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ジェイコブス・ソリューションズ、政府系コンサル同業他社をリード、第2四半期売上高8.3%増
ジェイコブス・ソリューションズが発表した第2四半期の売上高は24億2000万ドルで、前年同期比8.3%増となり、追跡対象の政府・技術系コンサルティング株7銘柄の中で最も高い伸び率となった。ただし通期の1株当たり利益見通しはアナリスト予想とほぼ一致するにとどまった。SAICは同グループで最も大きな予想上振れを記録し、売上高は18億8000万ドルで前年同期比6.3%増、市場予想を7.1%上回ったほか、1株当たり利益と通期の1株当たり利益見通しも予想を上回った。アメンタムは最も低調で、売上高は34億9000万ドルと前年同期比2%減、予想を2.2%下回り、1株当たり利益も大幅に予想を下回った。ブーズ・アレン・ハミルトンは売上高28億ドルで前年同期比4.2%減、予想を0.5%下回ったが、1株当たり利益は予想を上回った。ULソリューションズは売上高8億1600万ドルで5.2%増と予想通りとなり、こちらも1株当たり利益は予想を上回った。グループ全体では、7銘柄の売上高は市場予想と一致し、最新の決算発表以降、株価は平均3%下落している。
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SAICの売上高は6%増加、しかし受注残高比率は0.6に低下
サイエンス・アプリケーションズ・インターナショナル・コーポレーションは、2027会計年度第2四半期の売上高が前年同期比6.3%増の18億8000万ドルとなったと発表した。しかし、純受注額は約12億ドルで、四半期の受注残高比率は0.6、過去12か月の比率は0.8となった。総受注残高は約221億ドルで、そのうち資金化済み受注残高は38億ドル、交渉済み未資金受注残高は183億ドル。これは2026会計年度末の226億ドルから減少している。非GAAPベースの有機的売上高成長率は5.3%で、経営陣は2027会計年度の売上高見通しを70億ドルから72億ドルから72億ドルから73億ドルに引き上げた。営業キャッシュフローは20%増の1億4600万ドルとなったが、調整後希薄化後EPSは前年の税制優遇の影響もあり17%減の3.01ドルとなった。調整後フリーキャッシュフローは13%減の1億3100万ドル。その後、米国国土安全保障省から約7億4000万ドルの5年間の再競争契約を受注し、来四半期の受注額を強化すると見込まれるが、受注残高は依然として未資金の部分が多く、受注残高比率は1を下回っている。
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SAIC、第2四半期決算が予想を上回り、通期ガイダンスを引き上げ
サイエンス・アプリケーションズ・インターナショナル・コーポレーション（SAIC）の第2四半期の売上高は18億8000万ドルで、前年同期比6.3%増、アナリスト予想を7.1%上回りました。調整後1株当たり利益は3.01ドルで、予想を30.4%上回りました。同社は通期の売上高ガイダンスを中間値で72億5000万ドルに引き上げ、これは従来の71億ドルから2.1%の増加となります。また、調整後EPSガイダンスを10.70ドルに引き上げ、7%増となりました。経営陣は、この好成績を業務効率の改善、堅調な契約履行、再競争での90%超の勝率によるものとし、複数年にわたるコスト削減イニシアチブである「プロジェクト・オービット」を将来の利益率拡大の主要な原動力として挙げました。このイニシアチブにより、年間約1億5000万ドルのランレートベースでのコスト削減が見込まれています。また、同社は、特に民間部門において、利益率の高い固定価格契約への段階的なシフトを進めており、来年には利益率が10%台半ばに達し、長期的には約11%に達する見込みであると述べています。
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PinterestのCFO退任で株価が6.4%下落
Pinterest Inc.の株価は、同社がCFOのJulia Brau Donnelly氏が10月末に退任すると発表した後、6.4%下落しました。Apple Inc.の株価は、Bloombergの報道によると、App Storeと製品イベントの責任者が辞任したことを受けて0.9%下落しました。CrowdStrike Holdings Inc.の株価は、新しいFalcon IQソリューションと、複数のプラットフォーム統合および戦略的パートナーシップを発表した後、5.8%上昇しました。Science Applications International Corp.の株価は、2027会計年度第2四半期の調整後1株当たり利益が3.01ドルとなり、Zacks Consensus Estimateの2.25ドルを上回ったことを受けて、1.8%上昇しました。
SAIC、第2四半期予想を上回り、通期ガイダンスを引き上げ
サイエンス・アプリケーションズ・インターナショナル（SAIC）は、2027会計年度第2四半期の売上高が19億ドルとなり、有機ベースで約5%増加したと発表しました。調整後EBITDAは1億9300万ドル、フリーキャッシュフローは1億3100万ドルで、いずれも予想を上回りました。同社は通期ガイダンスを引き上げ、売上高72億5000万ドル、調整後EBITDAマージン10.3%から10.5%、フリーキャッシュフローは少なくとも6億ドルとしました。ただし、RITS契約の繰り越しによる下半期の逆風はあります。CEOのジム・リーガン氏は、既存契約での力強い成長と、インテリジェンスおよび宇宙分野で16億ドルを超える受注を挙げ、調達は依然として不均一であると述べました。SAICのプロジェクト・オービット効率化プログラムは、年間1億5000万ドルのランレート削減を目標としており、2030会計年度までに約11%のマージン達成への道筋を支えています。
サイエンス・アプリケーションズ、第2四半期のEPSと売上高が予想を上回る
サイエンス・アプリケーションズは、第2四半期の非GAAPベースの1株当たり利益が3.01ドルとなり、予想を0.70ドル上回りました。売上高は18億8000万ドルで、前年同期比6.2%増、予想を1億2000万ドル上回りました。売上高の増加は、既存および新規契約の数量増加と、2000万ドルを寄与したシルバーエッジ買収によるもので、一部は契約完了により相殺されました。純受注は12億ドルで、四半期のブック・トゥ・ビル比率は0.6、直近12か月の比率は0.8でした。同社は2027年度のガイダンスを引き上げ、売上高を従来の70億ドルから72億ドルから、72億ドルから73億ドルに修正し、調整後希薄化後EPSを9.90ドルから10.10ドルから、10.65ドルから10.75ドルに修正しました。
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SAIC第2四半期決算プレビュー：アナリストは1株当たり利益が2.31ドルに減少すると予想
サイエンス・アプリケーションズ・インターナショナル・コーポレーションは、8月31日月曜日の寄り付き前に第2四半期決算を発表する予定です。アナリストは1株当たり利益が2.31ドルと、前年同期の3.63ドルから減少し、売上高は17億6000万ドルと、前年の17億7000万ドルからわずかに減少すると予想しています。同社は最近、8月10日にデビッド・ベンソン氏とデビッド・カッシュ氏を取締役に任命しました。SAICは四半期配当を1株当たり37セント支払っており、年間利回りは1.15%に相当します。配当だけで毎月500ドルを得るには、投資家は約52万2804ドル、つまり約4054株が必要となり、毎月100ドルの収入には約10万4587ドル、つまり811株が必要となります。配当利回りは株価と配当金の変動に応じて変動するため、投資家はこれらの要因を監視する必要があります。
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SAIC、月曜日に決算発表へ：期待される内容
政府向けITサービスプロバイダーのサイエンス・アプリケーションズ・インターナショナル・コーポレーション（SAIC）は、今週月曜日の市場取引開始前に決算を発表する予定です。前四半期、SAICはアナリストの売上高予想を上回り、売上高は19億1000万ドル（前年同期比1.5%増）となり、1株当たり利益と通期ガイダンスの予想も上回りました。今四半期、市場は売上高が前年同期比で横ばいになると予想しており、これは前年同期の2.7%減からの改善となります。アナリストは過去30日間、概ね予想を再確認していますが、SAICは過去2年間で何度か売上高予想を下回っています。同業のブーズ・アレン・ハミルトンとICFインターナショナルはまちまちの結果を発表し、ブーズ・アレンの売上高は4.2%減、ICFは横ばいで、いずれも予想を下回りましたが、両社の株価はそれぞれ8.8%と11.4%上昇しました。SAICの株価は過去1か月で8.1%上昇し、126.57ドルで取引されています。アナリストの平均目標株価は121.50ドルです。
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SAICがアクセンチュアを上回る、ITサービス株としてより魅力的
ザックス・インベストメント・リサーチはアクセンチュアとサイエンス・アプリケーションズ・インターナショナル・コーポレーションを比較し、SAICの方がより魅力的なITサービス株であると結論づけた。アクセンチュアは2026会計年度の現地通貨ベースの売上高成長率見通しの上限を3%から5%から3%から4%に引き下げ、第3四半期の新規受注高は米ドルベースで2%減少したと報告した。SAICは2027会計年度第1四半期の業績が予想を上回り、受注残高は229億ドル、シルバーエッジ買収による売上高への寄与は約1900万ドルだった。SAICの株価は予想売上高の0.75倍で取引されており、アクセンチュアの1.62倍に対して割安で、SAICはザックスランク2、つまり買い、アクセンチュアはザックスランク3、つまりホールドとなっている。
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SAICとNetApp、7月10日に配当落ち、7月支払い分の権利取得は本日が最終日
サイエンス・アプリケーションズ・インターナショナルとNetAppは、いずれも7月10日に配当落ちとなるため、本日が四半期配当の権利を得るための最終購入日となります。SAICは7月24日に1株当たり0.37ドル、NetAppは7月29日に1株当たり0.52ドルを支払います。バンクOZKはやや長い猶予があり、配当落ち日は7月13日、支払いは7月20日に1株当たり0.48ドルとなるため、投資家は7月10日までに購入する必要があります。SAICは最近、通期の利益見通しを上方修正し、予想株価収益率は10倍で取引されています。一方、NetAppは前会計年度のフリーキャッシュフローが40%増の18億7000万ドルに達し、オールフラッシュストレージとNVIDIAとの共同開発によるAIデータエンジンが寄与しました。バンクOZKの利回りは3.59%で、8四半期連続で増配していますが、商業用不動産へのエクスポージャーの高さが響き、先週は株価が約7%下落しました。
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SAIC株、前回決算報告以降2.6%下落
サイエンス・アプリケーションズ・インターナショナル・コーポレーションの株価は、前回の決算報告以降2.6%下落し、S&P500を下回るパフォーマンスとなっている。同社は2027年度第1四半期の非GAAPベースの1株当たり利益を3.23ドルと発表し、ザックス・コンセンサス予想の2.26ドルを42.9%上回った。売上高は前年同期比1.5%増の19億1000万ドルとなり、予想の17億8000万ドルを上回った。SAICは通期の調整後EBITDA見通しを7億2000万ドルから7億3000万ドルの範囲に、調整後EPSを9.90ドルから10.10ドルに引き上げた。好調な決算にもかかわらず、アナリスト予想は過去1か月で下方修正されており、現在のザックスランクは3、つまり「ホールド」となっている。
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政府・技術コンサルティング株、第1四半期決算まちまちで7.7％下落
StockStoryが追跡する政府・技術コンサルティング株は、最新の決算発表以降、平均7.7％下落した。売上高はアナリストのコンセンサス予想とほぼ一致したものの、株価は下落した。SAICの売上高は19億1000万ドルで、前年同期比1.5％増、予想を4.1％上回ったが、株価は1.7％下落した。グループ内で最も好調だったUL Solutionsの売上高は7億5800万ドルで、前年同期比7.5％増。一方、最も低調だったAmentumの売上高は34億8000万ドルと横ばいで、EPSが予想を大きく下回り、株価は10.2％下落した。ICF InternationalとMaximusも売上高が予想を下回り、ICFの売上高は前年同期比10.3％減、Maximusは4.1％減となり、それぞれ株価は10.7％、9.3％下落した。
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