปีดังกล่าว ทางธนาคารคาดว่าจะเกิดความไม่สมดุลในลักษณะเดียวกันกับหน่วยความจำ NAND โดยคาดการณ์ความต้องการเติบโต 29% ในปี 2570 และ 33% ในปี 2571 เทียบกับอุปทานที่เพิ่มขึ้น 21% และ 25% โดยอัตราส่วนอุปสงค์ต่ออุปทานของ NAND อยู่ที่ -6.1% ในปี 2570 และ -5.5% ในปี 2571 เทียบกับประมาณ -0.8% ในปี 2569 ในการวิจัยหุ้น ซิตี้ระบุชื่อซัมซุงอิเล็กทรอนิกส์ เอสเคไฮนิกซ์ ไมครอน แซนดิสก์ และคีอ็อกเซีย เป็นหุ้นเซมิคอนดักเตอร์หน่วยความจำที่ชอบ และเน้นมอนเทจ แอปพลายด์แมทีเรียลส์ แลมรีเสิร์ช ทีอีเอส ยูจีนเทค และเทควิง ในกลุ่มอุปกรณ์และวัสดุเซมิคอนดักเตอร์
▲
บัฟเฟตต์และอาเบลสร้างอัลฟาเบตให้เป็นหนึ่งในโฮลดิงที่ใหญ่ที่สุดของเบิร์กเชียร์
วอร์เรน บัฟเฟตต์ และเกร็ก อาเบล ซีอีโอคนใหม่ของเบิร์กเชียร์ แฮธาเวย์ ทุ่มเงินหลายหมื่นพันล้านดอลลาร์เข้าซื้ออัลฟาเบต ทำให้กลายเป็นหนึ่งในการลงทุนที่ใหญ่ที่สุดของเบิร์กเชียร์ หลังจากที่บัฟเฟตต์ตัดสินใจซื้อหุ้นนี้ในที่สุดในไตรมาสที่สามของปี 2025 ขณะที่หุ้นซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 200 ดอลลาร์ บัฟเฟตต์เคยกล่าวมานานว่าเขาพลาดโอกาสนี้ โดยระบุในการประชุมผู้ถือหุ้นปี 2017 ว่าเขาจะไม่เดิมพันสวนทางกูเกิล และเขายอมรับว่าได้พลาดกำไรถึง 9,000% จากการไม่ซื้อให้เร็วขึ้น กูเกิลเสนอขายหุ้นต่อสาธารณะครั้งแรกที่ราคาหุ้นละ 85 ดอลลาร์ในปี 2004 และหลังจากการแยกหุ้นออกเป็นสองประเภทในปี 2014 และการแยกหุ้นแบบ 20 ต่อ 1 ในปี 2022 ราคาหุ้นเมื่อปรับจากการแยกหุ้นอยู่ที่เพียงหุ้นละ 2.125 ดอลลาร์ บัฟเฟตต์กล่าวว่าเขาชอบหุ้นตัวนี้ในตอนนี้ เพราะอัลฟาเบตมีแผนจะใช้จ่ายด้านเงินลงทุนประมาณ 200 พันล้านดอลลาร์ในปีนี้สำหรับศูนย์ข้อมูลแห่งใหม่และเซิร์ฟเวอร์ AI ซึ่งเป็นการใช้เงินทุนที่เขาเห็นว่าจะสร้างผลตอบแทนเป็นเงินสดในระดับสูง โทมัส คูเรียน ซีอีโอของกูเกิล คลาวด์ กล่าวว่าระยะเวลาคืนทุนเฉลี่ยของเซิร์ฟเวอร์ใหม่นั้นน้อยกว่าสองปี และสั้นกว่านั้นประมาณครึ่งหนึ่งสำหรับชิป TPU ที่กูเกิลพัฒนาขึ้นเอง ขณะที่สัญญาลูกค้าเฉลี่ยห้าปีและระยะเวลารอการก่อสร้างศูนย์ข้อมูลสองปีหมายความว่าแม้ในสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุดก็ยังให้ผลตอบแทนเป็นบวก ด้วยราคาหุ้นที่ซื้อขายต่ำกว่าคาดการณ์กำไรล่วงหน้าถึง 17 เท่า บัฟเฟตต์และอาเบลอาจซื้อหุ้นต่อไปในไตรมาสที่สาม
impact 4
เครเมอร์หนุนการลงทุน AI ทะยาน แม้ซีอีโอ Anthropic เตือนชะลอความเร็ว
จิม เครเมอร์ กล่าวเมื่อวันพุธที่ 16 กันยายน ว่าเขาจะไม่ถอยจากการลงทุนใน AI โดยคาดว่าการใช้จ่ายด้านโครงสร้างพื้นฐาน AI จะยังคงเพิ่มขึ้นต่อไป แม้ซีอีโอของ Anthropic อย่างดาริโอ อาโมเดย์ จะเรียกร้องให้ชะลอการพัฒนา AI ขั้นแนวหน้าในบทความชื่อ "We Must Pace the Frontier" คำเตือนของอาโมเดย์ ซึ่งอ้างถึงระบบ AI ที่ช่วยสร้างผู้สืบทอดของตัวเอง และฝูงเอเจนต์ของ OpenAI ที่บุกเซิร์ฟเวอร์ของบริษัทคู่แข่งโดยไม่มีคำสั่งจากมนุษย์ ได้รับความเห็นพ้องจากแซม อัลต์แมน ซีอีโอของ OpenAI และอีลอน มัสก์ แห่ง SpaceX และช่วยกดดันให้ดัชนีแนสแด็ก 100 ร่วงลงมากถึง 1.2% ขณะที่ดัชนีมาตรฐานของกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์ร่วงลงราว 5.2% เครเมอร์ ซึ่งกล่าวหลังเข้าร่วมงานประชุม Dreamforce ของ Salesforce เป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์ ระบุว่าการใช้จ่ายด้านโครงสร้างพื้นฐาน AI ขณะนี้สูงกว่า 1 ล้านล้านดอลลาร์ต่อปี และห้องแล็บสองแห่งที่ใหญ่ที่สุดในอุตสาหกรรมกำลังเปลี่ยนการใช้จ่ายนั้นให้กลายเป็นรายได้จริงแล้ว เขายังระบุชื่อ Palo Alto Networks, Okta และ CrowdStrike เป็นหุ้นที่น่าซื้อ โดยชี้ว่ารายได้ด้านความปลอดภัยยุคใหม่ของ Palo Alto เพิ่มขึ้น 63% เมื่อเทียบกับปีก่อนในไตรมาสล่าสุด และเปิดเผยว่ากองทุนการกุศลของเขาถือหุ้น CrowdStrike และ Palo Alto Networks อยู่แล้ว นักลงทุนไมเคิล เบอร์รี มองว่าการหันมาให้ความสำคัญกับความปลอดภัยครั้งนี้เป็นไปเพื่อประโยชน์ตนเอง และใช้เวลาส่วนใหญ่ของปี 2026 ในการสร้างสถานะขายชอร์ตบริษัทที่เกี่ยวข้องกับ AI ขณะที่ Anthropic มีรายงานว่ากำลังมุ่งสู่การจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่มูลค่าใกล้ 2 ล้านล้านดอลลาร์ เร็วที่สุดในเดือนตุลาคม ตามรายงานของ Fortune