ServiceNow株が28％下落、AI懸念でSaaS売られるも強気派はピーター・リンチ流の好機と見る

現在のデータに基づいて構築された5年間のシナリオモデルによると、パランティア・テクノロジーズへの5000ドル投資は、2031年までに4629ドルから8161ドル50セントの価値になる可能性がある。基本シナリオでは株価を217ドル44セントと予測し、トータルリターンは23.62%、投資額は約6181ドルとなる。強気シナリオでは287ドル10セントを目標とし、リターンは63.23%、8161ドル50セントとなる。弱気シナリオでは株価を162ドル84セントとし、7.42%の損失で4629ドルとなる。パランティアが発表した2026年第2四半期の売上高は19億3500万ドルで、前年同期比92.83%増加した。Rule of 40スコアは155、調整後フリーキャッシュフローは12億2000万ドルでマージンは63%だった。経営陣は2026年通年の売上高ガイダンスを81億5000万ドルから81億5800万ドルに引き上げた。残存契約総額は131億ドルに達し83%増加、純ドル維持率は157%に拡大した。CEOのアレックス・カープ氏は、AI主権への需要が解き放たれたと述べた。株価は175ドル91セント付近で取引され、PERは約250倍、ベータは1.621。モデルの信頼スコアは0.9で、推奨はホールドである。

メタ・プラットフォームズは9月9日、AIスタートアップのStilla.aiを買収した。エージェント型AI機能を強化し、広告以外の新たな収益化の道を開く狙いがある。同社はStilla.aiのチームと技術を、企業が自社プラットフォーム上で顧客とやり取りするのを支援するMeta Business Agentに統合する計画だ。長期的には、顧客がAIエージェントを使って商品について問い合わせ、価格を協議し、場合によってはエコシステムから離れることなく購入を完了できる姿をメタは描いており、Facebook、Instagram、Messenger、WhatsAppにまたがるAI主導のコマース層を創出する。メタは、Stilla.aiが依然として小規模なスタートアップであり、この取引が短期的に売上高や1株当たり利益に重要な影響を与える可能性は低いと警告した。意味のある取引関連の収益が生まれるまでには、インフラ、製品開発、統合が必要だという。インサイダー・モンキー・データベースによると、第2四半期にメタの株式を保有していたヘッジファンドは254社で、第1四半期末の262社から減少した。一方、8月31日時点の空売り残高は発行済み株式の約1.13%、およそ2881万株だった。