Digital Finance & Tokenization▲ impact 4
金とビットコインのETFに70億ドル流入、米国債務懸念を反映
投資家が金とビットコインを同時に買い急ぎ、直近5営業日でETFへの資金流入が過去最高の70億ドルに達した。米国の財政問題への懸念が背景にある。ステート・ストリート・インベストメント・マネジメントのSPDRゴールド・シェアーズ（GLD）には約34億ドルが流入し、ブラックロックのiシェアーズ・ビットコイン・トラストETF（IBIT）には15億ドルが流入した。両ファンドは、週間で米国ETFの資金流入額トップ10に入った。主なきっかけは、スコット・ベッセント米財務長官が長期国債の買い戻し規模を少なくとも倍増させる計画で、これにより債券利回りとドルが低下し、金とビットコインが上昇した。金価格は今月約13%上昇し、1オンス4,600ドルを突破。ビットコインは8万ドルを超えた。アナリストは、この流れは供給が限られた資産に投資家が向かう「デベースメント・トレード」の考えを反映しているとみる。一方、ファンドストラットの経済ストラテジスト、ハルディカ・シン氏は、この流れは勢いを失う可能性があり、株式の方が信頼できるヘッジ手段かもしれないと指摘する。
Money & Banking · 1h 続きを読む ▾
Digital Finance & Tokenization▲
バーンスタイン、ビットコインは2027年半ばに15万ドルと予測
米調査会社バーンスタインは、ビットコインが2027年半ばまでに15万ドルへ到達し、次回サイクルのピークとなる2029年には約30万ドルに達するとの見通しを示した。背景には、政府債務の拡大に伴う「ディベースメント・トレード」が希少資産であるビットコインへの資金流入を後押しするとの見方がある。バーンスタインのアナリストらは、約40年間続いた金利低下局面が終わり、米国の政府債務が40兆ドル規模に達する中、利払い費の増加が財政赤字や追加借り入れにつながる循環が生じていると指摘。政策当局が最終的に通貨価値の希薄化を容認する可能性があり、供給が限られるビットコインへの需要が高まると分析した。この動きはETF市場にも表れ始めており、ブラックロックの現物ビットコインETF「IBIT」やSPDRゴールドETF「GLD」が売買代金上位10銘柄に復帰している。基本シナリオでは、BTCは2026年末に12万5,000ドル、2027年半ばに15万ドル、2029年に30万ドルへ上昇すると予想。強気シナリオでは、2027年半ばに20万ドル、2029年に50万ドルへ到達するとし、2033年末までに100万ドルとの長期予測も維持している。
NADA NEWS · 12h 続きを読む ▾
Artificial Intelligence
▲ impact 4 エヌビディア、6社と提携しAIチップ向けに5000億ドル調達へ
エヌビディアは、アポロ、ブラックストーン、ブラックロック、ブルックフィールド、ゴールドマン・サックス、KKRとの提携を発表し、AIインフラ向けに5000億ドル以上の資金調達を目指すコンピューティング・ファイナンス・プラットフォームを立ち上げる。CEOのジェンスン・フアン氏は、エヌビディアが最大1250億ドル（全体の25％）をバックストップする可能性があると述べた。ブラックストーン社長のジョン・グレイ氏はCNBCで、AIコンピューティングは、住宅ローン貸し手が住宅を評価するのと同様に、資金調達可能な資産クラスと見なされるようになるだろうと語った。この動きは、AI支出に対する懐疑論が高まる中で行われ、この取引が最初に報じられた後、エヌビディアの株価は下落し、時価総額は700億ドル以上減少した。6社のパートナーの1つであるブラックストーンは、ポートフォリオ企業全体でのAIコンピューティング需要が今年7倍に急増し、Anthropicなどの企業向けにAIインフラへの資金調達を行った経験がある。ブラックロックCEOのラリー・フィンク氏は、この瞬間を1970年代の住宅ローン担保投資の創設に例えたが、コメンテーターは循環資金調達の懸念を指摘し、ムーディーズは、巨額の設備投資がフリーキャッシュフローを圧迫し、テック大手をより多くの負債へと押しやっていると警告している。
Insider Monkey · 16h 続きを読む ▾
Digital Finance & Tokenization▲ impact 4
ビットワイズ、60/40ポートフォリオは死にゆくドルに完全にさらされていると警告
ビットワイズのCIOマット・ホーガン氏は、伝統的な60/40ポートフォリオが不換紙幣に100%さらされていると警告した。投資家がわずか5日間で金とビットコインのファンドに過去最高の70億ドルを注ぎ込んだためだ。ブルームバーグのシニアETFアナリスト、エリック・バルチュナス氏はこれを「デベースメント・トレード」と呼ぶ。これは政府が印刷できない資産への賭けであり、現在はAIファンドから脚光を奪っている。SPDRゴールド・シェアーズは8月21日までの週に34億ドルを集め、ブラックロックのiシェアーズ・ビットコイン・トラストは10億ドル以上を追加し、バンエック半導体ETFは17億ドルの流出を記録した。引き金は、ワシントンの債務が40兆ドルを超え、スコット・ベッセント財務長官が9月9日から長期債の買い戻しを1回あたり少なくとも40億ドルに倍増する決定を下したことだ。中央銀行はすでにシフトしており、金は準備金の27%を占め、米国債の22%を上回っている。ビットコインは79,144ドル付近で取引されており、24時間で0.55%上昇しているが、IBITは6月に33%の損失を被った後、今年に入ってから依然として約10%下落している。
BeInCrypto · 19h 続きを読む ▾
Digital Finance & Tokenization
▲ ブラックロックの50億ドル規模ビットコインETF移行、ウォール街の支配を強化
ブラックロックは、直接保有するビットコイン50億ドル以上をiシェアーズ・ビットコイン・トラスト（IBIT）に移すのを支援し、暗号通貨に対するウォール街の支配を強化した。この移行により、大口保有者はコインを現金化せずにビットコインをETF株式と交換できるようになり、2025年10月には30億ドル以上から増加した。これは、ブラックロックが7月に最低取引サイズを2500万ドルから100万ドルに引き下げた後のことだ。ビットコインは水曜日、3カ月ぶりの高値となる8万1000ドル超を一時付けた後、7万9000ドル近辺で取引されていた。ブラックロックのデジタル資産責任者ロビー・ミッチニック氏はブルームバーグに対し、アクセスが拡大するにつれて成長は続くと述べ、誘拐や保管の失敗により、一部の大口保有者が個人管理を再考するようになったと指摘した。業界コメンテーターは、この節目をビットコインの大口保有者が清算せずにウォール街に移行している証拠と見ており、アナリストは、歴史的に好調な第4四半期のパフォーマンスやAI投資からの資金ローテーションなど強気の要因が続けば、ビットコインは10万ドル以上に達する可能性があると予測している。
ccn.com · 23h 続きを読む ▾
Artificial Intelligence
▲ impact 5 エヌビディアの決算、AI取引の健全性を測る試金石に
ウォール街は、水曜午後に発表されるエヌビディアの決算を熱心に待ち望んでいる。数字そのものよりも、AI取引と市場全体に対するシグナルに注目が集まっている。時価総額5兆ドル超で世界で最も価値のある企業であるエヌビディアは、2026年に14%上昇しているが、これは過去のパフォーマンスとは程遠く、株価は不安定で、最近では2019年以来最長となる7日間の下落を終えたばかりだ。投資家は、最高経営責任者ジェンセン・フアンの、大口顧客による設備投資、今後の需要、そしてゴールドマン・サックス、ブラックロック、アポロとのAIインフラ向け5000億ドルの提携や、オープンAIが賃借するオハイオ州のデータセンターキャンパスへの1050億ドルのコミットメントを含む新たな資金調達契約に関する発言に注目している。アナリストは売上高が前年比でほぼ倍増すると予想しているが、市場は資金調達の循環性と、エヌビディア自身の投資が需要を牽引しているかどうかをより懸念している。オプション市場は、どちらの方向にも約5%の変動を織り込んでおり、株価は2018年末以来の割安な水準にあり、予想PERは約19倍で取引されている。
Bloomberg · 1d 続きを読む ▾
Artificial Intelligence▲
データセンター取引が後押し、7月の商業用不動産売却額は2005年以来の高水準に
MSCIの月次キャピタル・トレンズ報告によると、データセンター取引が7月の商業用不動産取引額を2005年以来の高水準に押し上げ、総売却額は744億ドルに達した。ブラックロックによるアラインド・データセンターズの買収やその他のデータセンター取引がこのうち338億ドルを占め、全体の取引額は前年同月比78％増となったが、データセンターを除くとわずか1％の増加にとどまった。JPモルガンのアナリストは、通常の改定で月次数字に約30％が上乗せされるため、第3四半期に向けて強い勢いが続いていると指摘したが、10年物米国債利回りが4.5％を上回っていることを懸念材料として挙げた。データセンターの取引額は1911％急増し、ポートフォリオ取引は376％増加した一方、産業用は90億ドルで横ばい、集合住宅は16％減、小売りは13％減となった。都市中心部のオフィス売却額は48％増の22億ドル、郊外オフィスは28％増の55億ドル、ホテルは61％増、シニア向け住宅は55％増となり、平均キャップレートは6.89％と6月から6ベーシスポイント上昇した。
Yahoo Finance · 1d 続きを読む ▾
Digital Finance & Tokenization▲
ビットコイン強気派がIBITコールに殺到、オプション出来高は過去最高の158万枚
ブラックロックのiシェアーズ・ビットコイン・トラストのコールオプション出来高は8月19日に過去最高の158万枚に達したと、ゴールドマン・サックスのデータをコベイシ・レターが紹介した。IBITのコール出来高は3営業日連続で100万枚を上回り、3日間のコールスキューは0.05上昇し、2025年1月までさかのぼる利用可能なデータで最大の伸びとなった。オプション急増と同時期の8月19日から21日にかけて、ビットコインが8万ドルに向けて上昇する中、IBITには10億ドル超の新規資金が流入した。
CCN · 1d 続きを読む ▾
Digital Finance & Tokenization
ブラックロック、TCPCの残存6億7100万ドルの融資ポートフォリオ売却を模索
ブラックロックは、ブラックロックTCPキャピタル・コーポレーションの残存6億7100万ドルの融資ポートフォリオの売却を模索している。これは、劣後するレガシー資産の整理に向けた取り組みの一環だ。この動きは、TCPCが最近、78社のポートフォリオ企業にわたる約5億2300万ドルの投資を売却したことを受けたもので、これによりバランスシートが強化され、レバレッジが低下した。取締役会はまた、株主への資本還元、売却益の再投資、合併の追求といった選択肢も検討している。ブラックロックは、2025年7月に完了したHPSインベストメント・パートナーズの買収を通じてプライベートクレジット事業を大幅に拡大し、1650億ドルの顧客資産と1180億ドルのフィー課金対象運用資産を獲得した。ブルームバーグによると、TCPCの融資ポートフォリオについて打診を受けた企業の中にアレス・マネジメントが含まれており、一方KKRは、デフォルトの増加にもかかわらず、プライベートクレジットを長期的に魅力的な投資機会と見なし続けている。
Zacks Investment Research · 1d 続きを読む ▾
Digital Finance & Tokenization▲ impact 4
ビットコインとイーサリアムのETF、先週230億ドル増加も新規資金は26億ドルのみ
米国の現物型ビットコインおよびイーサリアムETFは先週、総額で約230億ドル増加したが、そのうち新規投資家の資金はわずか26億ドルだった。8月21日までの1週間で、ビットコインETFは19億2000万ドルの純流入を記録し、イーサリアムファンドは6億9720万ドルを追加。2025年10月以来で最も強い合計週となった。残りの資産増加分は価格上昇によるもので、ビットコインETFの資産は25.4％増の961億ドル、イーサリアムETFの資産は35.9％増の143億ドルに達した。ビットコインは約24％上昇して一時7万9000ドルを突破し、イーサリアムは約30％上昇して2500ドルを超えた。背景には、米財務省による長期国債買い入れプログラムの拡大、ドナルド・トランプ大統領と暗号資産幹部との会談およびクラリティ法推進、そして2日間で約40億ドルの弱気ポジションを清算したショートスクイーズがある。ブラックロックのIBITが新規資金の最大シェアを獲得し、XRPファンドは3978万ドルの流入を集め、週間出来高は2億7174万ドルと過去最高を記録した。今回の上昇にもかかわらず、ビットコインとイーサリアムのETFは2026年に入ってから依然として純流出が続いており、年初来の合計赤字は57億ドルから31億ドルに縮小した。
Yahoo Finance · 2d 続きを読む ▾
Digital Finance & Tokenization▲
ブラックロックのBITA ETF、初の月次分配を年率18.5%で実施
ブラックロックのiシェアーズ・ビットコイン・プレミアム・インカムETF、ティッカーBITAは、2026年8月7日に初の月次分配として1株当たり0.799235ドルを支払った。年率換算では1株当たり9.59ドルとなる。支払日付近のファンド価格、ビットコインが約6万4484ドルで取引されていた時点では、年率18.49%の利回りに相当した。BITAはビットコイン・ブロックを通じて68.44%、iシェアーズ・ビットコイン・トラストを通じて21.91%のビットコイン・エクスポージャーを保有し、そのエクスポージャーに対してカバードコールを売却してインカムを生み出している。ファンドの資産は設定来9億6798万ドルに成長し、ビットコインが現在7万8144ドル、BITAが59.38ドルで取引されている中、現在のフォワード利回りは約16%となっている。カバードコール戦略は上値を抑える。直近の1週間でビットコインが19.98%上昇し、IBITが22.59%上昇した一方、BITAは17.43%の上昇にとどまったことが示す通りだ。また、BITAの経費率は0.65%で、IBITの0.33%を上回る。
Yahoo Finance · 2d 続きを読む ▾
Digital Finance & Tokenization▲
ビットコインETFに19.2億ドルの資金流入、10カ月ぶり高水準
米国のスポット型ビットコインETFは、週間の純資金流入額が10カ月ぶりの高水準となる19.2億ドルに達した。ビットコイン価格が23%上昇し、約7万7000ドルに達したことが背景にある。ブルームバーグのデータによると、13本のファンドすべてを合わせた先週の純資金流入額は19.2億ドルで、昨年10月初旬以来の高水準となった。ブラックロックのiシェアーズ・ビットコイン・トラストには13億ドルが流入し、全体の純流入額の3分の2以上を占めた。米国債の買い戻し計画とショートスクイーズが追い風となった。OKX SGのグレイシー・リン最高経営責任者は、先週はすべての営業日に純流入があったと述べたが、この勢いが続くかはまだ注視する必要があると指摘した。年初来では、これらのビットコインETFから合計約29億ドルの純流出が続いているためだ。
Money & Banking · 3d 続きを読む ▾
Digital Finance & Tokenization▲
ビットコイン現物ETFに19.2億ドルの資金流入、前週の停滞から回復
ビットコイン現物ETFには先週、19.2億ドルの純資金流入があり、前週の停滞から明確に回復した。今回の流入を主導したのはブラックロックのIBITで、FBTCとGBTCがそれに続いた。アナリストは、資金流入の回復は機関投資家の信頼感が再び強まったことを反映していると見ている。
efin.finance · 4d 続きを読む ▾
BLK▲
アクティブETFがETF流入額の42%を獲得、2024年の26%から上昇
アクティブ運用の上場投資信託、ETFは現在、ETFに流入する資金の42%を占めており、2024年の26%から上昇しました。第1四半期に投資家は米国上場のアクティブETFに2452億ドルを投じ、先月はさらに約636億ドルを追加し、年初来の合計は4668億ドルに達しました。これは2025年の同時期の2630億ドルのペースを大きく上回っています。ブラックロックは6月末時点で3兆6000億ドルのアクティブ運用資産を管理しており、アクティブ運用ETFの資産は2030年までに世界で4兆2000億ドルに膨らむと予想されています。T・ロウ・プライスは人気ファンドのETF版を導入することでアクティブ投資信託の経験を活用しており、フランクリン・テンプルトンのETFへの転換は株価を年初来42.2%上昇させる一因となりました。
The Motley Fool · 4d 続きを読む ▾
ブラックロック、建設労働組合とAIインフラ人材育成で合意
ブラックロックは、北米建設労働組合およびAIインフラストラクチャー・パートナーシップと、AIおよびエネルギーインフラ事業に関する広範な覚書を締結した。この合意は、国内インフラ整備の支援、熟練労働者の参加拡大、AIインフラストラクチャー・パートナーシップのポートフォリオに含まれるデータセンターおよび関連施設におけるプロジェクト遂行の改善を目的としている。ブラックロックの株価は過去1週間で調整し、7日間の株価リターンは3.64%の下落となったが、30日間の株価リターン9.78%、3年間の株主総利回り81.41%は、長期的な堅調な上昇を示している。ブラックロックの直近終値1139.82ドルは、最も注目されているナラティブの公正価値推定1318.96ドルを下回っており、このAI・インフラ関連の動きは、足元の調整とは大きく異なる見方を示している。
Simply Wall St · 5d 続きを読む ▾
Artificial Intelligence▼
AIバブルリスクは保険会社と納税者に移転したとアナリストが警告
フォークナー・キャピタル・ホールディングスのCEO兼社長スコット・オートキース氏は、AIバブルのリスクはすでにベンチャー投資家やチップ購入者から、プライベートクレジット、生命保険準備金、州の保証基金へと移転していると主張する。同氏は、エヌビディアが2026年8月10日にアポロ・グローバル・マネジメント、ブラックロック、ブラックストーン、ブルックフィールド、ゴールドマン・サックス、KKRと交わした覚書を指摘し、AIコンピュート基盤向けに5000億ドル超の第三者資本を動員し、エヌビディアが最大1250億ドルをバックストップする可能性があると述べた。オートキース氏は、2024年までに1兆8000億ドルを超え、2028年までに3兆ドルに達する可能性があると試算するプライベートクレジットには、銀行並みの規制資本がなく、裁量的な評価に依存していると論じる。同氏は、プライベートエクイティ系の生命保険会社がポートフォリオの50％近くをオルタナティブ資産で保有し、その中には親会社の資産運用会社が組成したローンが含まれることが多く、データセンターのSPVやコアウィーブ、ラムダのようなネオクラウドに資金を供給する閉鎖的なループを生み出していると指摘する。エンドユーザーの収益が債務を返済できなければ、デフォルトによってプライベートクレジットファンドの減損が強制され、保険会社のバランスシートを圧迫し、最終的には44州の保険料税額控除を通じて損失を社会化する州保証協会の賦課を引き起こす可能性があると警告する。
Yahoo Finance · 6d 続きを読む ▾
Digital Finance & Tokenization▲ impact 4
暗号資産市場が急騰、ビットコインは7万ドルを突破
暗号資産市場は本日、急激に上昇した。ビットコインは7万ドルを超え、イーサリアムは1日で約20%上昇した。一方、多くのアルトコインは5%から7%程度の上昇にとどまった。この上昇は、1時間で12億ドル規模のショートポジションの清算に加え、米財務省が9月9日から11月4日にかけて長期国債の買い入れを月20億ドルから少なくとも40億ドルに増やす新たな措置を発表し、長期金利への圧力を和らげようとしたことが背景にある。さらに、ドナルド・トランプ大統領はホワイトハウスでのサミットで大手暗号資産企業の幹部らと会談し、政府がビットコインの大規模な保有を検討しているほか、ハイパーリキッドを合法的に米国へ導入することも検討していると述べた。これを受けてHYPEトークンは約11%急騰した。一方、インジェクティブは証券取引委員会からトランスファーエージェント業務の登録を受け、トークン化資産への進出を後押ししている。米国のビットコイン現物ETFは3日連続で資金流入を記録し、直近の取引ではETFを通じて8,000BTC以上が買い入れられ、ブラックロックだけで4,000BTC以上を購入した。ビットコインの次の重要な価格水準は7万3,000ドルから7万5,000ドル、そして8万ドルから8万2,000ドルとなる。イーサリアムは回復を強固にするために2,400ドルから2,500ドルの水準を突破する必要がある。
Coinpedia · 6d 続きを読む ▾
Digital Finance & Tokenization▲
BlackRock、欧州でトークン化MMF提供開始、対象資産は約50兆円
BlackRockは8月4日、ヨーロッパで初となるトークン化ファンドの提供を開始した。対象は同社のマネー・マーケット・ファンド「BlackRock Institutional Cash Series」で、6つのファンドを基盤に12種類のオンチェーン株式クラスを新設し、欧州など15市場で展開する。ユーロ、英ポンド、米ドル建ての各クラスを含み、いずれもUCITS準拠の既存ファンドだ。トークン化基盤はJPMorganのブロックチェーン部門Kinexysが提供し、トークンはイーサリアム上で発行される。トークン1つが原資産となるICSファンドの1株に対応し、公式の株主名簿は従来どおりファンドの移転代理人が管理する。投資家はスマートコントラクトを介し、承認済みのデジタルウォレット間で24時間365日、資産を移転できる。対象の6ファンドの運用資産残高は合計3110億ドル（約49兆7600億円、1ドル=160円換算、6月30日時点）だが、これはファンドの規模であり、実際にオンチェーン化される金額ではない。Kinexysのグローバル市場開発責任者Kara Kennedy氏は「トークン化は概念から実行の段階へ移った」と述べた。BlackRockは3日にもアメリカでトークン化MMF2本を投入している。
NADA NEWS · 7d 続きを読む ▾
BLK▲
ケン・フィッシャー氏の会社、40億ドルの逆張り債券取引の背後に
ケン・フィッシャー氏率いるフィッシャー・インベストメンツが、今月初めにブラックロックの上場投資信託へ流入した過去最高の40億ドルの資金の出し手とみられる。このETFは残存期間20年以上の米国債に投資するもので、最長期の米国債が上昇するという逆張りの賭けとなる。ブルームバーグが確認したアナリストの見方やデータによると、この動きと同時に、平均残存期間がより短い別のブラックロック米国債ファンドから同規模の資金流出が起きており、イールドカーブのより長い部分への乗り換えを示唆している。このシフトは、米30年債利回りが2007年以来の高水準付近で推移する中で起き、さらに米財務省が水曜日に長期国債の買い入れ増額を予想外に発表する前のことだった。この発表を受けて長期ゾーンは上昇し、30年債利回りは10ベーシスポイント急低下した。ブルームバーグがまとめた保有データによると、フィッシャー・インベストメンツは6月末時点でiシェアーズ7-10年米国債ETFの株式を約150億ドル相当保有しており、圧倒的な最大の保有者で、40億ドルの資金流出を引き起こせる唯一の会社だった。フィッシャー・インベストメンツの広報担当者は、顧客に対する受託者責任があるため個別の証券についてはコメントできないと述べ、ブラックロックの担当者はコメントを控えた。
Bloomberg · 7d 続きを読む ▾
Artificial Intelligence▲ impact 4
NVIDIA、AIインフラ向け5000億ドルで金融6社と提携
NVIDIAは、AIインフラ向けに5000億ドルの外部資本を確保するため、金融機関6社との提携を発表した。この取引はデータセンターやその他のAI関連プロジェクトへの資金供給を目的としており、ブラックロックのラリー・フィンクCEOは、計算能力の提供と雇用創出につながると述べた。一方で、データセンターに対する市民の反対は強まっており、アメリカ人の7割以上が地元での建設に反対し、一部の州では建設一時停止や課税措置が取られている。AI関連企業は現在、S&P500の時価総額の半分以上を占めており、投資家ポートフォリオの過度な集中への懸念が高まっている。
Yahoo Finance · 7d 続きを読む ▾
BLK▲
大手運用会社、長期債下落で短期債に資金シフト
長期国債の下落を受け、ブラックロックやアビバ・インベスターズなど世界の大手運用会社が短期債への資金シフトを進めている。ブラックロックのEMEA地域グローバル債券責任者ジェームズ・ターナー氏は、残存期間の短い債券やインフレ連動債に投資先を移しており、アビバ・インベスターズ、エイゴン・アセット・マネジメント、オールスプリング・グローバル・インベストメンツは資産担保証券やプライベートデットを含む短期クレジット商品を選好している。モーニングスターのデータによると、英国のマルチアセット・ファンドが保有する債券の実効残存期間の中央値は6月末時点で5.33年と、12月末の5.55年から短縮した。残存期間1～3年の債券を追跡するブルームバーグ指数は今年1%上昇しているのに対し、10年以上の債券は4%下落しており、米30年債利回りは5%を大きく上回って金融危機以来の高水準にある。
Bloomberg · 7d 続きを読む ▾
Digital Finance & Tokenization▲
ビットコイン、64,000ドルで横ばい 大手機関がETF保有を大幅拡大
ビットコインは62,000ドルから66,000ドルのレンジで推移し、直近価格は64,595ドルとなっている。大手金融機関による買いが続く中、テューダー・インベストメント・コーポレーションは第2四半期にブラックロックのスポットビットコインETFの保有比率を18.9%引き上げた。ジェーン・ストリートはスポットビットコインETFの保有を6億3,000万ドル増やし、保有額は9億9,000万ドルから10億6,000万ドルとなった。メタプラネットはスーパーリーグ・エンタープライズを通じてビットコイン準備金モデルをナスダック市場に導入する計画で、2,100ビットコインと現金250万ドルを投じる。中国のジーバオ・テクノロジーは株式を売却して2,380BTCを取得し、ビットコイン準備金を保有する上場企業として33社目となった。規制面では、カザフスタンが個人の暗号資産利益に対する税率0%を3年間適用すると発表し、モスクワ証券取引所は2月にビットコインとイーサリアムの先物取引を開始する。ブラックロックは、ビットコインへの配分を1〜2%とすることでリスク調整後リターンが最適化されると指摘。短期的には、ビットコインが中央実現価格63,200ドルを上回って維持できれば65,000ドルを試す可能性があるが、この水準を下回れば62,000ドルへの下落余地が開かれる。
Coinpedia · 8d 続きを読む ▾
Digital Finance & Tokenization▲
ビットコイン続伸、ETFフロー回復とCITI参入で6.5万ドルにワンタッチ
ビットコインは続伸し、6.5万ドルにワンタッチした。先週のETFフローは▲389百万ドルの流出だったが、昨日のETFフローは＋297百万ドルの流入に転じた。CITIが暗号資産カストディサービスへの参入を発表したことも好感された。ブラックロックはポートフォリオへの1～2％のビットコイン組み入れを推奨した。世界的な長期金利上昇と財政悪化懸念を背景に、金やビットコインへの逃避需要が次のテーマとなる可能性が指摘されている。
楽天ウォレット · 8d 続きを読む ▾
Artificial Intelligence▲ impact 4
エヌビディアの5000億ドルAI投資はデジタルインフラ法案のようなものと評される
アーン・ユア・レジャーの司会者ラシャド・ビラルとトロイ・ミリングスは、エヌビディアがアポロ、ブラックストーン、ブラックロック、ブルックフィールド、ゴールドマン・サックス、KKRと組む5000億ドルのAI投資提携を「ほとんどデジタルインフラ法案のようなもの」と位置づけ、民間資本が今やAI構築を支えていることを示唆した。ジェンスン・フアン最高経営責任者は2027年までのブラックウェルとルービンの売上見通しとして1兆ドルを挙げ、AIインフラ支出は10年代末までに年間3兆ドルから4兆ドルに達すると予測した。エヌビディア株には58件の買い評価が付き、ポリマーケットでは史上最高値更新の確率が85％とされているが、直近のインサイダー取引27件は純売り越しの傾向にある。
24/7 Wall St. · 8d 続きを読む ▾
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ジェーン・ストリート、ブラックロックのIBITを筆頭に10億ドル超のビットコインETF保有を開示
クオンツ取引大手のジェーン・ストリートは、6月30日時点で米国の現物ビットコインETFを10億ドル超保有していることを開示した。最大のポジションはブラックロックのIBITで8億2800万ドル。同社はフィデリティのFBTCとグレースケールのGBTCも保有しているが、この届出はビットコインの直接保有ではなくETFの株式を反映したものだ。ブルームバーグの報道によると、ジェーン・ストリートは7月にAI関連ヘッジファンドのシチュエーショナル・アウェアネスや他のハイテク株へのエクスポージャーで150億ドルの損失を出し、10年ぶりの月次下落となった後に今回の開示を行った。
Seeking Alpha · 9d 続きを読む ▾
Digital Finance & Tokenization▲
ジェーン・ストリート、第2四半期にビットコインETFを10億ドル超保有
ジェーン・ストリートは米証券取引委員会への13F報告書で第2四半期のポートフォリオを開示し、ビットコインETFを総額10億ドル超保有していることを明らかにした。これは機関投資家がデジタル資産への投資配分を増やしていることを示している。報告書には、ブラックロックのIBIT、フィデリティのFBTC、グレースケールのGBTCなど、複数の現物ビットコインETFの保有が記載されている。今回の開示は、現物ビットコインETFへの関心の高まりや、規制当局へのXRP ETFの申請が相次ぐ中で行われた。
efin.finance · 9d 続きを読む ▾
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ブラックロックのフィンクCEO、AIに米国だけで70ギガワット必要と発言
ブラックロックのラリー・フィンクCEOは、AIブームを支えるには米国だけで70ギガワット超の電力が必要になると述べた。CNBCのインタビューでフィンク氏は、この局面を1970年代のモーゲージ担保証券市場の誕生になぞらえ、金融工学の次の章だと位置づけた。AI関連の建設投資は素晴らしい投資であり、時間をかけて資本配分を拡大し得るとし、エヌビディアのハードウェアを、真に新しい資産クラスの中核に据えた。フィンク氏は、ブラックロックにはすでに投下可能な資本が一部あるが、さらにかなりの額を調達する計画だと述べ、データセンター建設は100メガワットでも約300万時間の労働が必要になると指摘した。資金は世界最大の資本プールである米国の資本市場を通じて流れる必要があるとし、米国のAIにおける主導権は、迅速に資金を投じる価値のある国家的重要課題だと訴えた。
Insider Monkey · 9d 続きを読む ▾
Artificial Intelligence▼
メタの140億ドル規模テキサス州データセンターに保険ギャップ
メタ・プラットフォームズは、ブラックロックと進める140億ドル規模のテキサス州データセンタープロジェクトをめぐり、新たなリスクに直面している。合弁事業の一部しか完全には保険でカバーされていないためだ。ブラックロックが80%、メタが20%を保有するエルパソの施設は、建設期間中に最大4億2700万ドルのオールリスク財物保険がかけられ、稼働後は4億5000万ドルに引き上げられる。さらにテロ補償が6億4500万ドル、建設遅延による賃料損失が最大2億1800万ドルとなっている。これらの金額は、約140億ドルという開発コストに比べれば小さく、大規模な事故が起これば合弁事業は数十億ドル規模の損失にさらされる可能性がある。メタの投資家にとって、この問題はすでに積極的なAIインフラ整備に上乗せされる、もう一つのリスク要因となる。
GuruFocus · 9d 続きを読む ▾
Artificial Intelligence▲ impact 4
SEC指針、エヌビディアの5000億ドルAIファイナンス推進からリスク規則を除外
米証券取引委員会、SECは、特定のデータセンター向け債務構造から主要なリスク保持要件を外す指針を発表し、エヌビディアがAIデータセンター建設のために5000億ドルの外部資本を動員する取り組みを後押しした。SECは法律事務所レイサム・アンド・ワトキンスの見解を支持し、データセンターの証券化はドッド・フランク法のリスク保持規則の対象外であると結論づけた。データセンターは住宅ローンと異なり、自己流動化資産には該当しないためだ。弁護士らは、この指針はスタッフ意見にすぎないものの、より柔軟で資本効率の高いデータセンター向けファイナンスへの道を開き、証券化をさらに呼び込むだろうと述べた。エヌビディアは先週、アポロ、ブラックロック、ブラックストーン、ブルックフィールド、ゴールドマン・サックス、KKRとの提携を発表し、AIコンピュート用ハードウェアのための資本プールを組成するとした。
CNBC · 9d 続きを読む ▾
Energy Transition & Power Demand
▲ impact 4 エヌビディアとKKR、5000億ドルのAIデータセンター資金調達計画を発表
エヌビディアのジェンスン・フアンCEOは8月10日、ゴールドマン・サックス、ブラックロック、ブラックストーン、KKR、アポロ、ブルックフィールドの幹部らと並び、5000億ドル規模のAIデータセンター資金調達計画を発表した。グループは新たなAIデータセンター建設のため、外部投資家からこの資金、さらにそれ以上を調達するとしている。KKRのデジタルインフラ責任者、バルデマール・シュレザック氏は、この転換を収益源と表現した。エヌビディアは以前、10ギガワットの電力を必要とするデータセンター向けに、オープンAIへ最大1000億ドルを投資する計画を発表していたが、その投資は完全には実現しなかった。まだ資金は調達されておらず、各社間の覚書のみが交わされている。
Insider Monkey · 9d 続きを読む ▾
Artificial Intelligence
▲ impact 4 エヌビディアの資金調達プラットフォームがAI投資ブームを後押し
エヌビディアの5000億ドル規模のインフラ資金調達プラットフォームが、AI投資ブームを支える見通しだ。この取引にはアポロ、ブラックロック、ブラックストーン、ブルックフィールド、ゴールドマン・サックス、KKRが参画し、AIインフラ整備に向けて5000億ドル超の外部資本を動員する。エヌビディアはマーケットプレイスとして機能し、顧客が大規模な計算能力を利用し、DSX AIファクトリーを構築できるよう支援する。ゴールドマン・サックスは、企業の利益率がむしろ上昇しており、現在のAIブームはドットコムバブルとは異なると指摘する。エヌビディアは2026年度の売上高が前年比65%増の2159億ドル、営業キャッシュフローは1027億ドルだったと発表した。
Barchart · 10d 続きを読む ▾
Artificial Intelligence▲ impact 4
インテルが200億ドルの株式売り出しを価格決定、スーパー・マイクロとワークデイが急騰
インテルは今週、増額した200億ドルの公募株式売り出しの価格を決定し、2億1000万株超を1株95ドルで売却、AI関連の成長機会に充てるため約197億ドルの手取りを見込んでいる。スーパー・マイクロ・コンピューターは水曜日、第1四半期の業績見通しがウォール街の予想を大きく上回ったことを受けて19％高で引けた。ルメンタムは第4四半期の好決算と見通しを受けて14％上昇した。ワークデイは木曜日、ロイターがプライベートエクイティのシルバーレイクによる買収交渉を報じたことを受け、18％近く急騰した。ニーダムのアナリストは買収価格を1株240ドルから250ドルと試算している。エヌビディアは、アポロ・グローバル・マネジメント、ブラックストーン、ブラックロック、ブルックフィールド、ゴールドマン・サックス、KKRを含む貸し手連合と協力し、AIインフラ向けに5000億ドルを調達していることを確認し、世界規模で初のコンピュート・ファイナンシング・プラットフォームを構築するための覚書に署名した。AMDは最大50億ドルを4回に分けて調達できる混合シェルフ債の発行を申請し、アーガスはサンディスクをホールドからバイに格上げし、目標株価を1600ドルとした。
Seeking Alpha · 11d 続きを読む ▾
Digital Finance & Tokenization▲ impact 4
ドイツの年金改革で民間資産が5000億ユーロに倍増の可能性
ドイツの民間年金資産は、大規模な改革によってより多くの退職貯蓄が資本市場に向かうことで、今後10年間で約5000億ユーロ、5770億ドルに倍増する可能性があると、ブルームバーグが土曜日に報じた。ドイツ銀行傘下のDWSグループ、JPモルガン・アセット・マネジメント、バンガードなどの資産運用会社は、新制度が施行される2027年1月1日に向けて商品を準備している。この改革は、従来、元本保証と保守的な保険商品を優先してきたドイツのリースター年金制度を、指数連動型ファンドやプライベートクレジットなどの投資を保有する補助金付き証券口座に置き換えるものだ。標準口座の手数料は1%に上限設定され、低コストの上場投資信託に有利に働くとみられる一方、投資家はプライベートエクイティ、プライベートクレジット、インフラへの個人投資家のアクセスを提供する欧州長期投資ファンドなどの商品にはより多くの手数料を支払うことができる。S&Pグローバル・レーティングは、最大2年間の導入期間を経て、この変更によりドイツの民間年金への年間追加流入額が260億ユーロから560億ユーロ生み出される可能性があると試算しており、コンサルタント会社シリウス・キャンパスとアイフォリアは、既存のリースター商品に保有されている約2250億ユーロの4分の1超が新制度に移行する可能性があると見積もっている。
Investing.com · 11d 続きを読む ▾
Artificial Intelligence
メタ、データセンター資金調達に合弁事業を活用
メタ・プラットフォームズは、巨額のデータセンター建設資金の一部を合弁事業で調達し、関連する負債の一部を貸借対照表から切り離している。その一つが、ルイジアナ州にあるメタのデータセンター施設ハイペリオンで、開発費270億ドルのプロジェクトをブルー・オウル・キャピタルのファンドが80％、メタが20％所有する。メタは完成した施設をリースし、プロジェクトの将来価値の一部について残存価値保証を提供する。同社はエルパソのデータセンタープロジェクトでもブラックロックと同様の手法を用いており、その価値は約140億ドル、融資額は約125億ドルで、さらに保証も付けている。この枠組みにより、メタはAIインフラへの支出を拡大する中で初期の資金負担を分散できるが、資産価値が大幅に下落した場合や、将来的に別の会計処理が求められた場合には、メタが依然として財務的な責任を負う可能性があるというリスクがある。
GuruFocus · 12d 続きを読む ▾
Digital Finance & Tokenization▲
モルガン・スタンレーとJPモルガン、第2四半期に暗号資産ETFの保有を拡大
モルガン・スタンレーとJPモルガンは第2四半期に暗号資産ETFの保有を増やし、市場の変動にもかかわらずビットコインとイーサリアムへのエクスポージャーを積み増した。モルガン・スタンレーはブラックロックのiシェアーズ・ビットコイン・トラストETFの持ち分を23％増やして約1650万株としたが、ビットコイン価格の下落により報告上の価値は6億6700万ドルから約5億4900万ドルに減少した。同行はイーサリアムETFの保有も大幅に増やし、ブラックロックのiシェアーズ・イーサリアム・トラストETFの持ち分を約202％増の460万株とし、ソラナ関連の2つのファンドでも新規ポジションを開設した。JPモルガンはIBITの保有を830万株から約1040万株に増やし、6月末時点の価値は約3億5600万ドルとなった。また、ブラックロックのイーサリアムETFの持ち分を4倍以上に増やし、約117万株とした。
Yahoo Finance · 12d 続きを読む ▾
BLK▲
ブラックロック、運用資産15.3兆ドル突破、利益率は5年ぶり高水準
ブラックロックの第2四半期の運用資産残高は15.3兆ドルを超え、前年同期比22%増加した。売上高は31%増の70億ドル、調整後営業利益は42%増の29.2億ドルとなり、調整後営業利益率は45.9%と約5年ぶりの高水準に達した。より高い利益率が見込めるオルタナティブ投資やアクティブ戦略へのシフトが奏功している。プライベート市場とオルタナティブは運用資産のわずか3%を占めるにすぎないが、基本報酬の15%を生み出しており、アクティブ戦略は運用資産の24%を占め、総報酬の42%を稼いでいる。テクノロジー関連のサブスクリプション収入は13%増の5億6600万ドルとなり、ブラックロックは自社株買いの目標を20億ドルに引き上げた。
The Motley Fool · 12d 続きを読む ▾
Artificial Intelligenceimpact 4
ブラックストーン、NVIDIAおよび大手金融機関とグローバルAIインフラ資金調達連合に参画
ブラックストーンは、NVIDIAおよび大手金融機関と新たな提携を結び、グローバルなAIインフラ基盤への資金供給に乗り出した。この連合は、AI向けデータセンターや関連インフラの高まる需要を支えるため、大規模なコンピュート資金調達プラットフォームの構築に焦点を当てている。この協業は、相当規模の資本を動員することを意図しており、AIインフラ資金調達に関連する新たな長期的収益源を開く可能性がある。ブラックストーンは米国最大級のオルタナティブ資産運用会社であり、機関投資家と個人の資金を集約するプライベートエクイティ、不動産、クレジット、マルチアセット戦略に注力している。今回の提携により、ブラックストーンの1770億ドルの待機資金が、規模が重要となる資本集約的なテーマに結びつく一方で、関税、建設コスト、規制上の懸念、そして同じNVIDIAの枠組みにおけるアポロ、KKR、ブラックロックとの競争といったリスクも試されることになる。
Simply Wall St · 14d 続きを読む ▾
Digital Finance & Tokenization▼
フィデリティ、イーサリアムETF「FETH」にステーキング追加をSECに申請
フィデリティ・インベストメンツは、米証券取引委員会に対し、フィデリティ・イーサリアム・ファンド、通称FETHにステーキング機能を追加するための書類を提出した。同ファンドへの累計純流入額は21億3000万ドルを超えている。提出された計画によると、償還、費用、流動性のために確保する分を除き、保有するイーサの最大100％をステーキングに回すことが可能になる。ステーキング報酬の85％はファンドが保有し、残りの15％は手数料として差し引かれる。また、四半期ごとの配当支払いも計画している。フィデリティは、目論見書の発効後、可能な限り早期にステーキングサービスを開始するとしている。このニュースを受けて、FETHの株価はプレマーケットで2.4％上昇した。今回の申請により、フィデリティは、2025年10月からステーキングを提供しているグレースケールや、2026年2月にiSharesステークド・イーサリアム・トラストETFを立ち上げたブラックロックといった競合他社を追いかける形となる。
Cointelegraph · 14d 続きを読む ▾
Digital Finance & Tokenization▲
Wintermute、ETF資金流入回復も強気転換には慎重姿勢
暗号資産マーケットメーカーのWintermuteは8月10日付のマーケットレポートで、暗号資産ETFへの資金流入が回復していると述べたが、依然として慎重な姿勢を崩していない。アメリカのビットコイン現物ETFには前週、5営業日連続で計8億5350万ドルが流入し、4月中旬以来最大の流入週となった。イーサリアム現物ETFにも2億4490万ドルが流入し、5週連続の純流入となり、いずれもBlackRockが8割超を占めた。BTCとETHの合計で11億ドルが流入したにもかかわらず、BTCの週間上昇率は2.15%とS&P500の3.51%を下回っており、ETFの買いを吸収する売りが残っているとWintermuteは分析している。同社は、夏の終わりまでETFの買い需要とDATの動きが持続するかを見極める姿勢を示した。
NADA NEWS · 14d 続きを読む ▾
Digital Finance & Tokenization▲ impact 4
サークル、ブラックロックやビザ、マスターカードが支援するブロックチェーン「アーク」を発表
サークルは、ステーブルコイン取引、国境を越えた決済、トークン化された現実資産向けに構築された新しいブロックチェーン「アーク」を発表した。ブラックロック、ビザ、マスターカード、スタンダードチャータード、マネーグラム、インターコンチネンタル取引所などの大手金融機関がすでに支援者として名を連ねている。9月に開始するアークは、サークルのステーブルコインUSDCを使って送金資金を調達し、イーサやソラナのようなネイティブトークンの価格変動を避け、1秒未満でわずか数百分の1セントのコストで送金できる。このブロックチェーンはイーサリアムの分散型金融アプリと互換性があり、サークルがステーブルコイン発行会社からインフラ提供会社へと進化するのを後押しする位置づけだ。サークルの株価は過去1年間で60%近く下落したが、同社はアークが投資家を呼び戻し、140社以上が支援するオープンUSDステーブルコインなどの競争上の脅威に対抗できると期待している。
The Motley Fool · 14d 続きを読む ▾