カーニバルの適正価値、34.83ドルに引き下げ　アナリストは需要と利回りリスクを比較検討

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โดย Simply Wall St·

要約 · なぜ重要か

カーニバルの適正価値推定値は、最新の長期モデルで35.60ドルから34.83ドルへとわずかに下方修正された。更新された前提には、収益成長率が3.76%から3.83%へ、純利益率が13.13%から13.07%へ、将来の株価収益率が18.47倍から18.27倍へ、割引率が10.19%から10.48%へと変更されたことが含まれる。アナリストの見方は依然としてまちまちで、ゴールドマン・サックス、バンク・オブ・アメリカ、アーガス、ウェルズ・ファーゴ、タイグレス・ファイナンシャルは目標株価を引き下げた後も強気またはオーバーウェイトの見方を維持する一方、ドイツ銀行とBMOキャピタルは明確な短期的な触媒の欠如を指摘している。ゴールドマン・サックス、バークレイズ、バーンスタインは燃料と利回りをめぐるリスクに注目し、現在の原油価格、カリブ海と欧州の価格圧力、2026年の純利回りガイダンスの引き下げが上値を抑える可能性があり、2027年を含む先の年度の予想が修正されるリスクがあると指摘した。トルーイストは燃料と減価償却に関する前提を引き下げたことを理由に目標株価を31ドルに引き上げた一方、ウェルズ・ファーゴとサスケハナは欧州とカリブ海の配船圧力を管理可能と述べ、カーニバルの2027年の予約状況は価格と稼働率の面で健全だと評した。

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