UBS Group AGUBSG
言及
国営原子力会社カザトムプロムの公正価値評価額が85.53米ドルから92.32米ドルに引き上げられた。これは、収益成長率とバリュエーション倍率に関するアナリストの前提が見直されたことを反映している。収益成長率の前提はテンゲ建てで20.54%から22.04%に上方修正された一方、純利益率の前提は32.85%から32.50%にわずかに低下し、将来の株価収益率倍率は13.20倍から14.47倍に更新された。割引率は8.41%で据え置かれた。今回の改定は、ウォール街のアナリストの見解が二分する中で行われた。UBSはカバレッジを開始し、買い推奨と目標株価90米ドルを提示、ウラン価格上昇サイクルへの直接的なエクスポージャーと魅力的なバリュエーションを理由に挙げた。一方、JPモルガンは最近、同銘柄を格下げし、具体的な懸念事項には触れずに慎重な姿勢を示した。
Fair value estimate raised to US$92.32 on higher revenue growth and P/E multiple assumptions, with UBS initiating Buy rating at US$90 price target.