Shin-Etsu Chemical Co., Ltd.

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日経平均が反発、景気敏感株に買い　AI・半導体の一角は軟調

日経平均は反発し、前営業日比0.50%高の6万4931円19銭で取引を終えた。米国によるイラン攻撃の一時停止を受けた原油安を背景に景気敏感株が買われた一方、人工知能や半導体関連株の一角は軟調だった。TOPIXは1.37%高の4066.07ポイントと底堅く推移し、東証プライム市場指数は1.36%高の2097.22ポイント、売買代金は9兆3556億1800万円だった。個別では、信越化学工業が通期見通しの市場予想下振れで8%超安、アドバンテストが2%近く下落、ソフトバンクグループが3%超安となるなど半導体関連の一角が売られた。一方、ファーストリテイリングは1%超高、リクルートホールディングスは3%超高、コナミグループやバンダイナムコホールディングスは6～7%超高と内需系に買いが入った。

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信越化学工業、第1四半期の純利益が増加、2027年度の成長見通しを発表

信越化学工業は2026年度第1四半期の純利益が増加したと発表しました。親会社株主に帰属する純利益は前年同期の1264億3000万円から1308億3000万円に増加し、1株当たり利益は66.45円から70.24円となりました。営業利益は1668億円から1738億円に増加し、売上高は6285億5000万円から6624億2000万円に拡大しました。同社は中間配当と期末配当をそれぞれ1株当たり58円とし、年間配当金は1株当たり116円を計画しています。2027年度通期の業績見通しについて、信越化学工業は売上高を2兆7000億円（2026年度比5％増）、営業利益を7000億円（10.2％増）、純利益を5250億円（10.7％増）、1株当たり利益を286円（13.2％増）と予想しています。

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Artificial Intelligence▲2impact 4

NVIDIAのCEO、日本のサプライヤーと会食しAIサプライチェーン強化

NVIDIAのジェンスン・フアンCEOは、東京の居酒屋で複数の日本企業の幹部と会食し、AI拡大に向けて日本の産業基盤への依存を深めていることを示した。参加したのはキオクシアホールディングス、信越化学工業、東京エレクトロン、味の素、住友電気工業、太陽誘電、パナソニックホールディングス、日東紡績で、フラッシュメモリー、シリコンウエハー、製造装置、チップ封止フィルム、光ファイバーケーブル、コンデンサー、超薄ガラスクロスと多岐にわたる。フアン氏は、日本が半導体製造の基盤技術を提供していると述べ、東京エレクトロンのCEOは、NVIDIAが日本のサプライチェーンに大きな期待を寄せていると語った。時価総額5兆1000億ドルを超えるNVIDIAがAIインフラを拡大する中で、これらの専門サプライヤーの重要性が改めて浮き彫りになった。

NVDA ▲TEL ▲285A.JP ▲4063.JP ▲5802.JP ▲2802.JP ▲+3

Semiconductors ▲Artificial Intelligence ▲Critical Materials & Supply Chain ▲

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NY市場反落、ナスダックは387ポイント安

16日のニューヨーク市場は反落し、ダウ平均は105.67ドル安の52552.97ドル、ナスダックは387.28ポイント安の25881.95で取引を終了した。対イラン攻撃激化による原油高警戒や金利高が嫌気され、半導体メーカー台湾セミコンダクター（TSMC）の決算が市場期待に届かず同セクターの売り圧力となり、ナスダックは終日軟調に推移した。セクター別では不動産管理開発が上昇した一方、半導体・同製造装置が下落した。シカゴ日経225先物清算値は大阪日中比1755円安の66040円となり、ADR市場ではTDK、信越化学工業、ディスコなどが下落し、全般売り優勢となった。

4063.JP ▼6146.JP ▼6762.JP ▼

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Semiconductors

世界シェア首位でも株価は上がらない？半導体銘柄選びの罠「専業度と寄与度」

半導体のバリューチェーンでは、材料や後工程、電子部品の分野で日本企業が圧倒的な世界シェアを握っているが、株式投資においては、その企業の半導体関連事業が全社業績にどれだけ寄与するかを見極める「専業度と寄与度」の分析が不可欠だと、元機関投資家の泉田良輔氏が指摘している。シリコンウェハーでは信越化学が世界首位、SUMCOが2位、フォトレジストでは東京応化工業が首位、絶縁フィルムの味の素ビルドアップフィルムは世界シェア約95％、MLCCでは村田製作所がAIサーバー向けで約7割を占めるなど、日本企業は高い技術力を持つ。しかし、三井化学や三菱電機のように多角化が進んだ企業では、半導体需要の拡大が全社業績や株価に与える影響は限定的となる場合があり、SUMCOや東京応化工業のような専業度の高い企業の方が業界の好調を直接反映しやすい。泉田氏は、決算短信や説明会資料を読み解き、半導体・AI関連事業の寄与度を調べるボトムアップ・リサーチの重要性を強調している。

3436.JP ▲4186.JP ▲6981.JP ▲2802.JP ▲4063.JP