ProPetro Holding Corp

หุ้นกลุ่มพลังงานพุ่งขึ้นในการซื้อขายช่วงบ่าย หลังจากอิหร่านปฏิเสธการต่ออายุบันทึกความเข้าใจ 60 วันกับสหรัฐอเมริกา บันทึกความเข้าใจลงวันที่ 17 มิถุนายนมีจุดประสงค์เพื่อเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้ง ขณะที่ทั้งสองฝ่ายเจรจาข้อตกลงนิวเคลียร์ภายใน 60 วัน ซีเอ็นบีซีรายงาน ประธานาธิบดีทรัมป์ให้สัมภาษณ์ฟ็อกซ์นิวส์ว่าเขาไม่มีกำหนดเวลาและไม่รีบร้อน ขณะที่เจ้าหน้าที่อาวุโสอิหร่านบอกกับรอยเตอร์ว่าเตหะรานจะเปลี่ยนจากตั้งรับเป็นรุกหากการทูตล้มเหลว บริษัทให้บริการแหล่งน้ำมัน โพรเพโทร พุ่งขึ้น 4.4% แพตเตอร์สัน-ยูทีไอ พุ่งขึ้น 5.3% และบริษัทสำรวจและผลิตหินดินดานสหรัฐ ไฮพีค เอนเนอร์จี พุ่งขึ้น 4.3% แพตเตอร์สัน-ยูทีไอ ปรับตัวขึ้น 86.9% นับตั้งแต่ต้นปี และซื้อขายใกล้ระดับสูงสุดในรอบ 52 สัปดาห์ที่ 12.85 ดอลลาร์สหรัฐ จากเดือนพฤษภาคม 2026

หุ้นของเนชันแนลเอ็นเนอร์จีเซอร์วิสเซสรียูไนเต็ด เมอร์ฟีออยล์ โพรเพโทร อ็อกซิเดนทัลปิโตรเลียม และไดมอนด์แบ็กเอ็นเนอร์จี ปรับตัวขึ้นหลังจากน้ำมันดิบเบรนท์ดีดตัวกลับสู่ช่วงกลาง 80 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล ขณะที่เทรดเดอร์ยังคงเผื่อค่าความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์ไว้ในราคาน้ำมันแม้จะมีการเจรจาเรื่องช่องแคบฮอร์มุซอย่างต่อเนื่อง หุ้นเนชันแนลเอ็นเนอร์จีเซอร์วิสสรียูไนเต็ดพุ่งขึ้น 17.6 เปอร์เซ็นต์ โพรเพโทรบวก 6 เปอร์เซ็นต์ เมอร์ฟีออยล์เพิ่มขึ้น 4.6 เปอร์เซ็นต์ ไดมอนด์แบ็กเอ็นเนอร์จีบวก 3.8 เปอร์เซ็นต์ และอ็อกซิเดนทัลปิโตรเลียมปรับขึ้น 3.5 เปอร์เซ็นต์ การเคลื่อนไหวดังกล่าวเกิดขึ้นหลังเหตุการณ์เรือของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ที่ทำให้ราคาที่ปรับลงก่อนหน้านี้พลิกกลับ ขณะที่ข้อมูลจากเคลเพอร์ชี้ว่าปริมาณการเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซร่วงลงประมาณ 33 เปอร์เซ็นต์ในช่วงสองวันที่ผ่านมา รัฐสภาอิหร่านยังพิจารณาร่างกฎหมายที่จะห้ามเรือของสหรัฐ อิสราเอล และชาติที่เป็นปรปักษ์อื่น ๆ ผ่านเส้นทางน้ำนี้อย่างถาวร พร้อมเรียกเก็บค่าปรับสินค้าจำนวนมาก ซึ่งส่งสัญญาณว่าข้อจำกัดอาจกลายเป็นทางการมากขึ้น การปรับราคาครั้งนี้สะท้อนความเสี่ยงจากอุปทานชะงักงันมากกว่าภาวะอุปสงค์เฟื่องฟูหลายปี โดยสัญญาณยืนยันถัดไปจะมาจากข้อมูลการผ่านช่องแคบของเรือบรรทุกน้ำมันรายวัน เหตุการณ์เพิ่มเติม และว่าราคาเบรนท์จะยืนเหนือระดับที่เกิดจากความเสี่ยงพุ่งขึ้นช่วงสุดสัปดาห์นี้ได้หรือไม่

โพรเพโทรเป็นตัวเลือกที่ดีกว่าเมื่อเทียบกับบอร์ดริลลิ่งในปี 2026 เนื่องจากธุรกิจบริการแหล่งน้ำมันในประเทศปรับตัวดีขึ้นจากราคาน้ำมันดิบที่สูงขึ้นจากสงครามอิหร่าน บอร์ดริลลิ่งเพิ่งขยายกองเรือเป็น 34 แท่น แต่ติดสัญญาเช่า จึงอาจไม่ได้รับประโยชน์จากราคาน้ำมันที่สูงขึ้นไปอีกประมาณหนึ่งปี โดยคาดว่ายอดขายในปี 2026 จะเพิ่มขึ้นเพียง 3% เป็น 1.054 พันล้านดอลลาร์ และพลิกกลับมาขาดทุนสุทธิประมาณ 50 ล้านดอลลาร์ ส่วนโพรเพโทร แม้รายได้ในปี 2026 จะทรงตัวหรือลดลงเล็กน้อย แต่กำลังเปลี่ยนไปใช้แท่นขุดเจาะที่ใช้ก๊าซธรรมชาติซึ่งถูกกว่าอย่างจริงจัง และมีธุรกิจที่มีแนวโน้มดีในระบบไมโครกริดแบบสแตนด์อโลนที่ใช้พลังงานน้ำมันและก๊าซที่เรียกว่า PROPWR ซึ่งมุ่งเป้าการเติบโตจากศูนย์ข้อมูลปัญญาประดิษฐ์ บอร์ดริลลิ่งรายงานรายได้ปีงบประมาณ 2025 ประมาณ 1.0 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 30% โดยมีกำไรสุทธิประมาณ 45 ล้านดอลลาร์ ขณะที่โพรเพโทรมีรายได้เกือบ 1.3 พันล้านดอลลาร์ ลดลง 12% และมีกำไรสุทธิประมาณ 824,000 ดอลลาร์ โพรเพโทรดูถูกกว่าอย่างมีนัยสำคัญเมื่อพิจารณาจากอัตราส่วนราคาต่อกำไรล่วงหน้าที่ 3.1 เท่า เทียบกับ 28.2 เท่าของบอร์ดริลลิ่ง แม้ว่าทั้งคู่จะมีอัตราส่วนราคาต่อยอดขายเท่ากันที่ 1.2 เท่า

The Motley Fool สรุปว่า บริษัทบริการแหล่งน้ำมัน ProPetro เป็นการลงทุนที่ดีกว่าผู้ผลิตแบตเตอรี่ลิเธียม Expion360 ในปี 2026 ProPetro รายงานรายได้ปีงบประมาณ 2025 เกือบ 1.3 พันล้านดอลลาร์ ลดลงประมาณ 12% จากปีก่อน โดยมีกำไรสุทธิประมาณ 824,000 ดอลลาร์ และกระแสเงินสดอิสระประมาณ 46 ล้านดอลลาร์ Expion360 มีรายได้เพิ่มขึ้น 72% เป็นเกือบ 9.7 ล้านดอลลาร์ แต่ขาดทุนสุทธิประมาณ 6.2 ล้านดอลลาร์ และกระแสเงินสดอิสระติดลบเกือบ 6.1 ล้านดอลลาร์ บทวิเคราะห์ชี้ว่า ProPetro มีธุรกิจบริการแหล่งน้ำมันในประเทศที่ดีขึ้น และมีไมโครกริด PROPWR สำหรับศูนย์ข้อมูล AI ในขณะที่ Expion360 เผชิญการแข่งขันที่รุนแรง และมีมูลค่าตลาดระดับไมโครแคปต่ำกว่า 6 ล้านดอลลาร์ พร้อมผลตอบแทนสามปีติดลบ 99.89%