マイケル・バーリ氏、1987年型暴落を警告、エヌビディアの空売りを維持

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โดย Dow Jones·US·元記事を読む
要約 · なぜ重要か

マイケル・バーリ氏は、S&P500種株価指数の最高値更新が1987年型の暴落の前触れとなる可能性があると警告し、エヌビディア、iシェアーズ・セミコンダクターETF、マイクロン、キャタピラー、パランティア、テスラ、アプライド・マテリアルズの空売りポジションを維持している。火曜日のサブスタック投稿で、同氏は市場が大天井に近い可能性があり、新高値が新たな資金を呼び込み、ボラティリティ・ターゲティングやモメンタム戦略による自己強化的な上昇を加速させる可能性があると述べた。S&P500種が4営業日で5%上昇して新高値を付けたのは過去に3回しかないと、BTIGの分析を引用して指摘した。エヌビディアを除くすべての空売りポジションは利益が出ているが、明確に逆行した取引はすべて手仕舞うとしている。バーリ氏は長らくAI投資サイクルに懐疑的で、今年初めには権利行使価格115ドルの2027年1月限プットオプションを1契約3.30ドルで購入してエヌビディアの空売りを積み増し、パランティアは極めて割高だと述べていた。

銘柄への影響 6

Semiconductors · 2 銘柄
Applied Materials Inc
AMAT
▼ ネガティブ資本関連度

Michael Burry holds a short position in Applied Materials, indicating a bearish view.

Micron Technology Inc
MU
▼ ネガティブ資本関連度

Michael Burry holds a short position in Micron, indicating a bearish view.

Artificial Intelligence · 1 銘柄
NVIDIA Corporation
NVDA
▼ ネガティブ資本関連度

Michael Burry holds a short position in Nvidia and has added to it via puts, expressing skepticism about AI investment cycle.

Defense & Geopolitical Fragmentation · 1 銘柄
Energy Transition & Power Demand · 1 銘柄
Caterpillar Inc
CAT
▼ ネガティブ資本関連度

Michael Burry holds a short position in Caterpillar, indicating a bearish view.

Electrification & Mobility · 1 銘柄
Tesla Inc
TSLA
▼ ネガティブ関連度

Michael Burry holds a short position in Tesla, indicating bearish sentiment.