クルーソーとThinking Machines Lab、年間6500万ドルの推論契約を締結

マイケル・バーリ氏は、市場で最も熱いAI・半導体関連の取引の一部に対して弱気の賭けを倍増させ、マイクロン・テクノロジー、ネビウス・グループ、パランティア・テクノロジーズ、iシェアーズ・半導体ETFの空売りポジションを積み増している。9月22日のサブスタックへの投稿で、この著名投資家は、今日の半導体不足、AIへの熱狂、そして高いバリュエーションが持続できるかどうかへ懸念がますます集中していると述べ、マイクロンがその議論の中心にあると指摘した。バーリ氏は、エイサーのジェイソン・チェンCEOが、メモリー不足の長期化への期待に疑問を呈した発言を強調した。チェン氏はLPDDR5やDDR5 9600を含む一部製品での不足を認めたが、DDR4は現在、買い手よりも売り手の方が多いと述べ、バーリ氏はこの発言が自身の見解と一致するとした。バーリ氏はまた、ナスダック100種総合指数が新たな最高値に近づく中で、同指数が歴史的に割高で、歴史的に上位銘柄への集中度が高いと表現し、パランティア、ネビウス、そして半導体全般への弱気エクスポージャーを増やしている。しかし同氏は単に株式から撤退しているわけではなく、自身が「途方もない調整」と表現した後に、QXO、ビルド・ア・ベア・ワークショップ、スプラウツ・ファーマーズ・マーケット、ビルケンシュトック、メルカドリブレへのポジションを積み増しており、現在これら5銘柄すべてを、かなり魅力的な価格でのフルポジションと見なしている。