Monolithic Power Systems IncMPWR
▲ บวกอุปสงค์ความเกี่ยวข้อง
Strong Q2 results and AI data center design wins drive fair value debate.
ผลกระทบต่อหุ้น 1
Semiconductors▲ · 1 หุ้น
Monolithic Power Systems Incผลกระทบต่อธีม 2
บริษัทนอก coverage
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
▲
บัฟเฟตต์และอาเบลสร้างอัลฟาเบตให้เป็นหนึ่งในโฮลดิงที่ใหญ่ที่สุดของเบิร์กเชียร์
วอร์เรน บัฟเฟตต์ และเกร็ก อาเบล ซีอีโอคนใหม่ของเบิร์กเชียร์ แฮธาเวย์ ทุ่มเงินหลายหมื่นพันล้านดอลลาร์เข้าซื้ออัลฟาเบต ทำให้กลายเป็นหนึ่งในการลงทุนที่ใหญ่ที่สุดของเบิร์กเชียร์ หลังจากที่บัฟเฟตต์ตัดสินใจซื้อหุ้นนี้ในที่สุดในไตรมาสที่สามของปี 2025 ขณะที่หุ้นซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 200 ดอลลาร์ บัฟเฟตต์เคยกล่าวมานานว่าเขาพลาดโอกาสนี้ โดยระบุในการประชุมผู้ถือหุ้นปี 2017 ว่าเขาจะไม่เดิมพันสวนทางกูเกิล และเขายอมรับว่าได้พลาดกำไรถึง 9,000% จากการไม่ซื้อให้เร็วขึ้น กูเกิลเสนอขายหุ้นต่อสาธารณะครั้งแรกที่ราคาหุ้นละ 85 ดอลลาร์ในปี 2004 และหลังจากการแยกหุ้นออกเป็นสองประเภทในปี 2014 และการแยกหุ้นแบบ 20 ต่อ 1 ในปี 2022 ราคาหุ้นเมื่อปรับจากการแยกหุ้นอยู่ที่เพียงหุ้นละ 2.125 ดอลลาร์ บัฟเฟตต์กล่าวว่าเขาชอบหุ้นตัวนี้ในตอนนี้ เพราะอัลฟาเบตมีแผนจะใช้จ่ายด้านเงินลงทุนประมาณ 200 พันล้านดอลลาร์ในปีนี้สำหรับศูนย์ข้อมูลแห่งใหม่และเซิร์ฟเวอร์ AI ซึ่งเป็นการใช้เงินทุนที่เขาเห็นว่าจะสร้างผลตอบแทนเป็นเงินสดในระดับสูง โทมัส คูเรียน ซีอีโอของกูเกิล คลาวด์ กล่าวว่าระยะเวลาคืนทุนเฉลี่ยของเซิร์ฟเวอร์ใหม่นั้นน้อยกว่าสองปี และสั้นกว่านั้นประมาณครึ่งหนึ่งสำหรับชิป TPU ที่กูเกิลพัฒนาขึ้นเอง ขณะที่สัญญาลูกค้าเฉลี่ยห้าปีและระยะเวลารอการก่อสร้างศูนย์ข้อมูลสองปีหมายความว่าแม้ในสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุดก็ยังให้ผลตอบแทนเป็นบวก ด้วยราคาหุ้นที่ซื้อขายต่ำกว่าคาดการณ์กำไรล่วงหน้าถึง 17 เท่า บัฟเฟตต์และอาเบลอาจซื้อหุ้นต่อไปในไตรมาสที่สาม
Tigress Financial ปรับเป้าราคา Intel ขึ้นเป็น 145 ดอลลาร์ จากความร่วมมือ Terafab
Tigress Financial ยืนยันคำแนะนำซื้อหุ้น Intel และปรับเป้าราคาขึ้นเป็น 145 ดอลลาร์ จากเดิม 118 ดอลลาร์ เมื่อวันที่ 15 กันยายน โดยอ้างถึงความร่วมมือ Terafab กับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับอีลอน มัสก์ ซึ่งรวมถึง SpaceX, Tesla และ xAI ว่าเป็นแรงหนุนเชิงกลยุทธ์ต่อความทะเยอทะยานด้านโรงงานผลิตชิป AI ของบริษัท โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการผลิตเซมิคอนดักเตอร์อันทะเยอทะยานที่มุ่งผลิตชิปขั้นสูงสำหรับปัญญาประดิษฐ์ หุ่นยนต์ ยานยนต์ไร้คนขับ และการใช้งานที่ต้องใช้พลังประมวลผลสูงอื่นๆ Intel ระบุในรายงานผลประกอบการไตรมาสที่สองว่าบริษัทยังอยู่ในตำแหน่งที่ดีในการแสวงหาการเติบโตอย่างยั่งยืนผ่านการบรรจุขั้นสูงและเครือข่ายโรงงานผลิตเวเฟอร์ โดยชี้ให้เห็นถึงโมเมนตัมในด้าน Physical AI และหุ่นยนต์ โดยมีลูกค้ามากกว่า 130 รายที่กำลังทดสอบโปรเซสเซอร์ Core Ultra Series 3 และ Core Series 3 สำหรับการใช้งาน AI ที่ทำงานที่ขอบเครือข่ายและหุ่นยนต์ เงื่อนไขทางการค้าของความร่วมมือ ปริมาณการผลิต และการมีส่วนสนับสนุนรายได้ที่อาจเกิดขึ้นยังไม่ได้รับการเปิดเผยอย่างเต็มที่ และความเสี่ยงหลักคือความร่วมมือนี้อาจเสริมความแข็งแกร่งให้กับตำแหน่งเชิงกลยุทธ์ของ Intel ในด้านการผลิตชิปโดยไม่สร้างผลตอบแทนทางการเงินที่มีนัยสำคัญเป็นเวลาหลายปี ตามฐานข้อมูลของ Insider Monkey มีกองทุนเฮดจ์ฟันด์ 138 แห่งที่ถือหุ้นใน Intel ณ สิ้นไตรมาสที่สอง เพิ่มขึ้นจาก 112 แห่งในไตรมาสแรก โดย SoftBank Group Corp. และ Coatue Management เป็นหนึ่งในผู้ถือหุ้นสถาบันที่สำคัญ ด้วยมูลค่าประมาณ 1.214 หมื่นล้านดอลลาร์ และ 1.68 พันล้านดอลลาร์ ตามลำดับ ขณะที่หุ้น Intel ประมาณ 152.25 ล้านหุ้นถูกขายชอร์ต ณ วันที่ 31 สิงหาคม คิดเป็นประมาณ 3.02% ของหุ้นที่หมุนเวียนในตลาด
▲2impact 4
เครเมอร์กล่าวว่าโบรดคอมมีคำสั่งซื้อมากกว่าเกือบทุกเจ้า ยกเว้นเอ็นวิเดีย
จิม เครเมอร์ กล่าวว่า ฮ็อก ตัน ซีอีโอของโบรดคอม บอกเขาว่าความต้องการโครงสร้างพื้นฐานด้านการประมวลผลเอไอ ยังคงแข็งแกร่งและยั่งยืนอย่างมาก โดยผู้ออกแบบชิปแบบกำหนดเองรายนี้มีคำสั่งซื้อมากกว่าเกือบทุกเจ้า ยกเว้นเจนเซน หวง ความเห็นของเครเมอร์ทางซีเอ็นบีซีมุ่งไปที่ว่าโบรดคอมจะรักษาการคว้าคำสั่งซื้อชิปเอไอแบบกำหนดเองไว้ได้หรือไม่ และผลประกอบการไตรมาสสามที่เปิดเผยเมื่อวันที่ 2 กันยายน สนับสนุนเรื่องราวการเติบโต โดยรายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 86 รายได้จากเซมิคอนดักเตอร์เอไอเพิ่มขึ้นร้อยละ 221 และคำแนะนำสำหรับปีงบประมาณ 2026 บ่งชี้ว่าอัตราการเติบโตของรายได้เอไอต่อปีจะอยู่ที่ร้อยละ 186 ตัน ยืนยันอีกครั้งว่าโบรดคอมสามารถทำยอดขายชิปเอไอได้ 1.15 แสนล้านดอลลาร์ต่อปีในปี 2027 และ 2.3 แสนล้านดอลลาร์ในปี 2028 อย่างไรก็ตาม คำแนะนำสำหรับไตรมาสสี่ของปีงบประมาณทำให้ผู้ลงทุนอยากได้มากกว่านี้ โดยรายได้ 3.48 หมื่นล้านดอลลาร์ต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดไว้ที่ 3.503 หมื่นล้านดอลลาร์ และอัตรากำไรขั้นต้นคาดไว้ที่ร้อยละ 73 ลดลงห้าจุดจากปีก่อน เนื่องจากสัดส่วนการขาย XPU ที่สูงขึ้น ประมาณการบ่งชี้ว่าร้อยละ 71 ของการติดตั้ง XPU ในปีงบประมาณ 2027 และ 2028 ของโบรดคอม อาจพึ่งพาโอเพนเอไอและแอนโทรปิก หมายความว่าสัดส่วนมหาศาลของคำสั่งซื้ออาจมาจากบริษัทที่ขณะนี้เรียกร้องให้ชะลอการพัฒนาเอไอ ในไตรมาสสอง มี 170 จาก 1,006 กองทุนที่ติดตามโดยอินไซเดอร์ มังกี้ ถือหุ้นในโบรดคอม ลดลงเล็กน้อยจาก 163 จาก 1,022 กองทุนในไตรมาสหนึ่ง โดยมีการออกที่สำคัญรวมถึง Third Point และ Two Sigma Advisors และหุ้นซื้อขายที่อัตราส่วนราคาต่อกำไรล่วงหน้า 18 เท่า เทียบกับ 23.42 เท่าของเอ็นวิเดีย