Micron Technology IncMU
± ผสมเงินทุนความเกี่ยวข้อง
Micron heads into Sept 30 earnings with a Street-high $2,000 target vs $1,515 consensus; the Q1 2027 gross-margin guide decides whether the contracted-revenue thesis holds or mean-reversion wins.
ผลกระทบต่อสินทรัพย์ 1
Semiconductors▲ · 1 หุ้น
Micron Technology Incผลกระทบต่อธีม 2
บริษัทนอก coverage
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
▲2
ไมครอนซื้อขายที่อัตราส่วนกำไรล่วงหน้า 7 เท่า ก่อนรายงานผลประกอบการวันที่ 30 กันยายน
ไมครอน เทคโนโลยี เข้าสู่การรายงานผลประกอบการวันที่ 30 กันยายน ด้วยข้อตกลงลูกค้าเชิงกลยุทธ์ 16 ฉบับ ซึ่งคิดเป็นรายได้ AI ที่มีสัญญาราคาขั้นต่ำสะสมราว 1 แสนล้านดอลลาร์ บริษัทได้ส่งมอบรายได้จาก HBM4 ไปแล้วมากกว่า 1 พันล้านดอลลาร์ และฝ่ายบริหารกล่าวว่าการเพิ่มกำลังการผลิต HBM4 แบบ 12 ชั้นเป็นไปอย่างรวดเร็วเป็นสองเท่าของ HBM3E แบบ 12 ชั้น ขณะที่ธุรกิจ Cloud Memory เพียงอย่างเดียวสร้างรายได้ 1.377 หมื่นล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่แล้ว แนวโน้มสำหรับไตรมาสที่สี่ของปีงบประมาณคาดการณ์รายได้ที่ 5.00 หมื่นล้านดอลลาร์ บวกหรือลบ 1.0 พันล้านดอลลาร์ อัตรากำไรขั้นต้นแบบ non-GAAP ประมาณ 86% และกำไรต่อหุ้นแบบ non-GAAP ที่ 31.00 ดอลลาร์ บวกหรือลบ 1.00 ดอลลาร์ หุ้นปรับขึ้น 276.99% นับตั้งแต่ต้นปี มาอยู่ที่ 1,075.31 ดอลลาร์ มูลค่าตลาดใกล้ 1.21 ล้านล้านดอลลาร์ อัตราส่วนราคาต่อกำไรล่วงหน้า 7 เท่า เทียบกับอัตราส่วนราคาต่อกำไรย้อนหลัง 24 เท่า และอัตราส่วน PEG 0.15 โดยอิงจากประมาณการกำไรต่อหุ้นฉันทามติปีงบประมาณ 2027 ที่ 156.53 ดอลลาร์ นักวิเคราะห์มีคำแนะนำซื้อ 44 ราย ถือ 4 ราย และขายศูนย์ราย ราคาเป้าหมายอยู่ที่ 1,515 ดอลลาร์ ขณะที่รายจ่ายลงทุนแตะ 7.83 พันล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่แล้ว และงบดุลมีเงินสด 2.4995 หมื่นล้านดอลลาร์
4
ไมเคิล เบอร์รี เพิ่มสถานะชอร์ต Micron เตือนภัยการขาดแคลนหน่วยความจำ
ไมเคิล เบอร์รี กำลังทุ่มเดิมพันสวนทางกับกระแสการลงทุนที่ร้อนแรงที่สุดในตลาดด้าน AI และเซมิคอนดักเตอร์ ด้วยการเพิ่มขนาดสถานะชอร์ตใน Micron Technology, Nebius Group, Palantir Technologies และ iShares Semiconductor ETF ในโพสต์ Substack เมื่อวันที่ 22 กันยายน นักลงทุนชื่อดังรายนี้กล่าวว่าความกังวลของเขากำลังมุ่งเน้นมากขึ้นไปที่คำถามว่าการขาดแคลนเซมิคอนดักเตอร์ในปัจจุบัน ความกระตือรือร้นต่อ AI และการประเมินมูลค่าที่สูงลิ่วจะยั่งยืนได้หรือไม่ โดยมี Micron เป็นศูนย์กลางของข้อโต้แย้งนั้น เบอร์รีชี้ให้เห็นความเห็นของเจสัน เฉิน ซีอีโอของ Acer ที่ตั้งคำถามต่อความคาดหวังเรื่องการขาดแคลนหน่วยความจำที่ยืดเยื้อ โดยเฉินยอมรับว่ามีการขาดแคลนในผลิตภัณฑ์บางรายการ รวมถึง LPDDR5 และ DDR5 9600 แต่กล่าวว่า DDR4 ในปัจจุบันมีผู้ขายมากกว่าผู้ซื้อ ซึ่งเบอร์รีบอกว่าสอดคล้องกับมุมมองของเขาเอง เบอร์รียังอธิบายว่า Nasdaq 100 มีการประเมินมูลค่าสูงเกินจริงในเชิงประวัติศาสตร์และมีน้ำหนักกระจุกตัวที่หุ้นกลุ่มบนมากเกินไปในเชิงประวัติศาสตร์ ขณะที่ดัชนีเข้าใกล้ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์อีกครั้ง พร้อมกับเพิ่มความเสี่ยงเชิงลบต่อ Palantir, Nebius และกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์โดยรวม อย่างไรก็ตาม เขาไม่ได้เพียงถอยหนีจากหุ้นทั้งหมด โดยได้เพิ่มสถานะใน QXO, Build-A-Bear Workshop, Sprouts Farmers Market, Birkenstock และ MercadoLibre หลังจากสิ่งที่เขาอธิบายว่าเป็นการปรับฐานครั้งใหญ่ และขณะนี้มองว่าทั้งห้าตำแหน่งเป็นสถานะเต็มรูปแบบในราคาที่ค่อนข้างน่าสนใจ
▲
ซูเปอร์ไมโครเริ่มจัดส่งแร็ค NVIDIA Vera Rubin NVL72 พร้อม DCBBS
ซูเปอร์ไมโครประกาศจากเมืองซานโฮเซ รัฐแคลิฟอร์เนียว่า ขณะนี้บริษัทเริ่มจัดส่งแร็ค NVIDIA Vera Rubin NVL72 ที่ผสานรวมกับโซลูชัน Data Center Building Block Solutions และชุดระบายความร้อนด้วยของเหลวโดยตรง DLC-2 แล้ว แร็ค NVL72 แต่ละแร็คบรรจุ GPU NVIDIA Rubin จำนวน 72 ตัว และ CPU NVIDIA Vera จำนวน 36 ตัว ทำงานเป็นเครื่องเดียว มีหน่วยความจำ HBM4 ความจุ 20.7 เทระไบต์ และ LPDDR5X สูงสุด 54 เทระไบต์ เชื่อมต่อผ่านถาดสวิตช์ NVIDIA NVLink เจนเนอเรชันที่หกจำนวนเก้าถาด ให้แบนด์วิดท์แบบสเกลอัป 216 เทระไบต์ต่อวินาที บลูปริ้นต์ DCBBS ของซูเปอร์ไมโครกำหนดรายการวัสดุที่สมดุลสำหรับกรอบพลังงานที่กำหนด ตั้งแต่ 5 เมกะวัตต์จนถึงระดับกิกะวัตต์ และ Scalable Unit ของ Vera Rubin NVL72 หนึ่งชุดให้ GPU NVIDIA Rubin จำนวน 1,152 ตัว พร้อมหน่วยความจำ HBM4 ความจุ 331 เทระไบต์ กระจายอยู่ในแร็คประมวลผล 16 แร็ค บริษัทระบุว่าหน่วยจ่ายน้ำหล่อเย็นแบบในแถวของบริษัทมีอัตรา 1.8 เมกะวัตต์ต่อ CDU และติดตั้งด้วยความซ้ำซ้อนแบบ N+1 พร้อมตัวแลกเปลี่ยนความร้อนแบบประตูหลังซึ่งเป็นอุปกรณ์เสริมสำหรับดักจับภาระความร้อนที่เหลืออยู่ ชาร์ลส์ เหลียง ประธานและซีอีโอ กล่าวว่าซูเปอร์ไมโครออกแบบและสร้างทุกระดับชั้นระหว่างแผ่นระบายความร้อนกับหอทำความเย็น และลูกค้าสามารถสั่งซื้อ Scalable Unit ได้แล้วและจะได้รับระบบที่พร้อมผลิตด้วยการผสานรวมแบบครบวงจร