Morgan StanleyMS
▲ บวกเงินทุนความเกี่ยวข้อง
Morgan Stanley's own analyst report expresses a positive view on market rotation and its preferred sectors, which is a financial/valuation event for the firm itself.
ผลกระทบต่อหุ้น 1
Financials▲ · 1 หุ้น
Morgan Stanleyผลกระทบต่อธีม 7
Foundry & Contract FabricationSemiconductors
Mega-cap HyperscalersCloud & Digital Infrastructure
Memory — DRAM, NAND & HBMSemiconductors
Logic, Compute & Connectivity ProcessorsSemiconductors
AI Compute & Accelerator SiliconArtificial Intelligence
Wafer-Fab Equipment & LithographySemiconductors
Analog, Power & DiscreteSemiconductors
บริษัทนอก coverage
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
▲
Tigress Financial ปรับเป้าราคา Intel ขึ้นเป็น 145 ดอลลาร์ จากความร่วมมือ Terafab
Tigress Financial ยืนยันคำแนะนำซื้อหุ้น Intel และปรับเป้าราคาขึ้นเป็น 145 ดอลลาร์ จากเดิม 118 ดอลลาร์ เมื่อวันที่ 15 กันยายน โดยอ้างถึงความร่วมมือ Terafab กับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับอีลอน มัสก์ ซึ่งรวมถึง SpaceX, Tesla และ xAI ว่าเป็นแรงหนุนเชิงกลยุทธ์ต่อความทะเยอทะยานด้านโรงงานผลิตชิป AI ของบริษัท โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการผลิตเซมิคอนดักเตอร์อันทะเยอทะยานที่มุ่งผลิตชิปขั้นสูงสำหรับปัญญาประดิษฐ์ หุ่นยนต์ ยานยนต์ไร้คนขับ และการใช้งานที่ต้องใช้พลังประมวลผลสูงอื่นๆ Intel ระบุในรายงานผลประกอบการไตรมาสที่สองว่าบริษัทยังอยู่ในตำแหน่งที่ดีในการแสวงหาการเติบโตอย่างยั่งยืนผ่านการบรรจุขั้นสูงและเครือข่ายโรงงานผลิตเวเฟอร์ โดยชี้ให้เห็นถึงโมเมนตัมในด้าน Physical AI และหุ่นยนต์ โดยมีลูกค้ามากกว่า 130 รายที่กำลังทดสอบโปรเซสเซอร์ Core Ultra Series 3 และ Core Series 3 สำหรับการใช้งาน AI ที่ทำงานที่ขอบเครือข่ายและหุ่นยนต์ เงื่อนไขทางการค้าของความร่วมมือ ปริมาณการผลิต และการมีส่วนสนับสนุนรายได้ที่อาจเกิดขึ้นยังไม่ได้รับการเปิดเผยอย่างเต็มที่ และความเสี่ยงหลักคือความร่วมมือนี้อาจเสริมความแข็งแกร่งให้กับตำแหน่งเชิงกลยุทธ์ของ Intel ในด้านการผลิตชิปโดยไม่สร้างผลตอบแทนทางการเงินที่มีนัยสำคัญเป็นเวลาหลายปี ตามฐานข้อมูลของ Insider Monkey มีกองทุนเฮดจ์ฟันด์ 138 แห่งที่ถือหุ้นใน Intel ณ สิ้นไตรมาสที่สอง เพิ่มขึ้นจาก 112 แห่งในไตรมาสแรก โดย SoftBank Group Corp. และ Coatue Management เป็นหนึ่งในผู้ถือหุ้นสถาบันที่สำคัญ ด้วยมูลค่าประมาณ 1.214 หมื่นล้านดอลลาร์ และ 1.68 พันล้านดอลลาร์ ตามลำดับ ขณะที่หุ้น Intel ประมาณ 152.25 ล้านหุ้นถูกขายชอร์ต ณ วันที่ 31 สิงหาคม คิดเป็นประมาณ 3.02% ของหุ้นที่หมุนเวียนในตลาด
▲2impact 4
เครเมอร์กล่าวว่าโบรดคอมมีคำสั่งซื้อมากกว่าเกือบทุกเจ้า ยกเว้นเอ็นวิเดีย
จิม เครเมอร์ กล่าวว่า ฮ็อก ตัน ซีอีโอของโบรดคอม บอกเขาว่าความต้องการโครงสร้างพื้นฐานด้านการประมวลผลเอไอ ยังคงแข็งแกร่งและยั่งยืนอย่างมาก โดยผู้ออกแบบชิปแบบกำหนดเองรายนี้มีคำสั่งซื้อมากกว่าเกือบทุกเจ้า ยกเว้นเจนเซน หวง ความเห็นของเครเมอร์ทางซีเอ็นบีซีมุ่งไปที่ว่าโบรดคอมจะรักษาการคว้าคำสั่งซื้อชิปเอไอแบบกำหนดเองไว้ได้หรือไม่ และผลประกอบการไตรมาสสามที่เปิดเผยเมื่อวันที่ 2 กันยายน สนับสนุนเรื่องราวการเติบโต โดยรายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 86 รายได้จากเซมิคอนดักเตอร์เอไอเพิ่มขึ้นร้อยละ 221 และคำแนะนำสำหรับปีงบประมาณ 2026 บ่งชี้ว่าอัตราการเติบโตของรายได้เอไอต่อปีจะอยู่ที่ร้อยละ 186 ตัน ยืนยันอีกครั้งว่าโบรดคอมสามารถทำยอดขายชิปเอไอได้ 1.15 แสนล้านดอลลาร์ต่อปีในปี 2027 และ 2.3 แสนล้านดอลลาร์ในปี 2028 อย่างไรก็ตาม คำแนะนำสำหรับไตรมาสสี่ของปีงบประมาณทำให้ผู้ลงทุนอยากได้มากกว่านี้ โดยรายได้ 3.48 หมื่นล้านดอลลาร์ต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดไว้ที่ 3.503 หมื่นล้านดอลลาร์ และอัตรากำไรขั้นต้นคาดไว้ที่ร้อยละ 73 ลดลงห้าจุดจากปีก่อน เนื่องจากสัดส่วนการขาย XPU ที่สูงขึ้น ประมาณการบ่งชี้ว่าร้อยละ 71 ของการติดตั้ง XPU ในปีงบประมาณ 2027 และ 2028 ของโบรดคอม อาจพึ่งพาโอเพนเอไอและแอนโทรปิก หมายความว่าสัดส่วนมหาศาลของคำสั่งซื้ออาจมาจากบริษัทที่ขณะนี้เรียกร้องให้ชะลอการพัฒนาเอไอ ในไตรมาสสอง มี 170 จาก 1,006 กองทุนที่ติดตามโดยอินไซเดอร์ มังกี้ ถือหุ้นในโบรดคอม ลดลงเล็กน้อยจาก 163 จาก 1,022 กองทุนในไตรมาสหนึ่ง โดยมีการออกที่สำคัญรวมถึง Third Point และ Two Sigma Advisors และหุ้นซื้อขายที่อัตราส่วนราคาต่อกำไรล่วงหน้า 18 เท่า เทียบกับ 23.42 เท่าของเอ็นวิเดีย
8
อินเทลและเอสเค ไฮนิกซ์สำรวจความเป็นไปได้ในการร่วมมือผลิตชิปหน่วยความจำในสหรัฐฯ ขณะที่หุ้นพุ่งแรง
อินเทลและเอสเค ไฮนิกซ์กำลังสำรวจโอกาสในการเป็นพันธมิตรเพื่อผลิตชิปหน่วยความจำในสหรัฐฯ โดยมีรายงานว่าศูนย์กลางอยู่ที่โรงงานผลิตในรัฐโอไฮโอของอินเทลที่ล่าช้ามาเป็นเวลานาน โดยมีความเป็นไปได้ตั้งแต่การที่เอสเค ไฮนิกซ์เช่าพื้นที่การผลิต ไปจนถึงการร่วมทุนในวงกว้างที่เกี่ยวข้องกับบริษัทคลาวด์ต่างๆ ยังไม่มีการประกาศการเป็นพันธมิตรอย่างเป็นทางการ และเอสเค ไฮนิกซ์ย้ำว่ายังไม่ได้ข้อสรุปเกี่ยวกับแผนหรือข้อตกลงใดๆ ที่เฉพาะเจาะจง นับตั้งแต่มีรายงานเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการร่วมมือเมื่อวันพุธ หุ้นอินเทลพุ่งขึ้นราว 10% ขณะที่เอสเค ไฮนิกซ์เพิ่มขึ้นประมาณ 5% โดยหุ้นเอสเค ไฮนิกซ์ปรับขึ้น 20% นับตั้งแต่เข้าจดทะเบียนในตลาดแนสแด็กของสหรัฐฯ เมื่อเดือนกรกฎาคม ขณะที่อินเทลเพิ่มขึ้นราว 4% ในช่วงเดียวกัน การพลิกฟื้นของอินเทลกำลังได้รับแรงหนุนอย่างอิสระ โดยรายได้ไตรมาสสองพุ่งขึ้น 25% เมื่อเทียบปีต่อปี แตะ 1.61 หมื่นล้านดอลลาร์ รายได้จากศูนย์ข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์พุ่งขึ้น 59% แตะ 6.3 พันล้านดอลลาร์ รายได้ของอินเทล ฟาวดรี้เพิ่มขึ้น 31% และฝ่ายบริหารคาดการณ์ยอดขายไตรมาสสามไว้ที่ 1.58 หมื่นล้านถึง 1.68 หมื่นล้านดอลลาร์ ขณะที่ฉันทามติของแซ็กส์คาดว่ารายได้ปีงบประมาณ 2569 จะเพิ่มขึ้นเกือบ 18% และกำไรต่อหุ้นปีงบประมาณ 2569 จะพุ่งขึ้นแตะ 1.50 ดอลลาร์ จาก 0.42 ดอลลาร์ต่อหุ้นในปีที่แล้ว เอสเค ไฮนิกซ์รายงานผลประกอบการไตรมาสสองสูงสุดเป็นประวัติการณ์ท่ามกลางความต้องการด้านปัญญาประดิษฐ์ที่แข็งแกร่ง เริ่มจัดส่ง HBM4 จำนวนมาก โดยคาดว่าการผลิตจะเร่งขึ้นตลอดครึ่งหลังของปี และได้จัดส่งตัวอย่าง HBM4E แล้ว ขณะที่ประมาณการฉันทามติของแซ็กส์คาดว่ารายได้ปีงบประมาณ 2569 จะพุ่งขึ้นกว่า 250% แตะ 2.4009 แสนล้านดอลลาร์ และกำไรต่อหุ้นจะกระโดดขึ้นกว่า 500% แตะ 25.69 ดอลลาร์ แม้จะเป็นผู้นำด้านหน่วยความจำสำหรับปัญญาประดิษฐ์ เอสเค ไฮนิกซ์ซื้อขายที่อัตราส่วนราคาต่อกำไรล่วงหน้า 7 เท่า ขณะที่อินเทลซื้อขายที่มากกว่า 100 เท่าของกำไรล่วงหน้า โดยเอสเค ไฮนิกซ์ได้รับการจัดอันดับจากแซ็กส์ที่อันดับ 2 หรือซื้อ ขณะที่อินเทลอยู่ในอันดับ 3 หรือถือครอง