สรุป · ทำไมข่าวนี้ถึงสำคัญ
กองทุนเฮดจ์ฟันด์ Situational Awareness ของ Leopold Aschenbrenner ถือครองหุ้น Sandisk และ Micron Technology รวมกันเกินครึ่งหนึ่งของพอร์ต ณ สิ้นเดือนมิถุนายน ก่อนที่ทั้งสองตำแหน่งจะทรุดตัวลงในเดือนกรกฎาคม ตามรายงาน 13F ที่ยื่นต่อหน่วยงานกำกับดูแลเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา Sandisk เป็นหุ้นสหรัฐฯ ที่กองทุนเปิดเผยการถือครองมากที่สุดที่ 5.7 พันล้านดอลลาร์ ตามมาติด ๆ ด้วย Micron ที่ 5.6 พันล้านดอลลาร์ และหุ้นชิปหน่วยความจำสองตัวนี้รวมกันคิดเป็นสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 56 ของพอร์ตกองทุน หุ้น Sandisk ร่วงลงเกือบร้อยละ 47 ในเดือนกรกฎาคม ขณะที่ Micron ลดลงประมาณร้อยละ 29 และตำแหน่งหุ้นสามอันดับถัดไปของกองทุนก็ติดอันดับหุ้นที่ทำผลงานแย่ที่สุดในเดือนกรกฎาคมเช่นกัน โดย Bloom Energy ร่วงลงร้อยละ 32 Taiwan Semiconductor Manufacturing ลดลงร้อยละ 15 และ Nebius Group ร่วงลงร้อยละ 31 กองทุนสูญเสียสินทรัพย์ไปประมาณ 35 พันล้านดอลลาร์ หลังถูกเรียกหลักประกันเพิ่มจากโบรกเกอร์ชั้นนำอย่าง Bank of America, Goldman Sachs และ JPMorgan Chase จนต้องขายหุ้นที่ถืออยู่ในตลาดแบบเร่งด่วนให้กับ Citadel ของ Ken Griffin ทำให้เหลือสินทรัพย์ราว 10 พันล้านดอลลาร์ จากจุดสูงสุดในเดือนกรกฎาคมที่ประมาณ 45 พันล้านดอลลาร์ นับตั้งแต่เปิดตัวกองทุนในเดือนกรกฎาคม 2024 จนถึงสิ้นเดือนมิถุนายน กองทุนทำผลตอบแทนได้เกิน 1,000 เปอร์เซ็นต์ และหลังจากนั้น Aschenbrenner ได้ลงทุน 400 ล้านดอลลาร์ในบริษัทเอกชนที่ไม่เปิดเผยชื่อ ซึ่งเป็นสัญญาณแรกของความตั้งใจที่จะกลับมาสร้างกองทุนใหม่
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.
Micron Technology Inc
Sandisk Corp
Bank of America Corp
Goldman Sachs Group Inc
CoreWeave, Inc. Class A Common Stock
Nebius Group N.V.
Bloom Energy Corp
JPMorgan Chase & Co