6月は小型株と均等加重S&P500がアウトパフォーム、大型株が足を引っ張る

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要約 · なぜ重要か

今月は小型株が中型株を、中型株が大型株をアウトパフォームしており、均等加重S&P500が時価総額加重版を上回っている一方、マグニフィセント・セブンは二桁の下落となっている。6月にS&P500構成銘柄のうち10銘柄が時価総額を少なくとも1000億ドル減らしており、マイクロソフト、アルファベット、アップル、アマゾン、エヌビディア、ブロードコム、テスラ、オラクル、メタ、パランティアが含まれる一方、マイクロンとアプライド・マテリアルズだけが同額を積み増した。イラン戦争プレミアムの巻き戻しにより、WTI原油先物は2020年以来の大幅な月間下落に向かっており、航空株や住宅建設株に追い風となる一方、ヘルスケア、バイオテクノロジー、地銀、半導体には買いが入っている。AIトレードは依然として健在だが、メモリや半導体製造装置株にシフトしており、ソフトウェアや大型プラットフォームはAI支出コストへの懸念から圧力を受けている。