Sandisk CorpSNDK
▲ บวกเงินทุนอุปสงค์ความเกี่ยวข้อง
Rosenblatt initiates coverage with a Buy rating and $2,400 price target, citing AI-driven repositioning of NAND and a conservative 10x multiple.
ผลกระทบต่อสินทรัพย์ 2
Semiconductors▲ · 2 หุ้น
Sandisk Corp
Kioxia Holdings Corporation285A
± ผสมการแข่งขันความเกี่ยวข้อง
Mentioned only as Sandisk's 25-year manufacturing partner behind the BiCS8/BiCS10 roadmap, not as a subject of the rating.
ผลกระทบต่อธีม 2
บริษัทนอก coverage
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
▲3
โรเซนแบลตต์เริ่มให้เรตติ้งหุ้นแซนดิสก์ที่ระดับซื้อ เป้า 2,400 ดอลลาร์ หุ้นพุ่ง 6.6%
โรเซนแบลตต์เริ่มต้นวิเคราะห์หุ้นแซนดิสก์ด้วยเรตติ้งซื้อและราคาเป้าหมายที่ 2,400 ดอลลาร์ ส่งผลให้หุ้นของผู้ผลิตหน่วยความจำแฟลช NAND และอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลรายนี้พุ่งขึ้นราว 6.6% มาอยู่ที่ 1,884.05 ดอลลาร์ เควิน แคสซิดี นักวิเคราะห์ของโรเซนแบลตต์ มองว่า NAND กำลังกลายเป็นส่วนสำคัญมากขึ้นของโครงสร้างการประมวลผล เนื่องจากภาระงานด้านปัญญาประดิษฐ์ขยายตัวจากหน่วยประมวลผลไปสู่แหล่งจัดเก็บข้อมูลความเร็วสูงขนาดมหึมา รายได้ไตรมาสที่สี่ของปีงบประมาณของแซนดิสก์อยู่ที่ 8.97 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 51% จากไตรมาสก่อนหน้า ขณะที่ฝ่ายบริหารมุ่งเน้นไปที่โซลิดสเตตไดรฟ์สำหรับองค์กรและความร่วมมือด้านการผลิตกับคิโอเซีย ที่ราคา 1,884.05 ดอลลาร์ เป้าหมาย 2,400 ดอลลาร์บ่งชี้ถึงโอกาสปรับขึ้นอีกประมาณ 27.4% คะแนน GF ของแซนดิสก์อยู่ที่เพียง 51 จาก 100 โดยจุดเด่นด้านการเติบโตและความแข็งแกร่งทางการเงินถูกหักลบด้วยคะแนน GF Value และโมเมนตัมที่อ่อนแอกว่ามาก
5
แอปเปิลพัฒนาเซิร์ฟเวอร์ AI บนชิป M8 Ultra พิจารณาใช้ NVLink Fusion ของ Nvidia
แอปเปิลกำลังพัฒนาเซิร์ฟเวอร์ AI สำหรับองค์กรโดยสร้างขึ้นรอบโปรเซสเซอร์ M8 Ultra ในอนาคต โดยการออกแบบที่อยู่ระหว่างการพิจารณาใช้ชิปสองตัวหรือสี่ตัว และอาจเปิดตัวในปี 2029 โดยมุ่งเป้าไปที่การประมวลผลอนุมาน AI เป็นหลัก เดอะอินฟอร์เมชันรายงานเมื่อวันที่ 16 กันยายน แอปเปิลยังพิจารณาใช้เทคโนโลยี NVLink Fusion ของ Nvidia เพื่อเชื่อมต่อโปรเซสเซอร์เหล่านั้นด้วย แม้ว่าทั้งเซิร์ฟเวอร์และการมีส่วนร่วมของ Nvidia จะยังไม่สรุปแน่ชัด และโครงการนี้อาจเปลี่ยนแปลงหรือหายไปทั้งหมดก็ได้ สำหรับ Nvidia แล้ว NVLink Fusion ขยายกลยุทธ์การเชื่อมต่อระหว่างกันไปยังซีพียูและตัวเร่งความเร็วแบบกำหนดเองที่ผลิตโดยบริษัทอื่น สร้างแนวป้องกันชั้นที่สองรอบธุรกิจ AI ของตน อุปกรณ์เครือข่ายอาจคิดเป็น 10% ถึง 15% ของต้นทุนฮาร์ดแวร์ศูนย์ข้อมูล AI ซึ่งมอบแหล่งรายได้ที่มีนัยสำคัญให้ Nvidia นอกเหนือจาก GPU แม้ว่าจะสูญเสียยอดขายคอมพิวต์ที่มีมูลค่าสูงกว่าก็ตาม ชิปซีรีส์ M ของแอปเปิลผสมผสานประสิทธิภาพเข้ากับการใช้พลังงานที่ค่อนข้างมีประสิทธิผลอยู่แล้ว และการขายเซิร์ฟเวอร์แบบครบชุดจะทำให้บริษัทเข้าถึงนักพัฒนา AI รัฐบาล และธุรกิจที่ต้องการการประมวลผลอนุมานในเครื่อง แต่เป้าหมายปี 2029 ยังเหลือเวลาหลายปีให้คู่แข่งพัฒนา และจะเป็นการกลับเข้าสู่ธุรกิจเซิร์ฟเวอร์ที่แอปเปิลทิ้งไปเมื่อ Xserve หายไปในปี 2011 อินไซเดอร์ มังกีติดตามกองทุนเฮดจ์ฟันด์ 169 แห่งที่ถือหุ้นแอปเปิลในไตรมาสที่สอง เทียบกับ 170 แห่งในไตรมาสแรก โดย Arrowstreet Capital เพิ่มสถานะ 54% เป็นประมาณ 29.9 ล้านหุ้น ขณะที่ Nvidia เพิ่มขึ้นเป็น 285 กองทุนเฮดจ์ฟันด์จาก 275 แห่ง เนื่องจาก Arrowstreet เพิ่มสถานะใน NVDA 10% เป็นประมาณ 34.7 ล้านหุ้น
▲
Melius ตั้งเป้าราคา Micron สูงสุดในตลาดที่ 2,200 ดอลลาร์ สื่อนัย upside 110.7%
นักวิเคราะห์ Ben Reitzes จาก Melius Research ยังคงเป้าราคา Micron Technology สูงสุดในตลาดที่ 2,200 ดอลลาร์ สื่อนัย upside ราว 110.7% จากระดับราคาหุ้นที่ 1,043.96 ดอลลาร์ ขณะที่เป้าเฉลี่ยจากนักวิเคราะห์ 48 รายที่ 1,513.11 ดอลลาร์ สื่อนัย upside ราว 44.9% กรณีมองบวกของ Reitzes ตั้งอยู่บนสมมติฐานว่ากำลังการผลิตหน่วยความจำแบนด์วิดท์สูงของ Micron ถูกจองเต็มไปแล้วในกรอบหลายปี โดยหนุนด้วยสัญญาจัดหาซัพพลายระยะยาวกับลูกค้ารายใหญ่ด้าน AI และคลาวด์ ฝ่ายบริหารยืนยันว่ามีสัญญาลูกค้าเชิงกลยุทธ์ 16 ฉบับ ครอบคลุมปริมาณ DRAM ราว 20% และปริมาณ NAND ราว 30% ด้วยรายได้ขั้นต่ำตามสัญญา 1 แสนล้านดอลลาร์ และเงินมัดจำจากลูกค้า 2.2 หมื่นล้านดอลลาร์ ขณะที่ Sanjay Mehrotra ซีอีโอกล่าวว่าภาวะตึงตัวของอุปสงค์และอุปทานจะยังคงอยู่ต่อไปเกินกว่าปีปฏิทิน 2027 หุ้น Micron ร่วง 6.62% ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายนถึง 21 สิงหาคม ขณะที่ดัชนี S&P 500 ขยับขึ้น 0.95% แต่หลังจากนั้นดีดกลับขึ้น 14.67% ในช่วงหนึ่งเดือนที่ผ่านมา และ 12.98% ในสัปดาห์เดียว ในกลุ่มเดียวกัน Western Digital ซื้อขายที่ 448.17 ดอลลาร์ เทียบเป้าเฉลี่ย 664.92 ดอลลาร์ สื่อนัย upside ราว 48% Seagate Technology ที่ 877.33 ดอลลาร์ เทียบเป้า 1,125 ดอลลาร์ หรือราว 28% และ SanDisk ที่ 1,766.64 ดอลลาร์ เทียบเป้า 2,125.09 ดอลลาร์ หรือราว 20% ทำให้ Micron เป็นหุ้นหน่วยความจำเพียงตัวเดียวที่เป้านักวิเคราะห์กระแสหลักสูงกว่า 100%