Amtech Systems Inc

Semiconductors▼impact 4

TSMCの設備投資見直しで半導体株急落、アムテックとシーゲイトが大幅安

アムテックとシーゲイトの株価が午後の取引で急落した。TSMCが設備投資見通しを上方修正したことを受け、半導体セクター全体に売りが広がった。TSMCは2026年の設備投資見通しを従来の上限560億ドルから600億～640億ドルに引き上げた。過去最高益を更新し、通期の売上高成長率見通しを40％強に上方修正したにもかかわらず、投資計画の拡大により投資家の関心はフリーキャッシュフローの圧迫と利益率の希薄化に移った。経営陣は第3四半期の営業利益率が市場予想を約70ベーシスポイント下回るとの見通しを示し、海外展開と2ナノメートルプロセスの立ち上げコストが下半期の粗利益率を圧迫すると警告した。この影響はセクター全体に波及し、AI製造能力の拡大が極めて高コストであることが明らかになり、AI需要が堅調な中でもバリュエーションの低下を余儀なくされた。下落銘柄の中では、半導体製造装置のアムテックが7.6％安、メモリ半導体のシーゲイトが8.2％安となり、シーゲイトは年初来で162％上昇しているものの、52週高値の968.53ドルを22.2％下回る水準で取引されている。

2330.TW ASYS ▼STX ▼

Semiconductors ▼Artificial Intelligence ▼

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Artificial Intelligence▲

MACOM、ラティス・セミコンダクター、アムテック株が上昇、インフレ鈍化とIBMのAI需要シグナルで

MACOM、ラティス・セミコンダクター、アムテックの株価が午後の取引で急上昇した。6月のインフレ指標が予想を下回り、IBMの予想外の設備投資警告がAIハードウェア需要を裏付けたためだ。6月のコアCPIは前月比横ばいとなり、より緩和的な金利環境への扉が再び開かれた。一方、IBMのアービンド・クリシュナCEOは、企業が供給制約のあるAIインフラを確保するため、サーバー、ストレージ、メモリーに予算をシフトしていると明らかにした。インフレ指標の軟調な結果は、高倍率の半導体バリュエーションに対する割引率を低下させ、IBMの警告はAIインフラ支出が減速していないことを直接確認するものとなった。MACOMは2.8%上昇、ラティス・セミコンダクターは2.8%上昇、アムテックは2.6%上昇した。

ASYS ▲LSCC ▲MTSI ▲

Artificial Intelligence ▲Semiconductors ▲Cloud & Digital Infrastructure ▲

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Semiconductors

アムテック・システムズは業界比71%割安で取引されるも、SFS部門の弱さでザックスはホールドを維持

アムテック・システムズの株価は、今後12カ月の株価売上高倍率が2.94倍と、ザックスの半導体一般業界平均10.1倍に対して71%のディスカウントで取引されており、さらにコンピューター・テクノロジーセクター平均の6.89倍やS&P500種平均の5.02倍も下回っている。ザックスのコンセンサス予想では、2026年度と2027年度の1株当たり利益はそれぞれ32セントと80セントで、前年比成長率は各々540%と150%となる見込みだ。AI関連売上高は2026年度第2四半期に熱処理ソリューション事業の収入の30%を超え、次の四半期には40%を上回ると予想されており、独自のTrueFlat技術や、半導体パッケージングプラットフォームを加速するための2026年6月の6000万ドルの公募増資がこれを支えている。しかし、半導体製造ソリューション部門では、炭化ケイ素顧客からのPRホフマン製品に対する需要が弱く、経営陣は消耗品拡大の恩恵が主に2026年度以降に顕在化すると見込んでいる。ASYS株は過去3カ月で12%上昇したが、セクターの14.8%や、インテル、STマイクロエレクトロニクス、テキサス・インスツルメンツといった同業他社のリターン（それぞれ72.6%、77%、42.3%）を下回っている。ザックスは同株のレーティングをホールドに据え置いている。

ASYS

Semiconductors ▲

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ザックスが2026年7月の半導体株トップ5を発表

ザックス・インベストメント・リサーチは、2026年7月の注目銘柄として半導体株5銘柄を選出し、AI需要の強さと良好な成長指標を理由に挙げた。取り上げられたのはマイクロチップ・テクノロジー、セムテック、テキサス・インスツルメンツ、アムテック・システムズ、ビシェイ・インターテクノロジーで、いずれもザックスランク1（強い買い）または2（買い）、成長スコアAまたはBを獲得している。世界の半導体売上高は2026年5月に過去最高の1206億ドルに達し、前年同月比104.1％増と15カ月連続の成長を記録した。レポートでは、AIインフラ投資がコンピューティング、ネットワーキング、メモリ、先端パッケージング、パワーマネジメント分野の企業に恩恵をもたらしていると指摘。具体的な成長要因として、マイクロチップ・テクノロジーのPCIe Gen6スイッチ、セムテックの800Gおよび1.6T接続製品、テキサス・インスツルメンツのアナログおよびパワーマネジメントチップ、ビシェイ・インターテクノロジーのパワーコンポーネント、アムテック・システムズの先端パッケージング装置が挙げられている。

ASYS ▲MCHP ▲SMTC ▲TXN ▲VSH ▲

Semiconductors ▲Artificial Intelligence ▲

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ザックスがアムテック・システムズを「本日の強気」、シーザーズ・エンターテインメントを「本日の弱気」に選定

ザックス・エクイティ・リサーチは、アムテック・システムズを「本日の強気」、シーザーズ・エンターテインメントを「本日の弱気」に選定しました。小型半導体装置メーカーのアムテックは、2026年度第2四半期にAI関連製品が牽引し、売上高が前年同期比31％増の2050万ドルに達し、粗利益率は47％近くまで拡大しました。アナリストは利益予想を上方修正し、ザックス・コンセンサス予想は今期が1株当たり32セント、来期が80セントとなり、同銘柄はザックスランク1、すなわち「強い買い」となっています。シーザーズ・エンターテインメントは、約119億ドルの負債と年間約23億ドルの支払利息が重しとなり、2026年第1四半期も四半期損失を計上し、6四半期連続で利益予想を下回ったことから、ザックスランク5、すなわち「強い売り」となっています。また、ナイキ、ルルレモン・アスレティカ、アディダスの分析も提供され、ナイキの2026年度第4四半期の卸売売上高は4％増の66億ドルに達したものの、同銘柄はザックスランク5であると指摘しています。

ASYS ▲CZR ▼

Semiconductors

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Artificial Intelligence▼impact 4

SKハイニックスのHBM減速でAI半導体株急落、Vishay、Amtech、FormFactorも大幅安

Vishay Intertechnology、Amtech、FormFactorの株価が急落した。韓国SKハイニックスが高帯域幅メモリの拡張を減速するとの報道を受け、AI半導体株が広範囲に売られたためだ。Vishay Intertechnologyは8.2%安、Amtechは8.4%安、FormFactorは8.4%安と午後の取引で下落した。売りはアジアで始まり、SKハイニックスとサムスンがそれぞれ12%超下落し、KOSPIを約10%押し下げ、20分間の市場全体のサーキットブレーカーを発動させた後、欧州と米国に波及し、フィラデルフィア半導体指数は約7%安で寄り付いた。アナリストは、SKハイニックスがHBM4の立ち上げを意図的に遅らせ、従来型DRAMに生産能力を振り向けていると指摘。従来型DRAMでは供給不足により営業利益率がHBMより15ポイント以上高くなっており、今回の動きは需要ではなく利益率の話だと示唆した。幅広い下落は、メモリ株の放物線的な上昇後の利益確定も要因とされ、Micronは約11%下落した一方、ロジック中心のNvidiaは約3.6%安にとどまった。

000660.KO ▼005930.KO ▼MU ▼ASYS ▼FORM ▼VSH ▼+1

Artificial Intelligence ▼Semiconductors ▼

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ザックスがテキサス・インスツルメンツとアムテック・システムズを半導体トップピックに選出

ザックス・エクイティ・リサーチは、AIブームを追い風とする半導体株のトップピックとして、テキサス・インスツルメンツとアムテック・システムズを選出した。半導体一般業界は、HPC、AI、電動化・自動運転、IoTが牽引する技術革命の最前線にあり、WSTSのデータによると、世界の半導体売上高は2026年に89.9%増の1.5兆ドルに達する見通しだ。ザックスランク1のストロングバイであるテキサス・インスツルメンツは、強固な顧客関係、長い製品ライフサイクル、継続的な投資サイクルから恩恵を受けるとみられ、アナリストは2026年の売上高と利益がそれぞれ17.4%と40.6%成長すると予想している。ザックスランク2のバイであるアムテック・システムズは、AIインフラに使用される炭化ケイ素装置が追い風となり、株価は過去1年で431.1%上昇、2026年度の利益に関するザックスコンセンサス予想は60日間で28%引き上げられた。業界の予想PERは24.64倍で、1年中央値の28.78倍を下回っており、ザックスは妥当な水準と見ている。

ASYS ▲TXN ▲

Semiconductors ▲Artificial Intelligence

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