Seagate Technology PLC

ゴールドマン・サックスによると、第2四半期にヘッジファンドと投資信託は個別のAI関連銘柄に対して大きく異なるアプローチを取った。ヘッジファンドはマイクロソフトとアマゾンを買い増す一方、投資信託は両銘柄の持ち分を減らした。また、ヘッジファンドはアルファベット、メタ・プラットフォームズ、エヌビディア、ブロードコム、ラムリサーチ、マーベル・テクノロジー、シスコシステムズ、ヒューレット・パッカード・エンタープライズ、アプライド・マテリアルズへのエクスポージャーを削減した。投資信託はアドバンスト・マイクロ・デバイセズ、マイクロン・テクノロジー、サンディスクを買い増す一方、ヘッジファンドはこれらの銘柄へのエクスポージャーを減らした。ゴールドマンは、両グループが購入した12のAIインフラ関連銘柄を特定した。これにはアメリカン・エレクトリック・パワー、ブルーム・エナジー、コアウィーブ、フレックス、ニソース、シーゲイト・テクノロジー、タレン・エナジー、エクセル・エナジーが含まれる。分析対象は、株式総ポジション5兆4000億ドル相当のヘッジファンド991社と、株式資産4兆6000億ドル相当の大型株アクティブ投資信託504本。

シーゲイト・テクノロジーの株価は月曜午前、約2.4％上昇し996.5ドルとなった。投資家が半導体以外のAIインフラ関連の勝ち組を探し続ける中での動きだ。同社は第4四半期に力強い業績を上げ、売上高36億ドル、非GAAPベースの粗利益率52.7％、調整後1株当たり利益5.71ドルを計上した。営業キャッシュフローは13億ドル、フリーキャッシュフローは11億ドルに達し、シーゲイトは負債を3億200万ドル削減し、配当と自社株買いを通じてさらに2億8300万ドルを株主に還元した。2026会計年度には、シーゲイトは31億ドルのフリーキャッシュフローを生み出し、14億ドルの負債を返済した。GFバリューチャートによると、シーゲイトは996.49ドルで取引されており、GFバリューの184.26ドルと比較すると、株価は推定公正価値を約440.81％上回っている。

AIインフラ関連株は月曜日のプレマーケット取引で小幅高となった。Anthropicの第2四半期収益が115億ドルに急増し、第1四半期の47億ドルから約2.5倍となったことが背景。ダリオ・アモデイ率いる同社は、調整後営業利益も初めて黒字化した。メモリ・ストレージ関連では、マイクロン・テクノロジーが3%高、シーゲイト・テクノロジーが2.5%高、サンディスクが3.5%高、ウエスタンデジタルが2.6%高、ナスダック新規上場のSKハイニックスが3%高となった。ネットワーク関連株はおおむね上昇し、ルメンタム・ホールディングス、シエナ、コーニングがそろって1.5%高、アプライド・オプトエレクトロニクスとコヒレントがともに1.7%高となった。半導体メーカーは小幅高で、インテルとエヌビディアがともに約0.7%高。エヌビディアがオハイオ州の大規模なOpenAIデータセンタープロジェクトへの資金支援を2500億ドルから1200億ドル未満に削減したことが伝わった。大手ハイパースケーラーはまちまちで、オラクルが1.1%安、マイクロソフトが0.7%安、グーグルが0.2%高、アマゾンが1.4%高となった。

シーゲイト・テクノロジー・ホールディングスは、データセンター向けストレージのAI駆動型需要が加速する中、過去5年間で株価が926%急騰した。2026会計年度第4四半期の売上高は36億3000万ドルで、前年同期比約49%増となり、2026会計年度通期の売上高は約34%増の122億ドルに達した。第4四半期の売上総利益率は前年同期の37.4%から52.3%へ急上昇し、通期では35.2%から45.6%に達した。同社は31億ドルのフリーキャッシュフローを生み出し、負債を14億ドル削減して36億ドルとした。アナリストは1株当たり利益を34.99ドルと予想しており、前年同期比168.7%増となる。平均短期目標株価は1141.82ドルで、直近終値878.21ドルから30%の上昇余地を示している。

エンテグリス、ペンギン・ソリューションズ、シーゲイト、アプライド・マテリアルズ、KLAコーポレーションの株価は、主要AI関連企業の好調な決算と強気の見通しが人工知能技術への旺盛な需要を示したことを受け、午後の取引で急騰した。スーパー・マイクロ・コンピューターは1株当たり利益が予想を84%上回り、売上高見通しも市場予想を上回ったことで急伸し、コアウィーブも売上高見通しが予想を上回ったことで上昇した。この好材料は世界に波及し、8月上旬の韓国の半導体輸出が前年同期比155%増加したと報じられたことも追い風となり、アジア市場では投資家がAI・半導体関連株を買い進め上昇した。エンテグリスは6.1%高、ペンギン・ソリューションズは4.7%高、シーゲイトは7.2%高、アプライド・マテリアルズは5%高、KLAコーポレーションは4.2%高となった。

サンディスクは、利益率の大幅な改善とキャッシュ創出力の強化を示す長期財務枠組みを発表したことを受けて、株価が14%近く急騰した。投資家向け説明会で、データストレージおよびフラッシュメモリを手掛ける同社は、2028年度から2030年度にかけて売上高が10%台半ばから後半の成長率で拡大するとの見通しを示した。サンディスクはまた、同期間の調整後売上総利益率を約80%、調整後営業利益率を75%近くとする目標を掲げている。同社は、税引き後、設備投資および運転資本需要を差し引いた後の調整後フリーキャッシュフローマージンを約50%と見込んでおり、経営陣は事業への投資後に生じる余剰キャッシュの100%を株主に還元する方針を示した。この見通しは他のストレージ・メモリ関連銘柄の押し上げにもつながり、ウエスタンデジタル、SKハイニックス、マイクロン、シーゲイトはいずれも上昇した。

シーゲイト・テクノロジーの株価は、ハイパースケーラーによる大容量ストレージ需要を背景に、過去1年間で445.36%急騰した。投資情報サイトの24/7ウォール・ストリートは同株を「買い」と評価し、目標株価を916.25ドルとしている。これは現在の820.52ドルから11.67%の上昇余地を示す。同社への強気な見方は、4四半期連続で市場予想を上回る1株当たり利益、AIインフラに関連したクラウド需要の加速、そして米国の主要ハイパースケーラー全社で認定済みのHAMR技術ロードマップに支えられている。シーゲイトは2026会計年度第4四半期に、売上高36億2900万ドルを計上し、前年同期比48.5%増となった。非GAAPベースの1株当たり利益は5.71ドルで、市場予想を12.11%上回った。通期のフリーキャッシュフローは過去最高の31億500万ドルに達し、279.58%増加した。デイブ・モズリーCEOは、ニアライン容量は2026暦年まで全量が割り当て済みであり、2027年と2028年に向けた価格交渉がすでに始まっていると述べた。2027会計年度第1四半期のガイダンスでは、売上高41億ドル、1株当たり利益7.30ドルを見込んでいる。ウォール街の平均目標株価は1115.87ドルで、買い評価は22件、売り評価は1件となっている。強気シナリオでは株価は1217.52ドルに達し、48.38%の上昇となるが、直近の株価収益率は58倍と、ハイパースケーラーの設備投資が減速した場合に許容される余地はない。

サンズ・キャピタルのテクノロジー・イノベーターズ・ファンドは、2026年第2四半期の投資家向けレターで、シーゲイト・テクノロジーを顕著なパフォーマンス貢献銘柄として取り上げた。同ファンドは、需給環境の改善がハードディスクドライブの価格上昇期待を引き続き支えていると指摘し、シーゲイトの第1四半期の売上高が前年同期比44％増、非GAAPベースの粗利益率が過去最高の47％に達したと報告した。経営陣は現在、四半期の前年同期比12％の価格上昇に続き、価格が複数年にわたり10％台半ばの成長率で推移すると予想している。同ファンドは、需要の増加、供給の限定的な反応、価格規律の改善が相まって、持続的な利益成長を支えると考えている。

ザックス・インベストメント・リサーチは、人工知能とデータセンター需要に支えられた好調な収益・利益成長見通しを理由に、8月に投資家が買うべき成長株5銘柄を選定した。対象はマイクロン・テクノロジー、シーゲイト・テクノロジー・ホールディングス、コンフォート・システムズUSA、バーティブ・ホールディングス、セレスティカで、いずれもザックスランク1、成長スコアAを獲得している。マイクロンは、AIシステム向けメモリチップ需要を追い風に、2027年8月期に売上高91.4%増、利益100%超の成長が見込まれる。シーゲイトは、永続的データ保存を必要とするAIワークロードの恩恵を受け、2027年6月期に売上高52.8%増、利益100%超の成長を予想する。コンフォート・システムズは、データセンター建設を背景に、2026年の既存店売上高成長率を30%台半ばから後半とガイダンスし、2026年6月30日時点の受注残高は140億6000万ドルと前年同期比73.2%増となった。バーティブは、AIインフラ需要とエヌビディアとの提携に支えられ、今期の売上高36.6%増、利益58.1%増を見込む。セレスティカは、AIインフラ投資と高帯域幅ネットワーキングプラットフォームの拡大を追い風に、今期の売上高63.4%増、利益78.5%増を予想している。

ウェルズ・ファーゴのアナリストが半導体工業会のデータを引用して伝えたところによると、6月の半導体総売上高は前年比134％増の1519億ドルに急増した。メモリチップが急増を牽引し、DRAMの売上高は前年比373％増の568億ドル、NANDフラッシュの売上高は377％増の約307億ドルとなった。メモリを除く半導体売上高は前年比38％増の635億ドル、アナログ売上高は22％増の84億2000万ドルだった。アーロン・レイカーズ氏率いるアナリストらは、6月のDRAMビット出荷量が前年比26％増、NANDビット出荷量が2％増加したと指摘した。

マクロ経済の不確実性にもかかわらず、利益見通しを上方修正する企業が増えている。S&P500構成企業では、見通しを引き下げる企業よりも引き上げる企業の方が多く、ウォール街のアナリストは同指数の第3四半期利益予想を2四半期連続で引き上げた。アーガス・リサーチのアナリスト、クリスティン・ドゥーリー氏は、一貫したガイダンスの上方修正が市場平均を上回るリターンのきっかけになると見ている。第2四半期にこれまでにガイダンスを上方修正した企業には、チーズケーキ・ファクトリー、フォード、ゼネラル・モーターズ、ハズブロ、スターバックス、コカ・コーラ、チャールズ・シュワブ、ペイパル、USバンコープ、ASML、シーゲイト・テクノロジー、スーパーマイクロ・コンピューター、ブリストル・マイヤーズ スクイブ、ジョンソン・エンド・ジョンソン、ユナイテッドヘルス・グループ、3M、ロッキード・マーティン、ノースロップ・グラマン、ユナイテッド航空、ユナイテッド・パーセル・サービスが含まれる。

メモリ・ストレージ株が火曜日に急騰し、サンディスクが8%高、マイクロン・テクノロジーが6%高、SKハイニックスが4%高となった。ウォール街のアナリストが目標株価を引き上げ、各社が高帯域幅フラッシュメモリの新業界標準を発表したことが背景。サンディスクとSKハイニックスは、オープン・コンピュート・プロジェクトを通じて初のHBF標準を共同発表した。これは、AIメモリのアドレス可能市場をチップベンダー全体に拡大し得る設計図となる。RBCキャピタルはSKハイニックスをアウトパフォームでカバレッジ開始、目標株価200ドル。スティーフェルは買い推奨で目標株価240ドル、ウィリアム・ブレアもアウトパフォームでカバレッジを開始し、逼迫した供給によりAIメモリ価格が約3倍に上昇していると指摘した。ファンダメンタルズも強気の見方を裏付ける。サンディスクのデータセンター向け売上高は前年同期比645%増の14億7000万ドルに急増。マイクロンの直近四半期の売上高は414億6000万ドルで前年同期比345.7%増、非GAAPベースの粗利益率は84.9%に達した。この上昇はウエスタンデジタルを3%高、シーゲイト・テクノロジーを1%高、ラウンドヒル・メモリーETFを5%高に押し上げた。シーゲイトは2026年度のフリーキャッシュフローが過去最高の31億ドルとなったと発表し、2027年度第1四半期の売上高見通しを41億ドルと示した。

シーゲイト・テクノロジーの第4四半期決算が好調だったことを受け、ライバルのウエスタンデジタルの株価が上昇した。ウエスタンデジタルは8月5日に自社の決算発表を控えている。シーゲイトは、クラウドデータセンターやハイパースケーラーがAIワークロード向けに大容量ニアラインHDDを購入したことで、前年同期比48%の増収を報告し、AIインフラ支出の減速懸念を払拭した。ウエスタンデジタルの株価は7月28日から30日にかけて15%上昇し、同社は第4四半期の売上高を36億5000万ドル（前年同期比36.5%増）、非GAAPベースの1株当たり利益を3.25ドルと予想している。最近の上昇にもかかわらず、ウエスタンデジタルの株価は52週高値の799.87ドルを大きく下回っており、第3四半期のフリーキャッシュフローが10億ドル近くと好調なことから、株主還元の可能性が高まっている。しかし、主なリスクは楽観的な見方の多くがすでに株価に織り込まれている可能性があり、決算が単に予想通りだった場合、利益確定売りが出る可能性があることだ。

データストレージ企業シーゲイト・テクノロジーの株価は、予想を上回る第4四半期決算を受けて上昇した。売上高は前年同期比49％増の36億3000万ドル、粗利益率は52.7％に拡大し、1株当たり利益は2倍以上の5.71ドルとなり、アナリスト予想の5.10ドルを上回った。データセンター向け売上高は57％増の29億ドルで、総売上高の約80％を占め、堅調なクラウド需要が寄与した。2027会計年度第1四半期について、シーゲイトは売上高を40億ドルから42億ドル、1株当たり利益を7.10ドルから7.50ドルと見込んでおり、いずれも市場予想を上回る。同社は成長の主要ドライバーとしてMozaicプラットフォームとHAMR技術を強調し、次世代のMozaic 5は2027年末から2028年初頭に発売される見通しだ。

メモリー株が急騰し、サンディスクが22%高、マイクロンが15%高となった。サムスンがメモリー供給の逼迫を警告し、メーカーの価格交渉力が高まる可能性が意識された。ウエスタンデジタルは18%高、シーゲイトは16%高、SKハイニックスは16%高。ラウンドヒル・メモリーETFも13%上昇し、メモリー・ストレージ業界全体に買いが広がった。半導体需要に対するセンチメント改善や、マイクロソフトの好決算を含む大型ハイテク株の広範な反発も追い風となった。アナリストは、メモリー株は半導体投資の中でも最も景気循環的であり、本日の急騰でバリュエーションが利益成長を先取りし過ぎるリスクがあると注意を促している。

水曜日、メモリーセクターの売りが加速する中、サンディスクの株価は7%下落して1019ドル、マイクロン・テクノロジーは6%下落して775ドルとなりました。この急落の引き金となったのは、SKハイニックスの第2四半期決算です。営業利益は前年同期比557%増の過去最高を記録し、営業利益率も過去最高の76%に達しましたが、市場予想を下回りました。さらに重要なことに、2026年の設備投資を少なくとも310億ドルへと50%増加させる方針を示したことで、AI関連の設備投資サイクルが過熱しているとの懸念が強まりました。サンディスクは5日間で36%急落し、ラウンドヒル・メモリーETFは4%下落して46ドルとなり、同期間で20%下落しています。こうした流れに逆行して、シーゲイト・テクノロジーは第4四半期決算が市場予想を上回ったことを受けて2%上昇し759ドルとなり、HDD関連銘柄とNAND・DRAMメモリー銘柄との間の明確な乖離が浮き彫りになりました。フィラデルフィア半導体指数は7月に19%下落し、2008年以来最悪の月となるペースで、構成銘柄すべてが50日移動平均を下回っています。

複数の企業が最新の四半期決算を受けてプレマーケットで顕著な動きを見せた。バイオジェンは売上高が市場予想を上回り、通期の調整後EPS見通しを上方修正したことで0.7％上昇。GEヘルスケア・テクノロジーズは第2四半期の調整後1株当たり利益が1.13ドルと、ファクトセットのコンセンサス1.04ドルを上回り、2026年の利益見通しを再確認したことで12％急騰。フォード・モーターは調整後利益が予想を上回り、2026年の利益見通しを引き上げたことで6％上昇したが、自動車事業の売上高はLSEGの予想をわずかに下回った。バーティブはオーガニック売上高成長率が17.8％と、ファクトセットのコンセンサス23.6％を大きく下回り、13％急落。ジェネラックは調整後1株当たり利益が2.91ドルと、予想の2.01ドルを上回り、売上高成長率の見通しを据え置いたことで5.5％上昇。プロクター・アンド・ギャンブルは会計年度第4四半期の売上高が212億ドルと、LSEGの予想213億8000万ドルを下回り、純利益も前年同期の36億2000万ドルから30億4000万ドルに減少したことで3％超下落。ドイツ銀行は第2四半期の税引後利益が過去最高の19億ユーロとなったことで2％超上昇。コスター・グループは売上高が予想を下回り、今四半期のガイダンスが9億3500万ドルから9億4500万ドルと、コンセンサスの9億6750万ドルを下回ったことで15％急落。ロッキー・ブランズは調整後1株当たり利益が前年同期比で3倍以上に増加し、関税還付や複数ブランドの力強い二桁成長に支えられて16％急騰。KLAコーポレーションは期待外れのガイダンスを発表し7％下落。一方、シーゲイト・テクノロジーは予想を大幅に上回る見通しで6％上昇し、ウエスタンデジタルも連れ高で4％上昇。マンハッタン・アソシエイツは予想を上回り通期見通しを上方修正したことで11％上昇。ビザは2026年のガイダンスが期待外れで、約2600人の人員削減計画を発表し2％下落。テラダインは第2四半期決算と第3四半期見通しがともに予想を上回り9％急騰。NXPセミコンダクターズは第3四半期の調整後利益ガイダンスがLSEGの予想を挟む形となり1.7％下落。スカイワークス・ソリューションズは調整後利益率が44.9％と、予想の45.0％をわずかに下回り9％急落した。

複数の銘柄が決算発表後の時間外取引で大きく動いた。フォード・モーターは第2四半期の調整後利益が予想を上回り、2026年の利益見通しを上方修正したことで6％上昇したが、自動車事業の売上高はLSEG予想をわずかに下回った。テラダインは第2四半期決算と第3四半期見通しがファクトセット予想を上回り14％急伸し、シーゲイト・テクノロジーはLSEG予想を大幅に上回る見通しで8％上昇、これに連れてウエスタンデジタルも4％上昇した。一方、KLAコープは期待外れの見通しを示して9％下落、コスターは売上高が予想を下回り、今四半期の見通しも弱かったことから12％急落、スカイワークス・ソリューションズは調整後利益率が予想をわずかに下回り10％下落した。ビザは2026会計年度の見通しが期待外れで2％近く下落したが、約2600人、つまり全従業員の約7％に相当する人員削減計画を発表した。

シーゲイト・テクノロジーは、第4四半期の1株当たり利益が5.71ドルとなり、ザックス・コンセンサス予想の5.10ドルを上回り、11.96%の利益サプライズとなりました。2026年6月期の売上高は36億3000万ドルに達し、コンセンサス予想を3.85%上回り、前年同期の24億4000万ドルから増加しました。同社はこれで4四半期連続でEPSと売上高のコンセンサス予想を上回ったことになります。シーゲイトの株価は年初来で約196.7%上昇しており、S&P500の8.3%上昇を大きく上回っています。現在、ザックスランクは1で、強い買いを示しています。

シーゲイト・テクノロジーが発表した調整後第4四半期決算は、1株当たり利益が5.71ドル、売上高が36億ドルとなり、ウォール街の予想を上回った。また、第1四半期のガイダンスも市場予想を大きく上回る内容となった。売上高は前年同期の24億ドルから49％増加した。アナリスト予想は1株当たり利益5.09ドル、売上高35億ドルだった。2027会計年度第1四半期については、売上高を41億ドルプラスマイナス1億ドル、非GAAP希薄化後1株当たり利益を7.30ドルプラスマイナス0.20ドルと見込んでいる。これに対し、コンセンサス予想は売上高38億ドル、1株当たり利益5.87ドルだった。デイブ・モズリーCEOは、好調な業績と見通しの背景として、クラウドデータセンター需要の加速、同社のモザイクプラットフォーム、そして熱アシスト磁気記録ロードマップを挙げた。2026会計年度通期では、売上高122億ドル、非GAAP希薄化後1株当たり利益15.58ドルを達成し、営業キャッシュフローは37億ドル、フリーキャッシュフローは31億ドルに達した。

シーゲイト・テクノロジーは、AIインフラの急速な整備に伴う大容量ハードディスクドライブの旺盛な需要を背景に、第1四半期の売上高と利益がウォール街の予想を上回るとの見通しを示した。シンガポールに拠点を置く同社は、売上高を41億ドル（プラスマイナス1億ドル）と予想しており、アナリストの平均予想37億5000万ドルを上回る。調整後利益は1株当たり7.30ドル（プラスマイナス20セント）で、予想の5.80ドルを上回る。株価は時間外取引で8％以上上昇し、今年に入って2倍以上となった上昇に拍車をかけた。デイブ・モズリー最高経営責任者は、AIがデータ生成を加速させる中で、大容量ストレージに対する長期的な堅調な需要が見込まれると述べた。第4四半期の売上高は48.5％増の36億3000万ドルで、予想の34億9000万ドルを上回り、調整後利益は1株当たり5.71ドルで、予想の5.09ドルを上回った。

シーゲイト・テクノロジーは2026年度第4四半期および通期決算を発表し、年間売上高は34％増の122億ドル、フリーキャッシュフローは過去最高の31億ドルに達しました。第4四半期の売上高は36億ドル、GAAPベースの希薄化後1株当たり利益は5.58ドル、非GAAPベースでは5.71ドルでした。同社は年度中に14億ドルの負債を返済し、配当と自社株買いを通じて株主に8億1000万ドルを還元しました。シーゲイトは2027年度第1四半期の見通しも示し、売上高を41億ドルプラスマイナス1億ドル、非GAAPベースの希薄化後1株当たり利益を7.30ドルプラスマイナス0.20ドルと予想しています。

ストックストーリーは、ブロードコムとシーゲイトを優れたファンダメンタルズを持つ半導体銘柄として挙げる一方、ヒマックス・テクノロジーズは課題に直面していると指摘する。時価総額1.89兆ドルのブロードコムは、過去2年間で年平均33.1%の収益成長を遂げ、業界最高水準の76.6%という粗利益率を誇る。時価総額2055億ドルのシーゲイトは、同期間に年平均32.6%の収益成長を記録し、今後12か月では収益成長率が42.9%に加速すると予想されている。対照的に、ディスプレイドライバICメーカーで時価総額23.8億ドルのヒマックスは、過去5年間で年平均4.2%の収益減少と、1株当たり利益の年平均22%の減少を経験しており、さらに純負債対EBITDA倍率が8倍と高いことも重荷となっている。

米国株式市場は月曜日に上昇し、S&P500は0.64%高、ダウ工業株30種平均は0.47%高、ナスダック100は1.58%高となり、半導体株とAIインフラ関連株の反発が勢いを増した。iシェアーズ・セミコンダクターETFは4%超上昇し、テラダインとウエスタンデジタルは11%超、マイクロン・テクノロジーとシーゲイト・テクノロジーは9%超の上昇となった。この上昇は、今週水曜日のアルファベットとテスラを皮切りに始まる大型テクノロジー企業の決算発表を前にしたものだ。ブルームバーグ・インテリジェンスの予想では、第2四半期の利益は23%増加し、AIインフラ関連株がS&P500の1株当たり利益の成長の約60%に寄与する可能性があるという。ソフトウェア株は、モルガン・スタンレーがアドビ、インテュイット、ワークデイを格下げしたことで下落し、原油価格の上昇により10年物国債利回りは2カ月ぶりの高水準となる4.64%に上昇した。WTI原油先物は2%超上昇し、5週間ぶりの高値となった。米国とイランが10日連続で攻撃を交わし、フーシ派反政府勢力がサウジアラビアに対する海上封鎖を警告したことが背景にある。

ザックス・エクイティ・リサーチは、ジョンソン・エンド・ジョンソン、ラムリサーチ、シーゲイト・テクノロジー・ホールディングス、そしてマイクロキャップのKVHインダストリーズとドーソンジオフィジカルを含む主要16銘柄の新たなアナリストレポートを特集しました。ジョンソン・エンド・ジョンソンは第2四半期の予想を上回り、革新的医薬品とメドテックの両セグメントで下半期の売上成長加速を見込んでいますが、ステラーラの特許切れとアビオメッドの低迷が引き続き逆風となっています。ラムリサーチは第3四半期に過去最高の業績を達成し、AI主導の成膜・エッチング装置需要を背景に、2026年暦年のウェハファブ装置見通しを上方修正しました。シーゲイトは長期見通しを年率20%以上の売上成長に引き上げ、モザイクの出荷が上位クラウド顧客の75%に達し、今四半期中に完全認定が見込まれています。KVHインダストリーズは低軌道衛星の採用拡大とともに、経常収益型の海上通信プラットフォームへの移行を進めており、ドーソンジオフィジカルは活動水準の向上と地震探査機器の更新による恩恵を受けています。

Zacks Investment Researchは、世界的なAIインフラの拡大から恩恵を受けるとみられる、強い買い推奨のメモリー株4銘柄に注目している。選ばれたのはMicron Technology、Sandisk Corporation、Seagate Technology Holdings、Western Digital Corporationで、いずれもZacksランク1または2、グローススコアAまたはBを有する。Micron Technologyの売上高は前年比345.7％増の414億6000万ドルに急拡大し、2026会計年度の利益は約791％の急増が見込まれる。Sandiskは2026年のデータセンター向けエクサバイト成長率見通しを70％台半ばに引き上げ、2026会計年度のEPSコンセンサスは2125％の増加を示唆している。Seagate Technologyは大容量ドライブ向けにHAMRベースのMozaicプラットフォームを推進しており、2026会計年度の売上高とEPSはそれぞれ約32％と84％の増加が見込まれる。Western Digitalは大容量HDDとエンタープライズSSDを通じてAIストレージのリーダーシップを強化しており、2026会計年度のEPSは約104％の成長が予想されている。