ไมเคิล เบอร์รี เตือนตลาดอาจพังแบบปี 1987 ถือชอร์ต Nvidia

Analyst
โดย Dow Jones·US·อ่านต้นฉบับ
สรุป · ทำไมข่าวนี้ถึงสำคัญ

ไมเคิล เบอร์รี เตือนว่าดัชนี S&P 500 ที่ทำจุดสูงสุดเป็นประวัติการณ์อาจนำไปสู่การพังทลายแบบปี 1987 ขณะที่ยังคงถือสถานะชอร์ตใน Nvidia, กองทุน iShares Semiconductor ETF, Micron, Caterpillar, Palantir, Tesla และ Applied Materials ในโพสต์บน Substack เมื่อวันอังคาร เขากล่าวว่าตลาดอาจใกล้ถึงจุดสูงสุดสำคัญ และการทำจุดสูงสุดใหม่อาจดึงดูดเงินทุนใหม่เข้ามา กระตุ้นให้เกิดการปรับตัวขึ้นแบบเสริมแรงตัวเองซึ่งขับเคลื่อนโดยกลยุทธ์ที่อิงเป้าหมายความผันผวนและโมเมนตัม เขาตั้งข้อสังเกตว่า S&P 500 พุ่งขึ้น 5% ในช่วงสี่วันทำการสู่จุดสูงสุดใหม่เกิดขึ้นเพียงสามครั้งก่อนหน้านี้ โดยอ้างอิงบทวิเคราะห์ของ BTIG สถานะชอร์ตทั้งหมดของเขายังคงมีกำไรยกเว้น Nvidia แม้ว่าเขาจะปิดการเทรดใดก็ตามที่เคลื่อนไหวสวนทางอย่างเด็ดขาด เบอร์รีสงสัยวัฏจักรการลงทุนด้าน AI มานานแล้ว และเมื่อต้นปีนี้เขาเพิ่มสถานะชอร์ต Nvidia ผ่านสัญญาพุตออปชันเดือนมกราคม 2027 ที่ราคาใช้สิทธิ 115 ดอลลาร์ ในราคา 3.30 ดอลลาร์ต่อสัญญา พร้อมกับเรียก Palantir ว่ามีมูลค่าสูงเกินจริงอย่างมาก

ผลกระทบต่อหุ้น 6

Semiconductors · 2 หุ้น
Applied Materials Inc
AMAT
▼ ลบเงินทุนความเกี่ยวข้อง

Michael Burry holds a short position in Applied Materials, indicating a bearish view.

Micron Technology Inc
MU
▼ ลบเงินทุนความเกี่ยวข้อง

Michael Burry holds a short position in Micron, indicating a bearish view.

Artificial Intelligence · 1 หุ้น
NVIDIA Corporation
NVDA
▼ ลบเงินทุนความเกี่ยวข้อง

Michael Burry holds a short position in Nvidia and has added to it via puts, expressing skepticism about AI investment cycle.

Defense & Geopolitical Fragmentation · 1 หุ้น
Palantir Technologies Inc.
PLTR
▼ ลบเงินทุนความเกี่ยวข้อง

Michael Burry holds a short position in Palantir and has called it wildly overvalued.

Energy Transition & Power Demand · 1 หุ้น
Caterpillar Inc
CAT
▼ ลบเงินทุนความเกี่ยวข้อง

Michael Burry holds a short position in Caterpillar, indicating a bearish view.

Electrification & Mobility · 1 หุ้น
Tesla Inc
TSLA
▼ ลบความเกี่ยวข้อง

Michael Burry holds a short position in Tesla, indicating bearish sentiment.