Forgent Power Solutions, Inc.

หุ้นสหรัฐฯ ปรับขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไปจากระดับต่ำสุดในรอบหกสัปดาห์เมื่อวันพุธ หลังราคาน้ำมันดิบพลิกกลับอย่างรวดเร็วช่วยให้หุ้นได้พักหายใจเพียงไม่กี่ชั่วโมงก่อนที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ คาดว่าจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี 2023 ดัชนี S&P 500 เพิ่มขึ้น 0.4% สู่ระดับ 7,615.70 จุด ดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์แทบไม่เปลี่ยนแปลงที่ 52,113 จุด และดัชนีแนสแด็ก 100 ทำผลงานได้ดีกว่าโดยเพิ่มขึ้น 0.9% สู่ระดับ 29,198 จุด น้ำมันดิบเวสต์เท็กซัสอินเตอร์มีเดียตลดลง 3.6% สู่ 102.02 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล หลังจากนายคริส ไรต์ รัฐมนตรีพลังงานสหรัฐฯ กล่าวกับ CNBC ว่าเหตุขัดข้องของท่อส่งน้ำมันดิบอีสต์-เวสต์ของซาอุดีอาระเบียที่ได้รับความเสียหายจะเป็นเพียงการหยุดชะงักชั่วคราวเพียงไม่กี่วัน และริยาดได้เคลื่อนไหวเพื่อส่งน้ำมันเพิ่มเติมผ่านโอมาน ตลาดคาดการณ์ว่ามีโอกาสประมาณ 93% ที่ธนาคารกลางจะปรับขึ้นกรอบเป้าหมายอัตราดอกเบี้ย 25 จุดเบซิสเป็น 3.75%-4.00% ในช่วงบ่ายวันนี้ และคาดว่าจะมีการปรับขึ้นอีกครั้งภายในเดือนธันวาคม หลังจากยอดค้าปลีกเดือนสิงหาคมพุ่งขึ้น 1.2% เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า เทียบกับที่คาดการณ์ไว้ที่ 0.8% ในด้านผลประกอบการ Forgent Power Solutions พุ่งขึ้น 11.6% หลังจากรายได้ไตรมาสสี่เพิ่มขึ้น 94% เมื่อเทียบกับปีก่อนเป็น 462 ล้านดอลลาร์ ขณะที่ J.B. Hunt Transport Services ดิ่งลง 12.5% หลังจากคาดการณ์กำไรไตรมาสสามจะลดลง 5% ถึง 10% จากไตรมาสสอง จากผลกระทบด้านต้นทุนน้ำมัน 10 ล้านดอลลาร์ และต้นทุนที่เพิ่มขึ้นที่เกี่ยวข้องกับพนักงานขับรถอีก 25 ล้านดอลลาร์

หุ้นของ Forgent Power Solutions Inc ปรับขึ้น 12.4% อยู่ที่ 35.26 ดอลลาร์ หลังจากบริษัทรายงานผลประกอบการไตรมาสสี่ของปีงบประมาณที่ทำสถิติสูงสุด รวมถึงกำไรที่สูงกว่าคาด รายได้พุ่งขึ้น 94% เมื่อเทียบปีต่อปี แตะ 462 ล้านดอลลาร์ ขณะที่ยอดจองเพิ่มขึ้น 375% แตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 1.5 พันล้านดอลลาร์ และงานในมือเพิ่มขึ้น 256% แตะระดับสูงสุดตลอดกาลที่ 3 พันล้านดอลลาร์ FPS มีการซื้อขายสัญญาออปชันไปแล้วราว 48,000 สัญญา หรือคิดเป็น 4.2 เท่าของปริมาณซื้อขายระหว่างวันที่ปกติ โดยเป็นสัญญาซื้อ 41,000 สัญญา หุ้นของ Teva Pharmaceutical Industries Ltd ปรับลง 1.1% อยู่ที่ 38.84 ดอลลาร์ หลังจากบริษัทเปลี่ยนให้หุ้นสามัญหลักไปซื้อขายโดยตรงในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กอย่างเป็นทางการ แทนโครงการใบแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ฝากของสหรัฐฯ ที่ใช้ก่อนหน้านี้ โดยนักซื้อขายออปชันให้ความสนใจหุ้น TEVA คิดเป็น 4.4 เท่าของปริมาณซื้อขายระหว่างวันที่ปกติ หุ้นของ Aflac Inc ปรับขึ้น 0.4% อยู่ที่ 117.99 ดอลลาร์ แม้มีรายงานว่า Japan Post Holdings ขายหุ้น Aflac มูลค่าราว 158 ล้านดอลลาร์ โดยหุ้น AFL มีการซื้อขายสัญญาราว 42,000 สัญญา หรือคิดเป็น 19.8 เท่าของปริมาณระหว่างวันที่ปกติ

หุ้นของ Forgent Power Solutions พุ่งขึ้น 9.5% หลังจากบริษัทรายงานกำไรปรับปรุงสำหรับไตรมาสที่สี่ของปีงบประมาณ 2026 อยู่ที่ 25 เซนต์ต่อหุ้น สูงกว่าที่ Zacks Consensus Estimate คาดไว้ที่ 23 เซนต์ ส่วนหุ้นของ Skyworks Solutions พุ่งขึ้น 13.6% หลังจากที่ Philip Brace ซีอีโอแสดงความมั่นใจว่าดีลควบรวมกิจการกับ Qorvo มูลค่า 2.2 หมื่นล้านดอลลาร์อาจปิดได้ภายในปลายเดือนกันยายนหรือต้นเดือนตุลาคม ขณะที่หุ้นของ Qorvo บวกขึ้น 9.3% ด้านหุ้นของ Axon Enterprise ลดลง 9.8% หลังจากประกาศแผนออกหุ้นกู้มูลค่า 1 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งเพิ่มความกังวลของนักลงทุนเกี่ยวกับต้นทุนการกู้ยืม ส่วนหุ้นของ Valero Energy เพิ่มขึ้น 3.7% จากราคาน้ำมันดิบที่พุ่งสูงซึ่งหนุนหุ้นกลุ่มพลังงาน ท่ามกลางความกังวลเรื่องอุปทานในตะวันออกกลางที่ทวีความรุนแรงขึ้น

ฟอร์เจนท์ พาวเวอร์ โซลูชันส์ คาดการณ์รายได้ปีงบประมาณ 2027 ที่ 2.4 พันล้านถึง 2.6 พันล้านดอลลาร์ และกำไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่ายปรับปรุงแล้วที่ 575 ล้านถึง 625 ล้านดอลลาร์ พร้อมกำไรต่อหุ้นปรับปรุงแล้วที่ 1.26 ถึง 1.40 ดอลลาร์ และอัตรากำไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่ายปรับปรุงแล้วประมาณร้อยละ 24 เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 22.7 ในปีงบประมาณ 2026 การคาดการณ์นี้มาพร้อมกับผลประกอบการไตรมาสที่สี่ของปีงบประมาณที่ทำสถิติสูงสุด โดยรายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 94 เป็น 462 ล้านดอลลาร์ และอัตรากำไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่ายปรับปรุงแล้วขยายขึ้น 200 เบซิสพอยต์เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้าเป็นร้อยละ 24.4 สำหรับปีงบประมาณเต็มปี รายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 89 เป็น 1.42 พันล้านดอลลาร์ และกำไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่ายปรับปรุงแล้วเพิ่มขึ้นร้อยละ 91 เป็น 323 ล้านดอลลาร์ ขณะที่กระแสเงินสดจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้นประมาณ 2.5 เท่าเป็น 109 ล้านดอลลาร์ จาก 45 ล้านดอลลาร์ โดยผู้บริหารคาดว่าจะเกิน 300 ล้านดอลลาร์ในปีงบประมาณ 2027 แกรี นีเดอร์พรูเอม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวว่าบริษัทมียอดสั่งซื้อมากกว่า 1.5 พันล้านดอลลาร์ในไตรมาสนี้เพียงไตรมาสเดียว ทำให้ยอดงานค้างอยู่ที่ 3 พันล้านดอลลาร์ และประกาศการลงทุนเพิ่มเติมเพื่อสร้างโรงงานพาวเวอร์เทรน โซลูชันส์ โดยเฉพาะขนาด 385,000 ตารางฟุตบนพื้นที่ในติฮัวนา ประเทศเม็กซิโก ซึ่งคาดว่าจะเริ่มดำเนินงานในไตรมาสที่สี่ของปีงบประมาณ 2027 สำหรับไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2027 ฟอร์เจนท์คาดการณ์รายได้ที่ 445 ล้านถึง 465 ล้านดอลลาร์ และกำไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่ายปรับปรุงแล้วที่ 90 ล้านถึง 100 ล้านดอลลาร์ รวมต้นทุนครั้งเดียวประมาณ 10 ล้านดอลลาร์ และระบุว่าจะหยุดรายงานยอดสั่งซื้อและยอดงานค้างเป็นรายไตรมาส แต่จะให้คำแนะนำรายได้และกำไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่ายปรับปรุงแล้วแบบต่อเนื่องเป็นรายไตรมาส

บทวิเคราะห์เชิงบวกต่อบริษัท Forgent Power Solutions ถูกโพสต์บน r/GrowthStockInvesting โดย Trail_Chris โดยเน้นการเร่งตัวของรายได้และการเปิดรับตลาดศูนย์ข้อมูล AI อย่างแข็งแกร่ง ผู้ผลิตอุปกรณ์จำหน่ายไฟฟ้ารายนี้ก่อตั้งในปี 2023 และเข้าจดทะเบียนในเดือนกุมภาพันธ์ 2026 มีรายได้เติบโตเร่งจาก 92% เป็น 116% พร้อมรักษาผลกำไรได้ โดยผลประกอบการล่าสุดรวมถึงการรายได้สูงกว่าคาดสองครั้ง และการปรับเพิ่มคาดการณ์รายได้ทั้งปีเป็น 1.35 ถึง 1.39 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็นการเติบโต 82% เมื่อเทียบกับปีก่อน กลุ่มธุรกิจ Powertrain Solutions เติบโตเร็วที่สุด เพิ่มขึ้น 248% เมื่อเทียบกับปีก่อน ผลักดันให้การใช้จ่ายของลูกค้าเพิ่มขึ้น 109% และมีคำสั่งซื้อหลายรายการที่มูลค่าเกิน 100 ล้านดอลลาร์สหรัฐ บทวิเคราะห์ระบุว่ายอดคำสั่งซื้อคงค้างและยอดจองกำลังขยายตัว โดย 55 ถึง 60% ของคำสั่งซื้อจะจัดส่งในปีงบประมาณ 2027 และอัตรากำไรกำลังปรับตัวดีขึ้น โดยมีอัตรากำไร EBITDA ประมาณ 22% และรายจ่ายลงทุน 205 ล้านดอลลาร์สหรัฐใกล้แล้วเสร็จ มูลค่าหุ้นอยู่ในระดับสูงที่ 44 เท่าของกำไรต่อหุ้นล่วงหน้า และการขายหุ้นภายในของ Neos Partners ประมาณ 43 ล้านหุ้นเมื่อเร็วๆ นี้ได้กดดันความเชื่อมั่น แต่แนวโน้มยังคงเป็นบวก โดยการปรับฐานถูกมองว่าเป็นโอกาสเข้าซื้อที่น่าสนใจ

ฟอร์เจนท์ เพาเวอร์ โซลูชันส์ รายงานรายได้ไตรมาสสามปีงบประมาณ 2026 ที่ 379 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 103% เมื่อเทียบกับปีก่อน และปรับเพิ่มคาดการณ์ทั้งปี บริษัทมียอดจองซื้อ 867 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสนี้ ทำให้ยอดคำสั่งซื้อคงค้างรวมอยู่ที่ 1.98 พันล้านดอลลาร์ กำไรสุทธิอยู่ที่ 24 ล้านดอลลาร์ ขณะที่กำไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อม และค่าตัดจำหน่ายที่ปรับปรุงแล้ว เพิ่มขึ้นเป็น 85 ล้านดอลลาร์ สะท้อนการขยายตัวของอัตรากำไรขั้นต้นเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนที่ 200 จุดเบสิส ผู้บริหารคาดการณ์รายได้ทั้งปีระหว่าง 1.35 พันล้านดอลลาร์ ถึง 1.39 พันล้านดอลลาร์ และกำไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อม และค่าตัดจำหน่ายที่ปรับปรุงแล้วที่ 310 ล้านดอลลาร์ ถึง 320 ล้านดอลลาร์ โดยระบุว่าการขยายกำลังการผลิตเป็นไปตามแผนเพื่อรองรับรายได้ต่อปีสูงสุด 5 พันล้านดอลลาร์ภายในสิ้นปี