AIトレード、レバレッジ解消で激震

Price Action Impact 4

โดย Zacks Investment Research·元記事を読む

要約 · なぜ重要か

2026年7月、人工知能関連の取引は極端なレバレッジの解消により激しい調整に見舞われ、AI関連銘柄に強制的な売りが広がった。韓国の規制当局は5月に大手テクノロジー企業を対象とした2倍レバレッジETFを承認し、個人投資家はこれらの商品に約100億ドルを投じた。一方、元OpenAI社員のレオポルド・アッシェンブレナー氏が運営するAI特化型ヘッジファンド「Situational Awareness」は、年初にレバレッジを効かせた賭けで400％以上急騰していた。売りのきっかけは、北京のスタートアップMoonshot AIが効率的なモデル「Kimi K3」を発表したことで、Meta PlatformsやAlphabetなどによるハイパースケーラーのインフラ投資が無駄になるのではないかとの懸念が広がった。ゴールドマン・サックスによると、韓国では120万以上のレバレッジ取引口座で追証が発生し、アッシェンブレナー氏は深刻な損失により全ポジションを解消した。MicronやNebius Groupなどの銘柄は木曜日に急反発し、強制的な清算と投げ売りが一巡し、より健全な買い集めの段階に入った可能性を示唆した。