Allegheny Technologies Incorporated

หุ้นของบริษัท ATI Inc. พุ่งขึ้น 27.6% ในช่วงสามเดือนที่ผ่านมา เอาชนะดัชนีกลุ่มอุตสาหกรรมอวกาศและอุปกรณ์ป้องกันประเทศของแซคส์ที่ลดลง 5.6% และดัชนีเอสแอนด์พี 500 ที่เพิ่มขึ้นประมาณ 1.7% การเติบโตของบริษัทขับเคลื่อนด้วยอุปสงค์ที่แข็งแกร่งในกลุ่มอวกาศและกลาโหม โดยมียอดคำสั่งซื้อค้างส่งสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 4.4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ณ สิ้นไตรมาสที่สอง เพิ่มขึ้น 18% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ATI ปรับเพิ่มแนวโน้มกำไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่ายที่ปรับปรุงแล้วสำหรับทั้งปี 2026 เป็น 1.135 ถึง 1.185 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ จากเดิม 1.01 ถึง 1.06 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ และปรับเพิ่มแนวโน้มกำไรต่อหุ้นที่ปรับปรุงแล้วเป็น 4.90 ถึง 5.18 ดอลลาร์สหรัฐ จากเดิม 4.20 ถึง 4.48 ดอลลาร์สหรัฐ ขณะที่กำไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่ายที่ปรับปรุงแล้วในไตรมาสที่สองเพิ่มขึ้น 37% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า อยู่ที่ 284 ล้านดอลลาร์สหรัฐ บริษัทยังขยายกำลังการผลิตนิกเกิลขึ้น 15 ถึง 20% ภายในต้นปี 2028 จากระดับสิ้นปี 2025 ซึ่งจะสนับสนุนรายได้จากนิกเกิลเพิ่มขึ้นประมาณ 350 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีภายในปี 2028 ปัจจุบันหุ้น ATI ได้รับอันดับ 1 จากแซคส์ หมายถึงคำแนะนำซื้ออย่างแข็งแกร่ง

ไฮโคมีกำหนดรายงานผลประกอบการไตรมาสสองในวันอังคารนี้หลังปิดตลาด โดยนักวิเคราะห์คาดว่ารายได้จะเติบโต 18% เมื่อเทียบกับปีก่อน บริษัทด้านการบินและกลาโหมรายนี้ทำรายได้สูงกว่าคาดในไตรมาสที่แล้ว โดยรายงานตัวเลข 1.38 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 25.3% เมื่อเทียบกับปีก่อน พร้อมกับทำกำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อม และค่าตัดจำหน่าย และกำไรต่อหุ้นสูงกว่าประมาณการอย่างชัดเจน นักวิเคราะห์ส่วนใหญ่ยังคงประมาณการเดิมในช่วง 30 วันที่ผ่านมา แม้ว่าไฮโคจะพลาดเป้ารายได้ของวอลล์สตรีทหลายครั้งในช่วงสองปีที่ผ่านมา บริษัทคู่แข่งอย่างแอสโทรนิกส์และเอทีไอได้รายงานผลประกอบการไตรมาสสองไปแล้ว โดยแอสโทรนิกส์มีรายได้เติบโต 27% เมื่อเทียบกับปีก่อน และเอทีไอรายงานการเพิ่มขึ้น 10.6% ซึ่งทั้งคู่สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ ราคาหุ้นของไฮโคไม่เปลี่ยนแปลงในช่วงเดือนที่ผ่านมา และเข้าสู่ช่วงรายงานผลประกอบการโดยมีราคาเป้าหมายเฉลี่ยของนักวิเคราะห์อยู่ที่ 389.26 ดอลลาร์สหรัฐ เทียบกับราคาหุ้นปัจจุบันที่ 355.51 ดอลลาร์สหรัฐ

เอทีไอรายงานผลประกอบการไตรมาส 2 ที่สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ โดยมีรายได้ 1.26 พันล้านดอลลาร์ กำไรต่อหุ้นปรับปรุง 1.23 ดอลลาร์ และ EBITDA ปรับปรุง 284.4 ล้านดอลลาร์ ระหว่างการประชุม นักวิเคราะห์ให้ความสนใจในประเด็นการแปลงเป็นกระแสเงินสดอิสระ ศักยภาพอัตรากำไรของกลุ่มธุรกิจเอเอแอนด์เอส การเติบโตของกลุ่มเอชพีเอ็มซี ความยั่งยืนของ EBITDA ในไตรมาส 4 และการเร่งตัวของรายได้จากโครงสร้างอากาศยาน คิมเบอร์ลี ฟิลด์ส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวถึงการปรับโฉมกลุ่มธุรกิจเอเอแอนด์เอสให้เป็นเครื่องยนต์สร้างกำไรที่ยั่งยืน ขณะที่ร็อบ ฟอสเตอร์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน เน้นย้ำเป้าหมายการแปลงเป็นกระแสเงินสดอิสระที่มากกว่าร้อยละ 90 อัตรากำไรจากการดำเนินงานของบริษัทเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 17.4 จากร้อยละ 14.1 ในปีก่อนหน้า โดยได้แรงหนุนจากเงื่อนไขการค้าและการดำเนินงานที่ดีขึ้น

เอทีไอ รายงานรายได้ไตรมาสสองปี 2026 ที่ 1,261.1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 11 จากปีก่อน และปรับเพิ่มคาดการณ์กำไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อม และค่าตัดจำหน่ายที่ปรับปรุงแล้วทั้งปี เป็นช่วงระหว่าง 1.135 พันล้าน ถึง 1.185 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ กำไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อม และค่าตัดจำหน่ายที่ปรับปรุงแล้วสำหรับไตรมาสนี้อยู่ที่ 284.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 37 จากปีก่อน และสูงกว่าช่วงบนของคาดการณ์เดิม 29.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขณะที่กำไรต่อหุ้นปรับปรุงอยู่ที่ 1.23 ดอลลาร์สหรัฐต่อหุ้น เทียบกับ 0.74 ดอลลาร์สหรัฐในปีก่อน ยอดคำสั่งซื้อคงค้างของบริษัทแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 4.4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 18 จากปีก่อน และคาดการณ์กำไรต่อหุ้นปรับปรุงทั้งปีถูกปรับเพิ่มเป็นช่วง 4.90 ถึง 5.18 ดอลลาร์สหรัฐ เอทีไอยังปรับเพิ่มคาดการณ์กระแสเงินสดอิสระปรับปรุงทั้งปีเป็นช่วงระหว่าง 550 ล้าน ถึง 600 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยอ้างถึงการปรับปรุงราคาตามสัญญา และการเปลี่ยนผ่านอย่างต่อเนื่องไปสู่การใช้งานด้านการบินและอวกาศและการป้องกันประเทศที่มีอัตรากำไรสูงขึ้น

บริษัทผู้ผลิตวัสดุพิเศษ ATI รายงานผลประกอบการไตรมาสสองที่สูงกว่าคาดการณ์ของตลาด โดยรายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.6 เมื่อเทียบกับปีก่อน อยู่ที่ 1.26 พันล้านดอลลาร์ และกำไรต่อหุ้นปรับปรุงที่ 1.23 ดอลลาร์ สูงกว่าฉันทามติของนักวิเคราะห์ร้อยละ 18.3 บริษัทระบุว่าการปรับเปลี่ยนพอร์ตโฟลิโออย่างต่อเนื่องและอุปสงค์ที่แข็งแกร่งในภาคการบินและกลาโหมเป็นปัจจัยขับเคลื่อนหลัก โดยกลุ่มธุรกิจโลหะผสมและโซลูชันขั้นสูงมีสัดส่วนรายได้จากตลาดปลายทางเหล่านั้นกว่าร้อยละ 44 ซึ่งมากกว่าสองเท่าของสัดส่วนเมื่อห้าปีก่อน ATI ยังรายงานยอดคำสั่งซื้อคงค้างสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 4.4 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้นร้อยละ 18 เมื่อเทียบกับปีก่อน และปรับเพิ่มแนวโน้มทั้งปี โดยได้แรงหนุนจากสัญญาระยะยาวและการลงทุนด้านกำลังการผลิต ผู้บริหารเน้นว่าตลาดกลาโหมทำรายได้สูงสุดเป็นประวัติการณ์ และสัญญาพลังงานนิวเคลียร์ทางเรือที่เพิ่งต่ออายุใหม่ทำให้รายได้ต่อปีเพิ่มขึ้นกว่าสองเท่าเมื่อเทียบกับข้อตกลงเดิม บริษัทคาดว่ารายได้จากเครื่องยนต์ไอพ่นจะเติบโตในระดับเลขสองหลักตอนต้นสำหรับปีนี้ และคาดว่าโรงงานใหม่และกำลังการผลิตเตาหลอมที่ขยายเพิ่มจะเพิ่มผลผลิตขึ้นร้อยละ 15 ถึง 20 ภายในต้นปี 2028

บริษัท ATI ปรับเพิ่มแนวโน้มปี 2026 ในระหว่างการประชุมรายงานผลประกอบการไตรมาสสอง โดยอ้างถึงราคาตามสัญญา ยอดคำสั่งซื้อคงค้างสูงสุดเป็นประวัติการณ์ และตารางการส่งมอบที่ลูกค้ายืนยันแล้ว ขณะนี้บริษัทคาดการณ์กำไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อม และค่าตัดจำหน่ายที่ปรับปรุงแล้วสำหรับปี 2026 อยู่ที่ 1.135 พันล้านดอลลาร์ ถึง 1.185 พันล้านดอลลาร์ และกำไรต่อหุ้นที่ปรับปรุงแล้วอยู่ที่ 4.90 ดอลลาร์ ถึง 5.18 ดอลลาร์ กำไรต่อหุ้นที่ปรับปรุงแล้วของไตรมาสสองอยู่ที่ 1.23 ดอลลาร์ สูงกว่าประมาณการของแซ็กส์ที่ 1.03 ดอลลาร์ ขณะที่รายได้ 1.26 พันล้านดอลลาร์ สูงกว่าประมาณการ 1.22 พันล้านดอลลาร์ ผู้บริหารเน้นย้ำว่ากลุ่มธุรกิจอัลลอยและโซลูชันขั้นสูงเป็นผู้สร้างรายได้ที่แข็งแกร่งขึ้น โดยซีอีโอ คิมเบอร์ลี ฟิลด์ส กล่าวว่ากลุ่มธุรกิจนี้สามารถมีอัตรากำไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อม และค่าตัดจำหน่ายในช่วงกลาง 20% เมื่อเวลาผ่านไป และเปิดเผยสัญญารายได้นิวเคลียร์ทางเรือระยะเวลา 5 ปี มูลค่า 1 พันล้านดอลลาร์ที่ต่ออายุใหม่ กลุ่มวัสดุและส่วนประกอบสมรรถนะสูงยังคงเป็นแพลตฟอร์มการเติบโตระยะยาวด้านการบินและอวกาศ โดยอัตรากำไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อม และค่าตัดจำหน่ายทั้งปียังคงตั้งเป้าไว้ในช่วงกลาง 20% แม้จะมีความล่าช้าในการจัดส่งบางส่วน ยอดคำสั่งซื้อคงค้างสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 4.4 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 18% เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยประมาณ 70% คาดว่าจะเปลี่ยนเป็นรายได้ในช่วง 12 เดือนข้างหน้า แนวโน้มกระแสเงินสดอิสระที่ปรับปรุงแล้วถูกปรับเพิ่มเป็น 550 ล้านดอลลาร์ ถึง 600 ล้านดอลลาร์

Parker-Hannifin, Ralph Lauren, ATI และ MACOM Technology Solutions ต่างรายงานผลประกอบการรายไตรมาสที่สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ ส่งผลให้ราคาหุ้นปรับตัวขึ้นอย่างรวดเร็ว Parker-Hannifin พุ่งขึ้น 7.3% หลังจากรายงานกำไรปรับปรุงสำหรับไตรมาสที่สี่ของปีงบประมาณ 2026 ที่ 9.27 ดอลลาร์ต่อหุ้น สูงกว่าประมาณการของ Zacks Consensus Estimate ที่ 8.29 ดอลลาร์ Ralph Lauren ปรับขึ้น 4% หลังจากกำไรปรับปรุงสำหรับไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2027 ที่ 4.59 ดอลลาร์ต่อหุ้น สูงกว่าประมาณการที่ 4.30 ดอลลาร์ ATI พุ่งขึ้น 8.9% จากกำไรปรับปรุงสำหรับไตรมาสที่สองของปี 2026 ที่ 1.23 ดอลลาร์ต่อหุ้น เอาชนะประมาณการที่ 1.03 ดอลลาร์ MACOM พุ่งแรง 14.5% หลังจากกำไรปรับปรุงสำหรับไตรมาสที่สามของปีงบประมาณ 2026 ที่ 1.40 ดอลลาร์ต่อหุ้น สูงกว่าประมาณการที่ 1.34 ดอลลาร์

หุ้นของ ATI Inc. ปรับตัวขึ้น 28.23% ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา และ 65.94% นับตั้งแต่ต้นปี ดึงดูดความสนใจก่อนรายงานผลประกอบการวันที่ 6 สิงหาคม 2026 หุ้นซื้อขายที่ 197.80 ดอลลาร์ ต่ำกว่าประมาณการมูลค่ายุติธรรมที่เป็นเอกฉันท์ที่ 200.33 ดอลลาร์เล็กน้อย โดยได้แรงหนุนจากการขยายสัญญาระยะยาวกับโบอิ้งและแอร์บัสเมื่อเร็วๆ นี้ ซึ่งล็อกปริมาณการผลิตที่สูงขึ้นและการส่งผ่านราคาตามเงินเฟ้อ อย่างไรก็ตาม อัตราส่วนราคาต่อกำไรของ ATI ที่ 63.4 เท่า สูงกว่าค่าเฉลี่ย 39.6 เท่าของภาคการบินและกลาโหมสหรัฐฯ ทำให้เกิดคำถามว่านักลงทุนจ่ายพรีเมียมมากเพียงใดสำหรับการเติบโตที่คาดหวัง การพึ่งพาฐานลูกค้าการบินที่กระจุกตัวและความต้องการลงทุนในสินทรัพย์ถาวรจำนวนมากอาจท้าทายมูลค่าหุ้นหากสภาวะอ่อนแอลง

ClearBridge Investments ได้เพิ่มบริษัท ATI เข้าสู่กลยุทธ์ SMID Cap Growth ในไตรมาสที่สองของปี 2026 โดยอ้างถึงการที่บริษัทมีส่วนเกี่ยวข้องกับความต้องการพลังงานจากปัญญาประดิษฐ์และการเติบโตของการใช้จ่ายด้านกลาโหมในระยะยาว จดหมายถึงนักลงทุนประจำไตรมาส 2 ปี 2026 ของกลยุทธ์ดังกล่าวระบุว่า ATI เป็นผู้จัดหาวัสดุพิเศษแบบครบวงจรที่มีอำนาจในการกำหนดราคาที่แข็งแกร่งในกลุ่มย่อยด้านการบินและอวกาศและการป้องกันประเทศที่น่าสนใจ หุ้น ATI ปิดที่ราคา 187.04 ดอลลาร์สหรัฐเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2026 โดยมีมูลค่าตลาดอยู่ที่ 25.53 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ และมีรายได้ในไตรมาสแรก 1.15 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งได้รับแรงหนุนจากการเติบโต 6% ในธุรกิจการบินและอวกาศและการป้องกันประเทศ จำนวนกองทุนเฮดจ์ฟันด์ที่ถือหุ้น ATI เพิ่มขึ้นเป็น 69 กองทุน ณ สิ้นไตรมาสแรก จาก 62 กองทุนในไตรมาสก่อนหน้า

ATI Inc. ประกาศข้อตกลงจัดหาวัตถุดิบเชิงกลยุทธ์ระยะยาวฉบับใหม่กับ BWX Technologies ซึ่งมีผลไปจนถึงปีงบประมาณ 2030 และตอกย้ำความเป็นพันธมิตรในการสนับสนุนโครงการขับเคลื่อนด้วยพลังงานนิวเคลียร์ของกองทัพเรือสหรัฐฯ ข้อตกลงนี้ช่วยเสริมบทบาทของ ATI ในฐานะผู้จัดหาวัตถุดิบเฉพาะทางรายสำคัญสำหรับการใช้งานด้านการป้องกันประเทศที่สำคัญ ก่อนหน้านี้ในเดือนพฤษภาคม KeyBanc ได้ปรับเพิ่มราคาเป้าหมายของ ATI เป็น 175 ดอลลาร์ จาก 167 ดอลลาร์ พร้อมคงคำแนะนำระดับ Overweight โดยอ้างถึงการคาดการณ์การขยายตัวของอัตรากำไรอย่างต่อเนื่อง ซึ่งได้แรงหนุนจากการมีส่วนร่วมในธุรกิจการบินและอวกาศและการป้องกันประเทศ โลหะผสมพิเศษที่มีอัตรากำไรสูง การปรับปรุงการดำเนินงาน และการซื้อหุ้นคืนอย่างมีวินัย

StockStory ระบุว่า ATI เป็นหุ้นน่าซื้อในกลุ่มอุตสาหกรรมที่ซื้อขายใกล้จุดสูงสุดในรอบ 52 สัปดาห์ โดยอ้างอิงการเติบโตของรายได้ต่อปีที่ร้อยละ 11.1 ตลอดห้าปี การเติบโตของกำไรต่อหุ้นต่อปีที่ร้อยละ 24.8 ซึ่งได้แรงหนุนจากการซื้อหุ้นคืน และการขยายตัวของอัตรากำไรจากกระแสเงินสดอิสระที่ 21.7 จุดเปอร์เซ็นต์ บริษัทชี้ว่าคัมมินส์และคราวน์ โฮลดิ้งส์เป็นหุ้นขาย โดยชี้ไปที่ยอดขายที่ทรงตัวของคัมมินส์ อัตรากำไรขั้นต้นที่ร้อยละ 24.7 ซึ่งต่ำกว่ากลุ่ม และผลตอบแทนจากเงินทุนที่ลดลง ส่วนคราวน์ โฮลดิ้งส์มีการเติบโตของรายได้ต่อปีที่ร้อยละ 1.4 อัตรากำไรขั้นต้นที่ร้อยละ 20.3 และการเติบโตของกำไรต่อหุ้นต่อปีที่ร้อยละ 3.8 ATI ซื้อขายที่ 185 ดอลลาร์ต่อหุ้น หรือ 41.8 เท่าของพีอีล่วงหน้า คัมมินส์ที่ 662.53 ดอลลาร์ หรือ 22.4 เท่า และคราวน์ โฮลดิ้งส์ที่ 113.28 ดอลลาร์ หรือ 13.7 เท่า

StockStory เน้นหุ้นขนาดกลางสองตัวที่มีศักยภาพเติบโตแข็งแกร่ง และอีกหนึ่งตัวที่ควรหลีกเลี่ยง Omnicom Group ถูกยกมาเนื่องจากมีการเติบโตของรายได้ต่อปีที่ 15.4% ในช่วงสองปีที่ผ่านมา มีฐานรายได้มหาศาลที่ 19.82 พันล้านดอลลาร์ และอัตรากำไรกระแสเงินสดอิสระที่ขยายตัว 6.8 จุดเปอร์เซ็นต์ในช่วงห้าปี ATI ถูกกล่าวถึงด้วยการเติบโตของรายได้ต่อปีที่ 11.1% ในช่วงห้าปี การเติบโตของกำไรต่อหุ้นที่หนุนโดยการซื้อหุ้นคืน และอัตรากำไรกระแสเงินสดอิสระที่เพิ่มขึ้น 21.7 จุดเปอร์เซ็นต์ Stanley Black & Decker ถูกชี้ว่าเสี่ยงเนื่องจากยอดขายที่คาดการณ์ว่าทรงตัว กำไรต่อหุ้นที่ลดลง 15.4% ต่อปีในช่วงห้าปี และอุปสงค์ที่ซบเซา

หุ้น ATI ปรับตัวขึ้น 72.3% นับตั้งแต่ต้นปี ซึ่งทำผลงานได้ดีกว่าการเติบโต 11.2% ของอุตสาหกรรมอุปกรณ์ป้องกันภัยทางอากาศและอวกาศของ Zacks อย่างมีนัยสำคัญ การพุ่งขึ้นนี้ได้รับแรงหนุนจากอุปสงค์ที่แข็งแกร่งในตลาดหลักของ ATI ได้แก่ การบินและอวกาศ การป้องกันประเทศ และพลังงานเฉพาะทาง ประกอบกับการรายงานผลกำไรที่สูงกว่าคาดอย่างต่อเนื่อง และการขยายกำลังการผลิตเชิงกลยุทธ์ การบินพาณิชย์ยังคงเป็นเครื่องยนต์ขับเคลื่อนการเติบโตที่ใหญ่ที่สุด โดยอัตราการผลิตเครื่องบินที่เพิ่มขึ้นและเครื่องยนต์เจ็ทรุ่นใหม่ช่วยกระตุ้นความต้องการซูเปอร์อัลลอยด์นิกเกิลและผลิตภัณฑ์ไทเทเนียมที่เป็นกรรมสิทธิ์ของ ATI บริษัทยังได้รับประโยชน์จากการใช้จ่ายด้านการป้องกันประเทศทั่วโลกที่เพิ่มขึ้น และการลงทุนด้านพลังงานเฉพาะทางที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างพื้นฐานพลังงานนิวเคลียร์และกังหันก๊าซ การลงทุนที่มุ่งเป้าไปที่ความสามารถด้านอัลลอยด์นิกเกิลที่แตกต่าง และการลดต้นทุนเชิงโครงสร้างของ ATI ยังช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับตำแหน่งทางการแข่งขันและแนวโน้มการเติบโตในระยะยาว

StockStory ชี้ให้เห็นว่า Sea, Fair Isaac Corporation และ ATI เป็นหุ้นคุณภาพที่นำกำไรกลับไปลงทุนเพื่อการเติบโตอย่างต่อเนื่อง Sea มีจำนวนผู้ใช้ที่จ่ายเงินเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 22.7 ต่อปี และขยายอัตรากำไรจากกระแสเงินสดอิสระได้ถึง 18.4 จุดเปอร์เซ็นต์ โดยซื้อขายที่อัตราส่วนราคาต่อกำไรขั้นต้นล่วงหน้า 3.9 เท่า Fair Isaac Corporation ซึ่งเป็นที่รู้จักจากคะแนน FICO มีกำไรต่อหุ้นเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 29.3 ต่อปี และรักษาอัตรากำไรจากกระแสเงินสดอิสระที่ร้อยละ 34 โดยซื้อขายที่อัตราส่วนราคาต่อกำไรล่วงหน้า 23.4 เท่า ATI ผู้ผลิตวัสดุเฉพาะทางสำหรับอุตสาหกรรมการบินและอวกาศและการป้องกันประเทศ มีรายได้เติบโตเฉลี่ยร้อยละ 11.1 ต่อปี และขยายอัตรากำไรจากกระแสเงินสดอิสระได้ถึง 21.7 จุดเปอร์เซ็นต์ โดยซื้อขายที่อัตราส่วนราคาต่อกำไรล่วงหน้า 43.4 เท่า

ATI ได้เพิ่มวงเงินอนุมัติซื้อหุ้นคืนเป็น 1.2 พันล้านดอลลาร์ ตอกย้ำกลยุทธ์การคืนทุนแก่ผู้ถือหุ้น ขณะที่บริษัทวัสดุพิเศษรายนี้รายงานโมเมนตัมต่อเนื่องในธุรกิจการบินและอวกาศและการป้องกันประเทศ บริษัทเน้นย้ำการเติบโตของรายได้หลายปี อัตรากำไรจากกระแสเงินสดอิสระที่แข็งแกร่งขึ้น และผลกระทบของการซื้อหุ้นคืนต่อกำไรต่อหุ้น ความสามารถด้านโลหะวิทยาขั้นสูงของ ATI กำลังเพิ่มบทบาทในแอปพลิเคชันสมรรถนะสูงในตลาดการบินและอวกาศ การป้องกันประเทศ และการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน อย่างไรก็ตาม ยังมีความเสี่ยงอยู่ รวมถึงอุปสงค์ที่ถูกกดดันนอกเหนือจากการบินและอวกาศและการป้องกันประเทศ โดยเฉพาะในตลาดอุตสาหกรรมและการแพทย์ และการพึ่งพาลูกค้าผู้ผลิตอุปกรณ์เดิมรายใหญ่ในกลุ่มการบินและอวกาศจำนวนไม่มาก การคาดการณ์ของนักวิเคราะห์มองว่ารายได้อาจสูงถึง 6.1 พันล้านดอลลาร์ และกำไรสูงถึง 932.8 ล้านดอลลาร์ แม้ว่าประมาณการพื้นฐานจะต่ำกว่านี้

แซคส์ อินเวสต์เมนท์ รีเสิร์ช เพิ่มหุ้น 5 ตัวเข้าสู่รายชื่อหุ้นอันดับ 1 แนะนำซื้อแข็งแกร่งของแซคส์ในวันที่ 26 มิถุนายน หุ้นเอทีไอ อิงค์ มีประมาณการกำไรต่อหุ้นปีปัจจุบันเพิ่มขึ้น 5.5% ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา หุ้นฮาร์โมนิค อิงค์ เพิ่มขึ้น 14% หุ้นไลออนเดลเบสเซล อินดัสทรีส์ เอ็น.วี. เพิ่มขึ้น 60.5% หุ้นโลคัลไลซา เรนท์ อะ คาร์ เพิ่มขึ้น 13.3% และหุ้นเอชซีไอ กรุ๊ป อิงค์ เพิ่มขึ้น 7.1%

StockStory ระบุว่า ATI เป็นหุ้นโมเมนตัมที่น่าซื้อ ขณะที่ Edgewell Personal Care และ Compass ถูกชี้ว่าเป็นหุ้นที่ควรหลีกเลี่ยง ATI ซึ่งเป็นผู้ผลิตวัสดุเฉพาะทางสำหรับอุตสาหกรรมการบินและอวกาศและการป้องกันประเทศ มีรายได้เติบโตเฉลี่ยต่อปีร้อยละ 11.1 ในช่วงห้าปี และอัตรากำไรจากกระแสเงินสดอิสระขยายตัวขึ้น 21.7 จุดเปอร์เซ็นต์ Edgewell Personal Care เจ้าของแบรนด์อย่าง Banana Boat และ Schick ประสบปัญหาอัตรากำไรจากการดำเนินงานลดลง และกำไรต่อหุ้นลดลงเฉลี่ยต่อปีร้อยละ 6.8 ในช่วงสามปี Compass ซึ่งเป็นนายหน้าซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่อาศัยแบบดิจิทัล ประสบภาวะขาดทุนจากการดำเนินงานและมีอัตรากำไรจากกระแสเงินสดอิสระต่ำเพียงร้อยละ 0.9 ในช่วงสองปี

StockStory เน้นย้ำ Johnson Controls และ ATI ว่าเป็นหุ้นกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีข้อได้เปรียบที่ยั่งยืน พร้อมแนะนำให้นักลงทุนหลีกเลี่ยง Autoliv Johnson Controls ซึ่งมีมูลค่าตลาด 87.86 พันล้านดอลลาร์ ได้ประโยชน์จากอัตรากำไรขั้นต้น 32.9% และการซื้อหุ้นคืนที่ช่วยหนุนการเติบโตของกำไรต่อหุ้น ATI ซึ่งมีมูลค่า 27.23 พันล้านดอลลาร์ มีรายได้เติบโตเฉลี่ย 11.1% ต่อปีในช่วง 5 ปี และขยายอัตรากำไรจากกระแสเงินสดอิสระได้ถึง 21.7 จุดเปอร์เซ็นต์ Autoliv ผู้ผลิตระบบความปลอดภัยแบบพาสซีฟมูลค่า 9.67 พันล้านดอลลาร์ กำลังเผชิญกับอุปสงค์ที่อ่อนแอ โดยคาดการณ์การเติบโตของรายได้เพียง 1.5% และมีอัตรากำไรขั้นต้นต่ำที่ 17.9%

บริษัท ATI Inc. ได้ขยายขีดความสามารถด้านการผลิตและการตรวจสอบขั้นสูง ด้วยโรงงานใหม่ที่สร้างบนพื้นที่สีเขียวในเมืองชิวาวา ประเทศเม็กซิโก ซึ่งเริ่มดำเนินการแล้ว เพื่อตอบสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้นสำหรับส่วนประกอบเครื่องยนต์อากาศยานรุ่นต่อไป โรงงานทันสมัยแห่งนี้รวมกระบวนการตัดเฉือน การทดสอบแบบไม่ทำลาย การตกแต่งผิว และการตรวจสอบคุณภาพไว้ในสถานที่เดียว ช่วยเพิ่มปริมาณงานและลดระยะเวลาดำเนินการสำหรับชิ้นส่วนสำคัญที่ผ่านจากการตีขึ้นรูปจนถึงการตรวจสอบขั้นสุดท้าย การขยายกิจการนี้รองรับทั้งโปรแกรมเครื่องยนต์ที่มีอยู่และรุ่นต่อไป และเสริมความแข็งแกร่งให้กับเครือข่ายการผลิตอากาศยานแบบครบวงจรของ ATI โดยใช้ประโยชน์จากแรงงานที่มีทักษะในเม็กซิโก การลงทุนซึ่งดำเนินการภายใต้กรอบงบลงทุนที่มีอยู่ของบริษัท มีเป้าหมายเพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นของห่วงโซ่อุปทานและเร่งการรับรองคุณภาพชิ้นส่วนสำหรับลูกค้าอากาศยานเชิงพาณิชย์และการป้องกันประเทศ หุ้นของ ATI เพิ่มขึ้นร้อยละ 140.5 ในช่วงปีที่ผ่านมา เมื่อเทียบกับอุตสาหกรรมที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 18.8

หุ้นของ ATI Inc. พุ่งขึ้น 142.6% ในช่วงปีที่ผ่านมา เหนือกว่ากลุ่มอุตสาหกรรมอุปกรณ์ป้องกันภัยทางอากาศและอวกาศของ Zacks ที่เพิ่มขึ้น 18.4% อย่างมาก โดยได้แรงหนุนจากอุปสงค์ที่แข็งแกร่งในตลาดการบินและอวกาศ การป้องกันประเทศ และพลังงานเฉพาะทาง คาดการณ์กำไรปี 2026 จาก Zacks Consensus Estimate ปรับเพิ่มขึ้น 40.7% ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา เป็น 4.35 ดอลลาร์ต่อหุ้น สะท้อนการเติบโต 34.3% ขณะที่ประมาณการไตรมาสสองปี 2026 เพิ่มขึ้น 5.2% ATI เอาชนะประมาณการกำไรในทุกไตรมาสของสี่ไตรมาสล่าสุด โดยมีค่าเฉลี่ยเหนือความคาดหมายที่ 8.6% และบริษัทคาดการณ์กระแสเงินสดอิสระที่ปรับปรุงแล้วระหว่าง 465 ล้านถึง 525 ล้านดอลลาร์สำหรับปี 2026 การลงทุนเชิงกลยุทธ์ในความสามารถด้านโลหะผสมนิกเกิลที่แตกต่าง รวมถึงการปรับปรุงระบบหลอมนิกเกิลและกำลังการผลิตการหลอมเหนี่ยวนำสุญญากาศใหม่ กำลังเสริมเป้าหมายการเติบโต โดยมีลูกค้าร่วมสนับสนุนเงินทุนบางส่วนเพื่อลดความเสี่ยงในการดำเนินการ

แซคส์ อินเวสต์เมนท์ รีเสิร์ช ระบุว่า ดูปองท์ เดอ เนอมูร์, โปรโต แล็บส์, อเมเทค และเอทีไอ เป็นหุ้นพิมพ์สามมิติที่น่าสนใจเพื่อผลตอบแทนระยะยาว ดูปองท์เสริมความแข็งแกร่งด้านการผลิตทางการแพทย์แบบเติมเนื้อวัสดุผ่านการเข้าซื้อกิจการสเปกตรัม พลาสติกส์ กรุ๊ป ในปี 2023 ซึ่งใช้กระบวนการเฉพาะอย่างเช่น โปรเจคชัน ไมโคร สเตอริโอลิโทกราฟี และการพิมพ์สามมิติด้วยซิลิโคน โปรโต แล็บส์ ซึ่งผลิตชิ้นส่วนมาแล้วกว่า 700 ล้านชิ้นให้กับลูกค้ามากกว่า 300,000 ราย เปิดตัวแพลตฟอร์มการผลิตที่ขับเคลื่อนด้วยเอไอชื่อ โปรเดสก์ ในเดือนกุมภาพันธ์ 2026 เพื่อเร่งการสร้างต้นแบบและการผลิต อเมเทคผลิตผงโลหะสมรรถนะสูงสำหรับการผลิตแบบเติมเนื้อวัสดุ และขยายพอร์ตโฟลิโอการสแกนแม่นยำด้วยการเข้าซื้อกิจการฟาโร เทคโนโลยีส์ ในเดือนกรกฎาคม 2025 เอทีไอเสนอความสามารถด้านการผลิตแบบเติมเนื้อวัสดุครบวงจรตั้งแต่ผงโลหะไปจนถึงชิ้นส่วนสำเร็จรูป และเพิ่งเปิดโรงงานทันสมัยที่รวมการออกแบบ การพิมพ์ การอบชุบความร้อน การตัดเฉือน และการตรวจสอบ สำหรับการใช้งานด้านการบินและอวกาศ การป้องกันประเทศ และอวกาศ

ผู้เชี่ยวชาญทางทหารสหรัฐเตือนว่าการส่งมอบอาวุธล่าช้ากว่ากำหนดหลายปี โดยกระทรวงสงครามกำลังกดดันบริษัทกลาโหมให้เร่งการผลิต งบประมาณปีงบประมาณ 2027 ของกระทรวงสงครามจัดสรร 114 พันล้านดอลลาร์สำหรับขีปนาวุธ อาวุธยุทโธปกรณ์ และอาวุธความเร็วเหนือเสียง และกว่า 100 พันล้านดอลลาร์ในการลงทุนฐานอุตสาหกรรมกลาโหม โดยมุ่งเป้าไปที่ผู้ผลิตมอเตอร์จรวดเชื้อเพลิงแข็งและยุทธศาสตร์แร่หายากระยะห้าปี ล็อกฮีด มาร์ตินกำลังเพิ่มการผลิตแพทริออตและทาดเป็นสามถึงสี่เท่าของอัตราปัจจุบัน ขณะที่อาร์ทีเอ็กซ์มีงานค้างส่งมอบมูลค่า 271 พันล้านดอลลาร์ รวมถึงสัญญากลาโหม 109 พันล้านดอลลาร์ รายได้จากธุรกิจแม่เหล็กของเอ็มพี แมทีเรียลส์พุ่งขึ้น 306% และเอทีไอปรับตัวขึ้น 75% นับตั้งแต่ต้นปี ขณะที่เพนตากอนเร่งการจัดซื้อแร่หายากและโลหะผสมพิเศษ