エクイノール株、1カ月で22.2%上昇利益回復で

Earnings

โดย Zacks Investment Research·

要約 · なぜ重要か

エクイノールの株価は過去1カ月で22.2%上昇した。急激な利益回復、生産量の増加、トレーディング部門の貢献拡大が追い風となった。2026年第2四半期の調整後1株当たり利益は1.33ドルと、前年同期の64セントから107.8%増加し、売上高は40%増の351億8000万ドル、調整後営業利益は76%増の114億8000万ドルに達した。持分法適用の石油・ガス生産量は日量216万5000石油換算バレルと3%増加し、上半期の生産量は6%増となったことで、通年で約3%の増産という同社のガイダンスの信頼性が高まった。マーケティング・中流・処理部門の調整後営業利益は7億7700万ドルと、通常四半期のガイダンスである約4億ドルを大きく上回った。しかし、現在の株価は今後12カ月の予想利益の9.4倍で取引されており、5年間の中央値である7.7倍やザックスサブインダストリーの9.3倍を上回っている。一方、ザックスコンセンサス予想では2027年の1株当たり利益は3.75ドルと、2026年の4.93ドルから減少する見通しで、商品市況や事業執行、キャッシュフローに下振れリスクが生じた場合の余裕は限られている。

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