โบรกเกอร์บัวหลวงแนะทยอยสะสมหุ้น รับมือ Fed ขึ้นดอกเบี้ย

Analog Devices ตกลงเข้าซื้อกิจการ Alif Semiconductor ซึ่งเป็นบริษัทเอกชน ด้วยเงินสด 1.35 พันล้านดอลลาร์ พร้อมการจ่ายเพิ่มเติมตามเงื่อนไขอีกไม่เกิน 200 ล้านดอลลาร์ ทำให้มูลค่าดีลรวมที่เป็นไปได้สูงถึง 1.55 พันล้านดอลลาร์ ดีลนี้จะเพิ่มไมโครคอนโทรลเลอร์และฟิวชันโปรเซสเซอร์ที่ใช้พลังงานต่ำและออกแบบมาสำหรับงาน AI โดยเฉพาะของ Alif เข้าสู่พอร์ตเทคโนโลยีด้านการรับรู้ การประมวลผลสัญญาณ และการจัดการพลังงานของ ADI ทำให้บริษัทมีฐานในตลาด edge AI ซึ่งชิปของ Alif ผลิตออกจำหน่ายจริงแล้วและได้รับการออกแบบเข้าไปใช้ในผลิตภัณฑ์ของลูกค้ารายใหญ่ในกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภคและอุตสาหกรรม วินเซนต์ โรช ซีอีโอของ ADI กล่าวว่าการเข้าซื้อครั้งนี้ช่วยผลักดันแนวคิด Physical Intelligence ให้ระบบสามารถรับรู้ วิเคราะห์ และลงมือทำได้เองในพื้นที่แบบเรียลไทม์ ธุรกรรมครั้งนี้เป็นดีลใหญ่ครั้งที่สองของ ADI ในปีนี้ ต่อจากการปิดดีลเข้าซื้อ Empower Semiconductor มูลค่า 1.5 พันล้านดอลลาร์ในเดือนกรกฎาคม และคาดว่าจะปิดดีลได้ภายในสิ้นปี 2026 โดยรอการตรวจสอบด้านการแข่งขันทางการค้าจากสหรัฐฯ ADI รายงานรายได้ไตรมาสที่สามสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 4.02 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 40% เมื่อเทียบกับปีก่อน และกระแสเงินสดอิสระย้อนหลัง 12 เดือนอยู่ที่ 4.94 พันล้านดอลลาร์

ASML Holding N.V. วางแผนร่วมมือกับลูกค้ารายใหญ่ ซึ่งรวมถึง Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited, Nvidia, Intel, Samsung และ SK Hynix เพื่อปรับเครื่องมือลิโทกราฟีอัลตราไวโอเลตสุดขั้วรุ่น High NA เจเนอเรชันถัดไป ให้สามารถพิมพ์ชิปสำหรับศูนย์ข้อมูลขนาดใหญ่ขึ้นได้ โดยแก้ข้อจำกัดในปัจจุบันที่เครื่องรุ่นใหม่ใช้มาสก์ขนาดเล็กกว่าเครื่อง EUV มาตรฐานของ ASML ที่ใช้งานกันอย่างแพร่หลาย ASML ตั้งเป้าที่จะมีสายการผลิตนำร่องที่ใช้มาสก์ขนาดใหญ่ขึ้นภายในปี 2574 และพร้อมสำหรับการผลิตปริมาณมากภายในปี 2576 โดย Marco Pieters ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยี กล่าวว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอาจเพิ่มผลิตภาพของระบบได้ราวร้อยละ 40 TSMC วางแผนนำ High NA EUV เข้าสู่การผลิตปริมาณมากในโหนดขั้นสูงตั้งแต่ปี 2573 ซึ่งทำให้ ASML มองเห็นอุปสงค์เครื่องมือในอนาคตได้ชัดเจนขึ้น การเปลี่ยนผ่านสู่มาสก์ขนาดใหญ่ขึ้นมีความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน เนื่องจาก ASML ต้องพัฒนาและรับรองมาสก์ขนาดใหญ่ขึ้น ขณะที่ TSMC ต้องผสานเทคโนโลยีนี้เข้ากับการผลิตปริมาณมาก และผลประโยชน์ยังต้องรออีกหลายปีกว่าจะมีส่วนต่อผลประกอบการทางการเงินของทั้งสองบริษัท การถือครองหุ้นของ ASML โดยกองทุนเฮดจ์ฟันด์เพิ่มขึ้นเป็น 140 กองทุนในไตรมาสที่สอง จาก 133 กองทุนในไตรมาสแรก โดยมูลค่าสถานะรวมเพิ่มขึ้นเป็น 2.177 หมื่นล้านดอลลาร์ จาก 1.638 หมื่นล้านดอลลาร์ ขณะที่การถือครองหุ้นของ TSMC โดยกองทุนเฮดจ์ฟันด์เพิ่มขึ้นเป็น 249 กองทุน จาก 234 กองทุน

เจนเซน หวัง ซีอีโอของบริษัทเอ็นวิเดีย กล่าวว่าเขาคาดว่าบริษัทจะมียอดขายชิปในปีหน้าเป็นสองเท่าของปีนี้ โดยระบุว่า การเติบโตที่คาดการณ์นี้มาจากความต้องการด้านเอไอที่เพิ่มขึ้นในทุกภาคส่วนและทุกเศรษฐกิจ ในการกล่าวสุนทรพจน์ในงานประชุมสุดยอดร่วมกับสมเด็จพระเจ้าชาร์ลส์ที่ 3 ในสกอตแลนด์เมื่อวันพฤหัสบดี หวังกล่าวว่า "คุณจะเห็นได้ว่าในเกือบทุกประเทศที่เราดำเนินธุรกิจ ผู้คนต้องการลงทุนในเอไอ" เอ็นวิเดียไม่เปิดเผยปริมาณการขายชิปทั้งหมด ในงานคีย์โน้ต GTC เดือนตุลาคม 2025 หวังรายงานว่าเอ็นวิเดียได้จัดส่งชิป Blackwell จำนวน 6 ล้านตัวในสี่ไตรมาส หวังเข้าร่วมการประชุมสุดยอดที่สหราชอาณาจักรพร้อมกับตัวแทนจากกูเกิลของ Alphabet, DeepMind, OpenAI และ Anthropic เพื่อหารือเกี่ยวกับความปลอดภัยของเอไอ และกล่าวว่า "เมื่อผลิตภัณฑ์ไม่ปลอดภัย เราควรระงับไว้และพัฒนา engineering ต่อไป" เมื่อต้นเดือนนี้ หวังอธิบายว่าเอ็นวิเดียเป็น "หุ้นเติบโตและหุ้นคุณค่าเพียงหนึ่งเดียวในโลก" และกล่าวว่าเขาคาดว่าการใช้จ่ายด้านโครงสร้างพื้นฐานเอไอจะสูงถึง 3 ล้านล้านดอลลาร์ถึง 4 ล้านล้านดอลลาร์ภายในปี 2030 ขณะที่ Colette Kress ซีเอฟโอของเอ็นวิเดียคาดการณ์การเติบโตของรายได้ประมาณ 70% สำหรับปีงบประมาณสิ้นสุดเดือนมกราคม 2028 ระหว่างการประชุมสายรายได้ไตรมาส 2 ของบริษัท