ブロードコム、2028年度に2300億ドルのAI売上高目標を設定

NVIDIAは2027会計年度第2四半期を、供給および生産能力に関するコミットメント2790億ドルで終えた。第1四半期の1190億ドルから増加しており、その大半は現在および将来のデータセンター製品向けのメモリと製造設備に関連するものだ。同社は2027会計年度第2四半期の売上高が962億2000万ドルで前年同期比106%増、データセンター売上高は117%増の890億2000万ドルだったと報告し、第3四半期の売上高見通しを1080億ドル、プラスマイナス2%とし、前年同期比89.5%増を示唆している。NVIDIAは2028会計年度の売上高成長率を約70%と予想しているが、供給制約が需要への対応速度を制限する可能性があり、需要の変化によってコミットメントの削減が難しくなる可能性があると警告している。競合他社も拡大している。AMDのデータセンター売上高は2026年第2四半期に前年同期比107%増の67億ドルとなり、AnthropicはHeliosラックスケールプラットフォーム上に最大2ギガワットのMI450シリーズGPUを配備する計画で、MicrosoftはAzure上でHeliosを大規模に配備する。一方、Intelの第2四半期売上高は25%増の161億3000万ドル、データセンターおよびAI売上高は59%増の62億6000万ドルだった。NVIDIAの2027会計年度売上高に対するZacksコンセンサス予想は4060億5000万ドルで前年比88%増、株価は予想株価収益率17.11倍で取引されており、セクター平均の21.45倍と比較される。

日本株は木曜日の取引再開時に、世界のAI主導の相場上昇に追随する構えだ。シルバーウィーク明け後、大阪の日経平均先物は金曜日の現物終値を約1.4％上回って取引されている。シンガポールのiFast Financialのシニアリサーチアナリスト、フー・ヨウ氏によると、半導体製造装置メーカーの東京エレクトロンとアドバンテストが最大の勝ち組になるとみられ、同氏は半導体パッケージ基板メーカーのイビデンとメモリーメーカーのキオクシアホールディングスも挙げた。円は東京市場で1ドル157円28銭前後で取引され、4日続落となった。これは8月下旬以来最長の連敗で、金曜日の日本銀行の利上げと、さらなる引き締めの可能性を示唆したことを受け、トレーダーは介入リスクに警戒を続けている。明確な指針の欠如で円トレーダーを失望させた日銀の動きは、債券トレーダーにも不安定な再開を突きつけている。iFastのフー・ヨウ氏は、今回の利上げが短期金利の下限を引き上げ、前倒しの国債価格にとって根本的にマイナスだと述べた。世界のAI相場は、メタ・プラットフォームズの新しいAIエージェントの成功の初期兆候と、アリババグループ・ホールディングが中国最強と称するAIチップを発表したことで勢いを増しているが、夜間の米国株安と原油価格の上昇が楽観を和らげる可能性がある。