Paymentus Holdings, Inc.

バークシャー・ハサウェイが発表した第2四半期の収益は988億8000万ドルで、前年同期比15.9％の減少となったものの、アナリスト予想を5.6％上回りました。この多角的事業持株会社は1株当たり利益でも予想を上回り、全体として非常に好調な四半期と評されました。追跡対象の分散金融サービス株11銘柄のうち、グループ全体では収益コンセンサスを3.2％上回り、翌四半期のガイダンスも予想通りでした。ペイメンタスは収益成長率が30.2％と最も高く、通期ガイダンスを上方修正しました。一方、NCRアトレオスはEBITDAとEPSで大幅な未達となり、最も弱いパフォーマンスとなりました。バークシャー・ハサウェイの株価は報告以降3.5％上昇し、73万6209ドルで取引されています。

バークシャー・ハサウェイが発表した第2四半期の売上高は988億8000万ドルで、前年同期比15.9％減となりましたが、アナリスト予想を5.6％上回りました。この多角的事業持株会社は1株当たり利益でも予想を上回り、全体として非常に好調な四半期となりました。追跡対象の分散金融サービス株11銘柄のうち、グループ全体の売上高はコンセンサス予想を3.2％上回りましたが、来四半期の売上高ガイダンスは予想通りでした。バークシャー・ハサウェイはグループ内で最も低い売上高成長率となりましたが、決算発表以降株価は6.2％上昇し、75万5914ドルで取引されています。その他の注目銘柄としては、ペイメンタスが30.2％の最高売上高成長率を達成し通期ガイダンスを上方修正した一方、NCRアトレオスはEBITDAと1株当たり利益の予想を大きく下回り、最も弱い結果となりました。

StockStoryはペイメンタスを買い銘柄に選定し、過去2年間の年間売上高成長率40.2％、年間EPS成長率51％を評価した。一方、イングラム・マイクロとリバティ・エナジーには課題があると指摘。イングラム・マイクロは5年間で売上高が横ばい、3年間の年間EPSは8.6％減少し、フリーキャッシュフロー利益率は0.2％。リバティ・エナジーは5年間の粗利益率が23.3％、フリーキャッシュフロー利益率が2.3％で、予想PERは89.3倍で取引されている。ペイメンタスの予想PERは31.7倍、コンセンサス目標株価は34.29ドルで、22.5％のリターンが示唆される。

ペイメンタスが発表した第1四半期の売上高は3億5840万ドルで、前年同期比30.2%増となり、アナリスト予想を6.4%上回った。これにより、追跡対象の多角金融サービス株10銘柄の中でトップの業績となった。同社はまた、過去最高の売上高を計上し、貢献利益は25.2%増、調整後EBITDAは41.5%増となり、通期見通しを上方修正した。好調な決算にもかかわらず、ペイメンタスの株価は決算発表以降14.7%下落した。一方、同業のペイオニアは自社の予想上振れを受けて46.3%上昇した。これらを含む広範なグループの平均株価は5.6%下落し、ウエスタンユニオンとナードウォレットも2桁の下落となった。

ザックス・エクイティ・リサーチは、長期ポートフォリオの強化に適した買い銘柄として、ビザ、ペイメンタス・ホールディングス、コーペイ、セズル、レミトリー・グローバルのモバイル決済株5銘柄を推奨している。各銘柄のザックスランクは2（買い）だ。ビザは、2026年9月期の現会計年度において、売上高が13.4%増、利益が14.1%増と予想されており、コンセンサス利益予想は過去60日間で2%上昇した。ペイメンタス・ホールディングスは、売上高19.9%増、利益19.7%増が見込まれ、予想は3.9%上方修正された。コーペイの予想成長率は売上高17.3%増、利益25.6%増で、予想は3.1%引き上げられた。セズルは売上高31.6%増、利益41.8%増と予測され、予想は8.5%改善した。レミトリー・グローバルの売上高成長率は20.4%増、利益成長率は100%超と見込まれ、予想も100%以上上方修正されている。

ストックストーリーは、競争優位性を持つ2つの収益性の高い銘柄と、逆風に直面する1銘柄を特定した。コカ・コーラは、直近12カ月のGAAPベースの営業利益率が29.3%で、61.4%という業界最高水準の粗利益率を誇り、フリーキャッシュフローマージンは前年比で27.5ポイント上昇した。ペイメンタスは、過去2年間の年間売上高成長率が40.2%、一株当たり利益の年間成長率が51%に達し、増収が高い収益性を伴っていることを示している。一方、WEXは過去2年間の年間売上高成長率がわずか2.1%、一株当たり利益の年間成長率も6%にとどまり、同業他社の平均を下回った。