ウォール街アナリスト、エヌビディアに46.61%の上昇余地を予想、コンセンサス目標株価は325ドル88セント
ウォール街のアナリストによるエヌビディアの短期目標株価の平均は、直近終値222ドル27セントから46.61%の上昇余地を示唆している。コンセンサス予想である325ドル88セントは49件の短期目標株価に基づいており、標準偏差は65ドル44セント、最低値は180ドル00セントで19%の下落、最高値は515ドル00セントで131.7%の急騰を意味する。アナリストは業績についても強気を強めており、過去30日間に13件の予想が上方修正され、下方修正は皆無だったため、ザックス・コンセンサス予想は5.1%引き上げられた。エヌビディアは現在ザックス・ランク1の「ストロング・バイ」を維持している。これは4000銘柄以上が格付けされる中で上位5%にのみ与えられる評価だ。
エヌビディアCEOジェンスン・フアン氏、来年のチップ販売が2倍になる可能性を指摘
エヌビディアのCEOジェンスン・フアン氏は先週木曜日、スコットランドでの講演で、同社が来年販売するチップの数が今年の2倍になる可能性があると述べた。エヌビディアは次世代データセンターシステム「ベラ・ルービン」の出荷を開始したばかりで、これにはルービンGPU、ベラ中央処理装置、およびアップグレードされたネットワーキングコンポーネントが含まれ、同等のブラックウェル・ウルトラシステムと比べて最大30倍の性能を実現し、推論トークンのコストを97%削減する。フアン氏によると、すべてのフロンティアAI企業がベラ・ルービンの発売時に採用を計画しているといい、これはブラックウェル・ウルトラとは異なる。エヌビディアは現在の2027会計年度に総収入で約4110億ドルを達成する見通しで、これはウォール街の平均予想に基づく。経営陣は最近、2028会計年度に70%の収入成長を見込み、来年はほぼ7000億ドルに達すると株主に伝えた。エヌビディアの株価は株価収益率28.1倍で取引されており、これは10年平均の61.4倍の半分以下である。ただし、リスクとしては、2028会計年度の売上のうち約1750億ドルがエヌビディア自身のバランスシートから資金提供される可能性があり、これはCFOのコレット・クレス氏によると、その年の収入の約25%に相当する。
AMDのデータセンター売上高が倍増、24/7 Wall St.は目標株価510.66ドルを設定
アドバンスト・マイクロ・デバイセズは2026年度第2四半期の売上高が115億4000万ドルとなり、前年同期比50.11%増加したと報告した。非GAAPベースの1株当たり利益は1.66ドルで、市場予想の1.61ドルを上回った。データセンター部門の売上高は前年同期比107%増の67億2000万ドルと倍増し、総売上高の58%を占めるに至った。経営陣は第3四半期の売上高を約130億ドル、前年同期比約41%増と見通しており、2027年にはヘリオスのラックスケールシステム、MI450 GPU、ベニスEPYC CPUを追い風に、データセンター部門の売上高が前年同期比で2倍以上に拡大すると予想している。24/7 Wall St.は同株に12カ月目標株価510.66ドルを設定した。同株は1年間で254.5%上昇した後、559.82ドルで取引されており、約8.78%の下落余地を示唆する。投資判断は90%の確信度で「保有」としている。同社の強気シナリオでは616ドル超を想定し、アンソロピック、メタ、マイクロソフト・アジュール、オープンAIといった主要顧客を根拠に挙げている。一方、弱気シナリオでは399.25ドルを想定し、HBMメモリの制約、米国の輸出規制、エヌビディアのCUDAの堀といったリスクを指摘している。エヌビディアは株価収益率45倍、非GAAPベースの粗利益率75%、データセンター売上高は前年同期比117%増の890億2000万ドルで取引されている。インテルのDCAI部門は2026年第2四半期に59%増の62億6000万ドルとなった。
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