Bristol-Myers Squibb CompanyBMY
▲ บวกเงินทุนความเกี่ยวข้อง
Raises full-year guidance and beats Q2 estimates
ผลกระทบต่อหุ้น 1
Biotech & Genomic Medicine▲ · 1 หุ้น
Bristol-Myers Squibb Companyผลกระทบต่อธีม 2
บริษัทนอก coverage
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
▲
มูลค่ายุติธรรมของอีไล ลิลลี่ เพิ่มขึ้นเป็น 1,325.39 ดอลลาร์สหรัฐ ขณะที่นักวิเคราะห์หนุนการเติบโตของยาลดน้ำหนักกลุ่ม GLP-1
ประมาณการมูลค่ายุติธรรมที่ปรับปรุงใหม่ของอีไล ลิลลี่ ขยับจาก 1,297.31 ดอลลาร์สหรัฐ เป็น 1,325.39 ดอลลาร์สหรัฐ โดยการเติบโตของรายได้เพิ่มจากร้อยละ 13.98 เป็นร้อยละ 14.17 อัตรากำไรสุทธิจากร้อยละ 41.26 เป็นร้อยละ 42.01 และอัตราส่วนราคาต่อกำไรในอนาคตจาก 28.66 เท่า เป็น 28.85 เท่า ขณะที่อัตราคิดลดคงอยู่ที่ร้อยละ 7.24 การปรับประมาณการครั้งนี้สอดคล้องกับราคาเป้าหมายของนักวิเคราะห์ที่มักสูงกว่า 900 ดอลลาร์สหรัฐ โดยกระจุกตัวอยู่ระหว่าง 1,300 ถึง 1,600 ดอลลาร์สหรัฐ หลังจากที่บริษัทต่างๆ รวมถึงซิตี้ บีเอ็มโอ แคปิตอล อาร์บีซี แคปิตอล ยูบีเอส มอร์แกน สแตนลีย์ เบิร์นสไตน์ ทรูอิสต์ แคนเทอร์ ฟิตซ์เจอรัลด์ แบงก์ ออฟ อเมริกา เลอริงก์ และเบเรนเบิร์ก ต่างปรับเพิ่มราคาเป้าหมายขึ้นสู่ช่วงประมาณ 1,135 ถึง 1,600 ดอลลาร์สหรัฐ กุกเกนไฮม์ปรับเพิ่มราคาเป้าหมายเป็น 1,284 ดอลลาร์สหรัฐ โดยรวมสมมติฐานด้านใบสั่งยาและราคาที่ปรับปรุงใหม่ ตลอดจนการนำเซปเบานด์กลับเข้าสู่บัญชียาของซีวีเอส ขณะที่เอชเอสบีซีคงอันดับความน่าลงทุนไว้ที่ระดับลดน้ำหนัก แม้จะปรับเพิ่มราคาเป้าหมายเป็น 940 ดอลลาร์สหรัฐ โดยอ้างถึงอัตราส่วนมูลค่าของกลุ่มอุตสาหกรรมที่อยู่ในระดับสูง องค์การอาหารและยาของสหรัฐฯ อนุมัติเต็มรูปแบบให้อินลูริโยของอีไล ลิลลี่ ใช้ร่วมกับเวอร์ซีนิโอสำหรับผู้ใหญ่ที่เป็นมะเร็งเต้านมระยะลุกลามหรือระยะแพร่กระจายชนิด ER บวก HER2 ลบ และมีการกลายพันธุ์ของ ESR1 หลังการดำเนินโรคจากการรักษาด้วยฮอร์โมน โดยอ้างอิงข้อมูลการทดลองระยะที่ 3 EMBER-3 ที่แสดงว่าการใช้ยาร่วมกันทำให้ค่ามัธยฐานของการรอดชีวิตโดยปราศจากการดำเนินโรคเป็นสองเท่าเมื่อเทียบกับการใช้อินลูริโยเพียงอย่างเดียว อีไล ลิลลี่ยังวางแผนนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับมุนจาโร เซปเบานด์ ฟาวน์ดาโย เรตาไทรไทด์ และอีโลรา ทีแซดพี ในการประชุมสมาคมเพื่อการศึกษาด้านโรคเบาหวานแห่งยุโรปปี 2026 ที่เมืองมิลาน และเบเรนเบิร์กปรับเพิ่มอันดับความน่าลงทุนของหุ้นบริษัท โดยอ้างถึงแนวโน้มการเติบโตของยาลดน้ำหนัก แผนพัฒนายาที่ระบุถึงปี 2030 และเม็ดเงินราว 60,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐที่ทุ่มให้กับดีลพัฒนาธุรกิจมากกว่า 25 ดีลในปีนี้ รวมถึงการเข้าซื้อกิจการในด้านการนอนหลับและโรคมะเร็ง
มูลค่ายุติธรรมของ Agenus เพิ่มขึ้นเป็น 26.33 ดอลลาร์สหรัฐ จากการอัปเดตผลการทดลองและการระดมทุนใหม่
ปัจจุบัน Agenus มีมูลค่ายุติธรรมโดยนัยที่ปรับปรุงใหม่ที่ประมาณ 26.33 ดอลลาร์สหรัฐต่อหุ้น เพิ่มขึ้นจาก 19.50 ดอลลาร์สหรัฐ หรือเพิ่มขึ้นราวร้อยละ 35 ซึ่งเชื่อมโยงกับการอัปเดตผลการทดลองและการระดมทุนใหม่ เป้าหมายที่สูงขึ้นนี้สะท้อนความเห็นล่าสุดของนักวิเคราะห์ต่อโครงการบอเทนซิลิแมบร่วมกับบัลสติลิแมบในการรักษามะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนักชนิดไมโครแซทเทลไลท์สเตเบิล และต่อเงินทุนใหม่ที่เปลี่ยนวิธีที่นักลงทุนประเมินความเสี่ยงด้านการเงิน โดย Chardan, H.C. Wainwright และ B. Riley ต่างให้เรตติ้งซื้อหุ้นนี้ในปี 2026 พร้อมปรับราคาเป้าหมายเป็น 30 ดอลลาร์สหรัฐ 25 ดอลลาร์สหรัฐ และ 14 ดอลลาร์สหรัฐ ตามลำดับ โดย H.C. Wainwright คำนึงถึงการออกหุ้นสมมติจำนวน 23 ล้านหุ้นที่เชื่อมโยงกับการจ่ายเงินระดมทุนล่วงหน้าจำนวน 85 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งเน้นย้ำความเสี่ยงจากการเจือจางและความเสี่ยงด้านเงินทุนที่ยังคงมีอยู่ การปรับปรุงมูลค่ายุติธรรมครั้งนี้ยังสะท้อนสมมติฐานการเติบโตของรายได้ที่ลดลงประมาณร้อยละ 1.37 อัตรากำไรสุทธิที่ลดลงจากประมาณร้อยละ 17.91 เป็นประมาณร้อยละ 17.63 อัตราส่วนราคาต่อกำไรในอนาคตที่เปลี่ยนจากประมาณ 58.6 เท่าเป็นประมาณ 80.6 เท่า และอัตราคิดลดที่เคลื่อนจากประมาณร้อยละ 7.60 เป็นประมาณร้อยละ 7.69
▲
ประมาณการมูลค่าเหมาะสมของ Iovance Biotherapeutics ปรับขึ้นเป็น 10.00 ดอลลาร์สหรัฐ จากความคืบหน้าด้านอัตรากำไรของ Amtagvi
ประมาณการมูลค่าเหมาะสมโดยนักวิเคราะห์สำหรับ Iovance Biotherapeutics ปรับขึ้นจาก 9.33 ดอลลาร์สหรัฐ เป็น 10.00 ดอลลาร์สหรัฐต่อหุ้น โดยราคาเป้าหมายล่าสุดกระจุกตัวอยู่ในช่วง 10 ถึง 15 ดอลลาร์สหรัฐ Barclays, TD Cowen และ Mizuho ต่างปรับขึ้นราคาเป้าหมาย โดยระดับสูงสุดของการปรับล่าสุดแตะ 15 ดอลลาร์สหรัฐ อ้างอิงแนวโน้มรายได้ของ Amtagvi ความคืบหน้าของอัตรากำไร และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากข้อมูลที่จะเปิดเผยในอนาคต เช่น IOV-LUN-202 UBS ชี้ว่ารายได้ของ Amtagvi อยู่ที่ 91 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และอัตรากำไรขั้นต้น 56% ในไตรมาสที่สอง โดยได้แรงหนุนจากประสิทธิภาพการผลิตและผลการดำเนินงานของ ATC แม้ยังคงเรตติ้งเป็นกลาง และตั้งข้อสังเกตว่าการพุ่งขึ้น 74% หลังไตรมาสที่สองได้สะท้อน upside ระยะสั้นไปมากแล้ว Barclays อ้างอิงผลสำรวจแพทย์และมองว่าความยั่งยืนของผลการรักษาเป็นปัจจัยสร้างความแตกต่างที่สำคัญสำหรับ lifileucel ในมะเร็งปอดระยะที่สอง ก่อนข้อมูล IOV-LUN-202 ในไตรมาสที่สี่ ซึ่งมองว่าเป็นตัวกระตุ้นที่สำคัญและมีศักยภาพ โมเดลที่ปรับปรุงใหม่ยังแสดงให้เห็นว่าอัตรากำไรสุทธิคาดการณ์เคลื่อนจาก 7.99% ไปอยู่ที่ประมาณ 9.50% และอัตราส่วนราคาต่อกำไรในอนาคตปรับจาก 83.56 เท่า ไปอยู่ที่ประมาณ 75.55 เท่า