ターゲット、ウィッシュリスト作成が50%超増加でAIパーソナライズに注力

ウェルズ・ファーゴはメタ・プラットフォームズの目標株価を640ドルから796ドルに引き上げ、オーバーウェイト評価を再確認した。現在の株価水準である約715ドルから約11％の上昇余地を示唆している。同社の投資判断の根拠は、最近のモデル発表による製品の勢いと、メタ・ミューズ・アシスタントの初期の traction にあり、投資家の関心はメタ・コネクトでのミューズ利用統計に集まるとみられる。ミューズ・スパークが統合されて以来、メタはアシスタントと対話するデイリーユーザーが60％増加したと報告しており、ウェルズ・ファーゴのアナリスト、ケン・ガウレルスキーは第2四半期の決算説明会で経営陣にこの点を追及した。メタの2026年第2四半期の売上高は608億ドルに増加し、前年同期比27.96％増となったが、希薄化後EPSは6.18ドルでコンセンサス予想の7.22ドルを下回った。コストが55％増加し、24億ドルの訴訟費用と11億8000万ドルの退職金が計上されたためである。経営陣は第3四半期の売上高を610億ドルから640億ドル、通年の設備投資を1300億ドルから1450億ドルと guidance した。一方、ウォール街のコンセンサス目標株価は755.28ドルで、47の買い評価と8の強い買い評価に対し、7の保有評価となっている。

メタ・プラットフォームズが自律型パーソナルAIエージェント「Muse」を投入し、1週間以内にApple App Storeの首位に躍り出た。エージェント型AIへの移行はArmホールディングスとアドバンスト・マイクロ・デバイセズの株価上昇を後押ししている。3月、メタとArmはメタのデータセンター向けにArmのAGI CPUと複数世代の専用シリコンを共同開発する大規模提携を発表した。Armのレネ・ハース最高経営責任者によると、新型AGI CPUにはすでに20億ドル相当の顧客需要があるという。Armの発行済み株式の約90%を保有するソフトバンクは、Armの融資枠を200億ドルから250億ドルに拡大すると発表し、Arm株は取引開始直後に10%超上昇した。メタはAMDと提携し、コンピューター上でローカルに動作するよう設計されたオープンソースモデル「Muse Glimmer」を最適化した。エージェント型AIへの需要により、AMDのサーバー向けチップ価格は約40%上昇している。AMDのリサ・スー最高経営責任者によると、サーバーCPU市場は今10年の終わりまでに1200億ドルを超え、年平均成長率35%で拡大する可能性がある。AMD株は史上最高値を更新し、同社は初めて時価総額1兆ドルの大台を突破した。