Shake Shack Inc — MarketDX

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スターボード・バリューがシェイク・シャックにアクティビスト出資

スターボード・バリューは、まちまちの内容となった四半期決算を受け、シェイク・シャックに数億ドル規模のアクティビスト出資を行い、筆頭株主となる可能性が出てきた。この出資が発表されたのは、シェイク・シャックが既存店売上高で予想を上回る3.5％増を報告した一方、売上高は予想を下回り、1株利益は39セントの基準に対し4セント上回った後のことだ。スターボードのジェフ・スミスCEOは、直営店のみに注力するのではなく、国内フランチャイズを拡大するよう同社に求めており、この発表を受けて株価は下落から上昇に転じ、先週水曜日には12％超上昇した。シェイク・シャックの株価は年初来では依然として12％近く下落しており、アナリストの見方も分かれている。DAデビッドソンは目標株価を85ドルに引き上げた一方、UBSは中立の投資判断を維持しつつ目標株価を68ドルに引き下げた。空売り比率は浮動株の10.52％で、ヘッジファンドの保有社数は2025年第4四半期の41社から第1四半期には36社に減少した。

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投資家はファストフードから着席型レストランへ資金を移す

ヤフーファイナンスのマーケット・データ編集者ジャレッド・ブリカー氏によると、投資家はファストフードチェーンから着席型レストランへ資金を移している。チーズケーキファクトリー、ブルーミン・ブランズ、BJ'sレストランツがアウトパフォームする一方、シェイクシャックは過去1年で34%下落、ウィングストップは67%下落した。着席型と高成長ファストフード銘柄のスプレッドは66ポイントに拡大し、2019年11月18日に付けた過去最高の50ポイントを上回った。ブリカー氏は、投資家は今や拡大志向よりも現在の客足を見たいと考えていると述べた。

BJRI ▲BLMN ▲CAKE ▲SHAK ▼WING ▼

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シェイク・シャック、2026年第2四半期の売上高17.2%増の4億1760万ドル

シェイク・シャックは2026年第2四半期の総売上高が4億1760万ドルとなり、前年同期比17.2%増だったと発表しました。新規出店と、同一店舗売上高の3.5%増が寄与しました。同一店舗売上高は3.5%増と、22四半期連続のプラス成長となり、客数は4四半期連続で2.0%増加しました。レストラン水準の利益は9270万ドルで、シャック売上高の23.0%に相当し、前年から90ベーシスポイント低下しました。一方、シェイク・シャック・インクに帰属する純利益は1570万ドル、希薄化後1株当たり0.37ドルで、前年同期の1710万ドルから減少しました。調整後EBITDAは3.9%増の6120万ドルとなり、同社は第2四半期に直営店を16店舗新規出店し、年初来の出店数は33店舗となりました。経営陣は通期見通しを据え置き、直営店を60〜65店舗、ライセンス店を40〜45店舗新規出店する計画を再確認しました。また、牛肉価格の上昇が続くことと、下半期の前年比較が厳しくなることから、調整後EBITDAと純利益はレンジの下限になるとの見方を示しました。

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シェイク・シャック対テキサス・ロードハウス：2026年に買うべきレストラン株はどちらか

シェイク・シャックとテキサス・ロードハウスは、2026年の外食習慣の変化に伴い、対照的な投資ケースを提示している。ファストカジュアルチェーンのシェイク・シャックは、直営390店舗、ライセンス289店舗を展開し、2025年度の売上高は約15％増の約15億ドル、純利益は4570万ドル強、純利益率は約3.2％だった。カジュアルダイニングを運営するテキサス・ロードハウスは、主に直営の816店舗を有し、売上高は約9.5％増の約59億ドル、純利益は約4億560万ドルで、純利益率は約6.9％となった。シェイク・シャックの株価は予想PER52.4倍、PSR1.6倍で取引されているのに対し、テキサス・ロードハウスは予想PER29.6倍、PSR2.1倍で取引されている。アナリストは、シェイク・シャックの2026年の売上高が約16％増加する一方で純利益は横ばい、テキサス・ロードハウスの売上高は約11％増加するが純利益率は低下すると予想している。記事は、シェイク・シャックの成長性と低いPSRが、高い利益倍率にもかかわらず、長期的な価値を提供する可能性があると結論づけている。

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チポトレがモダンファストフード第1四半期をリード、売上高で予想上回る、シェイクシャックは出遅れ

チポトレが発表した第1四半期の売上高は30億9000万ドルで、前年同期比7.4％増となり、アナリスト予想をわずかに上回った。一方、シェイクシャックは、追跡対象のモダンファストフード6銘柄の中で最も弱い結果となった。カヴァは売上高4億3830万ドルと32.1％増の最も力強い業績を示し、予想を4.7％上回った。ウィングストップの売上高は1億8370万ドルで、予想を2.4％下回った。スイートグリーンの売上高は2.9％減の1億6150万ドルで、予想に届かなかった。グループ全体では売上高はコンセンサス並みだった。6銘柄の株価は、直近の決算発表以降、平均で3.2％下落している。

CAVA ▲CMG ▲SG ▼SHAK ▼WING ▼

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モダンファストフード各社の第1四半期決算はまちまち、シェイクシャックの株価は41.5％下落

モダンファストフード銘柄の第1四半期決算はまちまちで、売上高はアナリストのコンセンサス予想とおおむね一致した。シェイクシャックの売上高は3億6670万ドルで、前年同期比14.3％増だったが、予想を1.4％下回り、決算発表以降、株価は41.5％下落した。カヴァが最も好調で、売上高は4億3830万ドル、前年同期比32.1％増、予想を4.7％上回り、株価は7.6％上昇した。ウィングストップの売上高は1億8370万ドルで予想を2.4％下回り、株価は5.1％下落した。チポトレの売上高は30億9000万ドルで予想を0.5％上回り、株価は1.3％小幅上昇した。ポルティロの売上高は1億8260万ドルで予想と一致したが、株価は17.5％下落した。追跡対象の6銘柄全体では、決算発表以降の平均株価は3.4％下落した。

CAVA ▲CMG ▲PTLO ▼SHAK ▼WING ▼

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