Surgery Partners Inc

本誌が追跡する外来・専門医療株は第2四半期に好調な決算を発表し、売上高はアナリストのコンセンサス予想を2.6%上回り、来四半期の売上高ガイダンスは予想を3.3%上回った。U.S.フィジカル・セラピーは売上高2億1410万ドル、前年同期比8.5%増で、予想を1.9%上回ったが、EPSは予想を大きく下回った。ライフスタンス・ヘルス・グループは、アナリスト予想に対する上振れ幅、売上高成長率、通期ガイダンス引き上げ幅のいずれもグループ内で最大となり、売上高は4億3540万ドル、前年同期比26.1%増だった。ダビタは売上高35億5000万ドル、前年同期比5.2%増だったが、通期EPSガイダンス予想を下回り、アナリスト予想に対するパフォーマンスは同業他社の中で最も弱かった。サージェリー・パートナーズは売上高8億4890万ドル、前年同期比2.7%増で、予想を2.2%上回った。アジロン・ヘルスは売上高14億9000万ドル、前年同期比7.2%増で、予想を2.8%上回り、グループ内で最も高いガイダンス引き上げを発表した。

サージェリー・パートナーズは2026年第2四半期決算が予想を上回り、通期見通しを再確認するとともに、ポートフォリオ最適化の重要な節目を発表した。純収益は約8億4900万ドルで前年同期比2.7%増、調整後EBITDAは約1億2500万ドル、調整後EBITDAマージンは14.7%だった。同社はアイダホフォールズ市場の持分、マウンテンビュー病院とアイダホフォールズコミュニティ病院を含む、をインターマウンテン・ヘルスに総額約7億9500万ドルで売却する正式契約を締結した。売却資金は主に負債返済に充てられ、バランスシートのレバレッジを約0.3回転引き下げる見込み。アイダホフォールズ施設を除くと、第2四半期の収益は約6億6000万ドル、調整後EBITDAは約9800万ドル、2026年上半期の収益は約12億9000万ドル、調整後EBITDAは約1億7300万ドルとなる。サージェリー・パートナーズは、係争中の取引による財務影響を除き、2026年通期の収益見通しを33億5000万ドルから34億5000万ドル、調整後EBITDAを少なくとも5億3000万ドルと再確認した。

サージェリー・パートナーズは2026年第2四半期の売上高を8億4890万ドルと発表し、ウォール街の予想である8億3070万ドルを上回り、前年同期比2.7%増となりました。調整後1株当たり利益は0.10ドルで、アナリストコンセンサスの0.07ドルを49.4%上回り、調整後EBITDAも1億2520万ドルと予想を超えました。同社は通期の売上高見通しを約34億ドル、EBITDA見通しを中間値で5億3000万ドルと再確認し、いずれもアナリスト予想と一致しています。エリック・エバンズCEOは、ポートフォリオ最適化の一環として、規律ある実行と保留中のアイダホフォールズの取引を強調しました。

本分析が追跡する外来・専門医療株6銘柄は、第1四半期に好調な決算を発表した。総売上高はアナリストのコンセンサス予想を2%上回り、翌四半期の売上高ガイダンスは予想を5.9%上回った。ライフスタンス・ヘルス・グループは、アナリスト予想を最も大きく上回り、グループ内で最も速い売上高成長率を記録した。売上高は4億350万ドルで前年同期比21.2%増だったが、ガイダンスの更新は最も弱かった。アジロン・ヘルスは、最も高いガイダンス引き上げと通期ガイダンスの最大の引き上げを達成した。売上高は14億2000万ドルで、前年同期比7.3%減、顧客数は8万5000人減少して42万6000人となったにもかかわらず、この結果となった。USフィジカル・セラピーは、アナリスト予想に対して最も弱いパフォーマンスを示し、売上高は1億9830万ドルで前年同期比7.9%増だったが、EPS予想を大きく下回った。エンコンパス・ヘルスは、売上高が15億9000万ドルで前年同期比9%増となり、売上高とEPSの両方で予想を上回った。一方、サージェリー・パートナーズは、売上高が8億1090万ドルで前年同期比4.5%増だったが、同業他社の中で通期ガイダンスの更新が最も弱かった。最新の決算発表以降、外来・専門医療株は好調で、株価は平均62.4%上昇している。

Surgery Partnersの株価は3.3%上昇し17.15ドルとなりました。Cantor Fitzgeraldが同株のオーバーウェイト評価と18.00ドルの目標株価を再表明したことが背景です。アナリストは第2四半期の外来手術センターと外来看護データに一部ネガティブな傾向が見られたと指摘しつつも、全体的な見通しはポジティブに維持しました。他のアナリストも、同社が今年黒字化し、純利益が拡大すると予想しています。

サージェリー・パートナーズの株価は14.23ドルで取引を終え、短期の11件の予想に基づくアナリスト目標株価の平均17.95ドルまで26.1％上昇する可能性がある。目標株価の範囲は14.00ドルから24.00ドルで、標準偏差は2.90ドル。アナリストはまた、今期のコンセンサス利益予想を過去30日間で44.1％引き上げており、同株はザックスランク1（強い買い）となっている。