เอเอสอี เทคโนโลยี เหนือกว่าแอมคอร์ เมื่อความต้องการบรรจุภัณฑ์เอไอพุ่งสูง

Tigress Financial ยืนยันคำแนะนำซื้อหุ้น Intel และปรับเป้าราคาขึ้นเป็น 145 ดอลลาร์ จากเดิม 118 ดอลลาร์ เมื่อวันที่ 15 กันยายน โดยอ้างถึงความร่วมมือ Terafab กับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับอีลอน มัสก์ ซึ่งรวมถึง SpaceX, Tesla และ xAI ว่าเป็นแรงหนุนเชิงกลยุทธ์ต่อความทะเยอทะยานด้านโรงงานผลิตชิป AI ของบริษัท โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการผลิตเซมิคอนดักเตอร์อันทะเยอทะยานที่มุ่งผลิตชิปขั้นสูงสำหรับปัญญาประดิษฐ์ หุ่นยนต์ ยานยนต์ไร้คนขับ และการใช้งานที่ต้องใช้พลังประมวลผลสูงอื่นๆ Intel ระบุในรายงานผลประกอบการไตรมาสที่สองว่าบริษัทยังอยู่ในตำแหน่งที่ดีในการแสวงหาการเติบโตอย่างยั่งยืนผ่านการบรรจุขั้นสูงและเครือข่ายโรงงานผลิตเวเฟอร์ โดยชี้ให้เห็นถึงโมเมนตัมในด้าน Physical AI และหุ่นยนต์ โดยมีลูกค้ามากกว่า 130 รายที่กำลังทดสอบโปรเซสเซอร์ Core Ultra Series 3 และ Core Series 3 สำหรับการใช้งาน AI ที่ทำงานที่ขอบเครือข่ายและหุ่นยนต์ เงื่อนไขทางการค้าของความร่วมมือ ปริมาณการผลิต และการมีส่วนสนับสนุนรายได้ที่อาจเกิดขึ้นยังไม่ได้รับการเปิดเผยอย่างเต็มที่ และความเสี่ยงหลักคือความร่วมมือนี้อาจเสริมความแข็งแกร่งให้กับตำแหน่งเชิงกลยุทธ์ของ Intel ในด้านการผลิตชิปโดยไม่สร้างผลตอบแทนทางการเงินที่มีนัยสำคัญเป็นเวลาหลายปี ตามฐานข้อมูลของ Insider Monkey มีกองทุนเฮดจ์ฟันด์ 138 แห่งที่ถือหุ้นใน Intel ณ สิ้นไตรมาสที่สอง เพิ่มขึ้นจาก 112 แห่งในไตรมาสแรก โดย SoftBank Group Corp. และ Coatue Management เป็นหนึ่งในผู้ถือหุ้นสถาบันที่สำคัญ ด้วยมูลค่าประมาณ 1.214 หมื่นล้านดอลลาร์ และ 1.68 พันล้านดอลลาร์ ตามลำดับ ขณะที่หุ้น Intel ประมาณ 152.25 ล้านหุ้นถูกขายชอร์ต ณ วันที่ 31 สิงหาคม คิดเป็นประมาณ 3.02% ของหุ้นที่หมุนเวียนในตลาด

KLA Corporation กำลังได้รับประโยชน์จากการใช้จ่ายด้านโครงสร้างพื้นฐานปัญญาประดิษฐ์ที่เร่งตัวขึ้น ซึ่งผลักดันให้เกิดการลงทุนที่สูงขึ้นในเทคโนโลยีโรงงานผลิตชิปและลอจิกขั้นสูง และเพิ่มความต้องการโซลูชันควบคุมกระบวนการของบริษัท ในปีงบประมาณ 2026 รายได้ของกลุ่มธุรกิจควบคุมกระบวนการผลิตเซมิคอนดักเตอร์เพิ่มขึ้น 12% เมื่อเทียบกับปีก่อน และรายได้รวมในปีงบประมาณ 2026 เพิ่มขึ้น 12% เมื่อเทียบกับปีก่อนเป็น 1.358 หมื่นล้านดอลลาร์ ในไตรมาสที่สี่ของปีงบประมาณ 2026 ฝ่ายบริหารได้ปรับเพิ่มประมาณการตลาดอุปกรณ์ผลิตเวเฟอร์สำหรับปีปฏิทิน 2026 ซึ่งรวมบรรจุภัณฑ์ขั้นสูง ขึ้นสู่ระดับ 1.5 แสนล้านดอลลาร์ตอนต้น จากเดิมที่มองไว้เกิน 1.4 แสนล้านดอลลาร์ และประมาณ 1.2 แสนล้านดอลลาร์ในปีปฏิทิน 2025 KLAC คาดว่ารายได้ครึ่งหลังของปี 2026 จะสูงกว่าครึ่งแรกประมาณ 20% โดยได้แรงหนุนจากการประมวลผลสมรรถนะสูง หน่วยความจำแบนด์วิดท์สูง การนำเทคโนโลยีอัลตราไวโอเลตสุดขั้วมาใช้เพิ่มขึ้นใน DRAM และเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์ขั้นสูงอย่างการเชื่อมแบบไฮบริด และระบุว่ายอดคำสั่งซื้อค้างส่งคาดว่าจะแตะประมาณ 1.25 หมื่นล้านดอลลาร์ บริษัทเผชิญการแข่งขันที่ทวีความรุนแรงขึ้นจาก Applied Materials ซึ่งคาดว่าธุรกิจวินิจฉัยและควบคุมกระบวนการของตนจะเติบโตมากกว่า 50% ในปีปฏิทิน 2026 และจาก ASML ซึ่งคาดว่ารายได้จากโรงงานผลิตชิปและลอจิกขั้นสูงจะเพิ่มขึ้นประมาณ 25% ในปี 2026 และรายได้จากเทคโนโลยีอัลตราไวโอเลตสุดขั้วจะเพิ่มขึ้นราว 45%

Amazon Web Services รายงานรายได้ 4.223 หมื่นล้านดอลลาร์ เติบโต 37% เมื่อเทียบปีต่อปี ซึ่งเป็นการเติบโตเร็วที่สุดของธุรกิจนี้ในรอบ 18 ไตรมาส ด้วยอัตรากำไรจากการดำเนินงาน 39.4% และมูลค่างานในสัญญาค้างส่ง 4.96 แสนล้านดอลลาร์ ธุรกิจชิปและธุรกิจ AI ของแอมะซอนต่างมีอัตราการเติบโตต่อปีเกิน 2.5 หมื่นล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่สอง โดยทั้งคู่เติบโตในอัตราสามหลักเมื่อเทียบปีต่อปี ขณะที่ 98% ของลูกค้า EC2 รายใหญ่ 1,000 รายของแอมะซอนใช้ Graviton และ Anthropic กับ OpenAI ได้ทำข้อผูกพันหลายปีในระดับหลายกิกะวัตต์กับ Trainium กำไรจากการดำเนินงานไตรมาสที่สองอยู่ที่ 2.746 หมื่นล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 43.2% เมื่อเทียบปีต่อปี และธุรกิจโฆษณามีรายได้ย้อนหลังสิบสองเดือนเกิน 7 หมื่นล้านดอลลาร์ เติบโต 26% ด้านรายจ่ายลงทุนแตะ 5.421 หมื่นล้านดอลลาร์ในไตรมาสเดียว เพิ่มขึ้น 68.4% เมื่อเทียบปีต่อปี และกระแสเงินสดอิสระพลิกเป็นลบ 7.6 พันล้านดอลลาร์บนพื้นฐานย้อนหลังสิบสองเดือน แม้ว่าขีดความสามารถ AI ส่วนใหญ่จะถูกผูกสัญญาไว้อย่างน้อยห้าปี นับตั้งแต่แอมะซอนรายงานผลไตรมาสที่สองเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2026 หุ้น AMZN เคลื่อนจาก 230.08 ดอลลาร์เป็น 251.19 ดอลลาร์ ขณะที่ SPY ไปจาก 747.03 ดอลลาร์เป็น 762.70 ดอลลาร์ และ QQQ ไปจาก 687.99 ดอลลาร์เป็น 716.92 ดอลลาร์ แอนดี แจสซี กล่าวว่า AWS อาจกลายเป็นธุรกิจที่มีรายได้หลายแสนล้านดอลลาร์ และตอนนี้เขาเชื่อว่าจะสูงกว่านั้นอย่างน้อยสองเท่า และมีความเป็นไปได้สูงมากที่จะเป็นธุรกิจที่มีรายได้ระดับล้านล้านดอลลาร์ต่อปีในที่สุด