Natural Grocers by Vitamin Cottage Inc

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ナチュラル・グローサーズ 2026年度第3四半期決算説明会トランスクリプト

ビタミン・コテージ傘下のナチュラル・グローサーズは、2026会計年度第3四半期の純売上高を3億3470万ドルと発表しました。これは前年同期比1.8%の増加で、既存店売上高の400万ドル増と新店舗による310万ドルの増収が寄与しました。日次平均既存店売上高は1.2%増と、第2四半期の0.5%増から加速しました。客単価は3.1%上昇した一方、取引件数は1.8%減少しました。売上総利益率は60ベーシスポイント低下して29.3%となりました。これは販売構成の悪化、在庫ロスの増加、輸送コストの上昇によるものです。純利益は1110万ドル、希薄化後1株当たり利益は0.48ドルで、前年同期の1160万ドル、0.50ドルから減少しました。同社は2026年度の業績見通しを修正し、新規出店を6〜7店舗、既存店売上高成長率を1.5%〜2.0%、希薄化後1株当たり利益を2.07ドル〜2.11ドルとしました。また、1株当たり0.15ドルの配当を宣言し、2026年9月2日に支払う予定です。

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ナチュラル・グローサーズ・バイ・ビタミン・コテージ、第3四半期減益で2026年度EPS見通しを縮小

ナチュラル・グローサーズ・バイ・ビタミン・コテージは、2026年度の希薄化後1株当たり利益の見通しを従来の2.07ドルから2.15ドルのレンジから、2.07ドルから2.11ドルに縮小した。第3四半期の純売上高は1.8％増の3億3470万ドルとなった。純利益は前年同期の1160万ドル、希薄化後1株当たり0.50ドルから、1110万ドル、同0.48ドルに減少し、調整後EBITDAは製品マージンの低下や在庫ロス、運賃コストの増加により7.6％減の2250万ドルとなった。同社はこの四半期にウィスコンシン州初の店舗を含む3店舗を新規出店し、ドアダッシュとのデリバリー提携を開始、今後ロイヤルティプログラムの統合やカーブサイドピックアップの段階的導入を計画している。既存店売上高成長率は1.2％に加速し、通期の新規出店数は6～7店舗を見込み、設備投資の見通しは4500万ドルから5000万ドルで据え置かれた。

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ザックスが最新アナリストレポートでアマゾン、ウォルマート、アメリカン・エキスプレス、そして小型株2銘柄に注目

ザックス・エクイティ・リサーチは、アマゾン、ウォルマート、アメリカン・エキスプレスを含む主要16銘柄と、小型株のナチュラル・グローサーズ・バイ・ビタミン・コテージ、アンプコ・ピッツバーグに関する新たなアナリストレポートを発表した。アマゾンの株価は過去1年間で業界平均を上回るパフォーマンスを示し、電子商取引、AWS、広告、ストリーミングへの多角化が追い風となったが、AIインフラ向けの設備投資増加や負債拡大がリスク要因となっている。ウォルマートの株価も好調で、オムニチャネル・エコシステムやマーケットプレイス、広告といった収益ドライバーの成長が支えとなったが、燃料費や投資拡大が短期的な収益性に影響を与える可能性がある。アメリカン・エキスプレスは若年層の消費拡大が追い風となり、2026年第1四半期に23億ドルを株主還元したが、費用増加や貸倒引当金の積み増しを考慮し、中立評価が妥当としている。時価総額7億6518万ドルの小型株ナチュラル・グローサーズ・バイ・ビタミン・コテージは、既存店売上高がプラスとなり、プライベートブランドの拡充で底堅い業績を示したが、高級オーガニック製品に対する消費の減速がリスクとなる。時価総額1億6221万ドルの小型株アンプコ・ピッツバーグは、高付加価値のインフラ市場へのシフトを進め、関税動向が追い風となる一方、中核事業の収益性改善や高いレバレッジ、アスベスト関連債務への対応が課題となっている。

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