Curtiss-Wright CorporationCW
▲ ポジティブ資本関連度
Raised 2026 guidance and secured $40M Army contracts, with record backlog and strong growth expectations.
カーチス・ライトは、利益率の改善を受けて2026年の調整後売上高と利益の見通しを上方修正し、米陸軍から約4,000万ドルの新しい防空契約を獲得しました。これらの好材料にもかかわらず、株価は過去1か月で24.27%、過去3か月で22.70%下落しています。ただし、長期リターンは依然として堅調で、1年で17.84%、5年で408.59%となっています。最も注目されているアナリストの見解では、同社の価値は1株あたり786.29ドルと評価されており、直近の終値566.75ドルに対して27.9%過小評価されていることを示唆しています。一方、別の割引キャッシュフローモデルでは、公正価値は492.52ドルとされ、過大評価の可能性を示しています。経営陣の自信は、年初来の受注残高が12%増加して38億ドルに達したこと、航空宇宙・防衛部門の受注残高対売上高比率が1.2倍であること、2025年の売上高成長率9〜10%、EPS成長率16〜19%、利益率100ベーシスポイント以上の拡大が見込まれることによって裏付けられています。投資家は、大規模な防衛・原子力プロジェクトの遅延リスクや、ソフトウェア中心のソリューションへの予算シフトなどのリスクを考慮する必要があります。
Curtiss-Wright CorporationRaised 2026 guidance and secured $40M Army contracts, with record backlog and strong growth expectations.