金融株が上昇、AI銘柄から資金シフト－貸出利ざや拡大とIPO急増が追い風

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要約 · なぜ重要か

金融株が上昇している。投資家がAI関連銘柄から資金を移す中、ステート・ストリートの金融セレクトセクターSPDR ETFは6月初旬から8％以上上昇。一方、S&P 500はほぼ横ばいで、ラウンドヒル・マグニフィセント・セブンETFは4％近く下落している。貸出利ざやの拡大が主な原動力だ。フェデラルファンド金利は3.5％強まで低下したが、住宅ローンや自動車ローン、クレジットカードの市場金利はそれほど下がっておらず、銀行の純金利収入を押し上げている。バンク・オブ・アメリカの第1四半期の純金利収入は前年同期比9％増加した。AI銘柄に対する警戒感もシフトを加速させている。投資家は、JPモルガン・チェースが予想利益の15倍、バンク・オブ・アメリカが13倍強と割安な銘柄を物色している。資本市場の回復も勢いを加えている。アーンスト・アンド・ヤングの報告によると、2026年上半期の企業による資金調達総額は前年同期比200％以上増加し、スペースXの記録的なIPOがその先頭に立った。このローテーションは持続すると見られている。ニューヨーク連銀による今後12カ月の景気後退確率は16％と低く、今年の米国GDP成長率は1.8％、来年は1.9％と予測されている。さらに、OpenAI、Anthropic、Databricks、Canva、Sheinなどの大型IPOが控えていることも支援材料だ。

銘柄への影響 6

Digital Finance & Tokenization▲ · 2 銘柄
JPMorgan Chase & Co
JPM
▲ ポジティブ金融政策関連度

Wider lending margins and rotation into undervalued financials; JPMorgan at 15x forward earnings.

Artificial Intelligence▲ · 2 銘柄
Financials▲ · 1 銘柄
Bank of America Corp
BAC
▲ ポジティブ金融政策関連度

Wider lending margins boost net interest income; Bank of America's rose 9% YoY in Q1.

Space Economy▲ · 1 銘柄

カバレッジ外企業 5

Anthropic非上場± 混在
関連度

Databricks, Inc.非上場± 混在
関連度

Ernst & Young Global Limited非上場± 混在
関連度

OpenAI非上場± 混在
関連度

Shein Group Limited非上場± 混在
関連度

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