モデルナとソフトウェア株が8月のS&P 500を牽引

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โดย CNBC·US·元記事を読む
要約 · なぜ重要か

CNBCによると、モデルナは、メルクと共同開発した個別化mRNAがんワクチンの後期試験で有望な結果を報告した後、8月のS&P 500を牽引した。このデータは、同社のmRNA技術に対する長年の懐疑論に挑戦するもので、同社のCovid-19ワクチン事業の衰退後に生じたものだ。エンタープライズソフトウェア株は、パランティア、ビーヴァ・システムズ、セールスフォース、サービスのウォーなど、指数の他のトップパフォーマーの多くを占めた。これらの銘柄は、AIへの懸念と、レバレッジド・ヘッジファンドであるシチュエーショナル・アウェアネスが保有する大量の空売りポジションにより、売り圧力にさらされていた。同ファンドが7月下旬に取引の巻き戻しを余儀なくされたとき、その空売りは株式の追い風となった。レオポルド・アッシェンブレナーが運用するシチュエーショナル・アウェアネスは、資産がピーク時に450億ドルに達したが、プライムブローカーであるバンク・オブ・アメリカ、ゴールドマン・サックス、JPモルガン・チェースからのマージンコールにより、ケン・グリフィンのシタデルへの不利な売却を余儀なくされ、約350億ドルを失った。セールスフォースは好調な四半期決算を受けて反発し、サービスのウォーはAI統合で上昇し、ビーヴァ・システムズは予想されたAIの脅威が現実にならなかったことで上昇した。ソフトウェア以外では、ニューモントが金価格の回復で恩恵を受け、コインベースが暗号通貨の上昇で上昇し、スーパー・マイクロ・コンピュータとサンディスクがAIメモリー需要で急騰した。モデルナはまた、8月19日に株価が177%急騰し、1日の取引で時価総額が445億ドル増加した後、がんワクチン事業に充てるため、2032年満期の転換社債型新株予約権付社債で20億ドルを調達した。

銘柄への影響 15

Artificial Intelligence▲ · 5 銘柄
Super Micro Computer Inc
SMCI
▲ ポジティブ需要関連度

Super Micro Computer surged on AI memory demand, indicating strong demand for its servers.

Biotech & Genomic Medicine▲ · 2 銘柄
Moderna Inc
MRNA
▲ ポジティブ技術資本関連度

Promising late-stage trial results for personalized mRNA cancer vaccine co-developed with Merck.

Merck & Company Inc
MRK
▲ ポジティブ技術関連度

Co-developed cancer vaccine showing promising trial results.

Digital Finance & Tokenization▲ · 2 銘柄
Coinbase Global Inc
COIN
▲ ポジティブ需要関連度

Coinbase rose with cryptocurrencies, indicating increased trading activity and demand for its services.

Critical Materials & Supply Chain▲ · 2 銘柄
Newmont Goldcorp Corp
NEM
▲ ポジティブ需要関連度

Newmont benefited from gold price recovery, which boosts demand for gold and thus its revenue.

Financials▲ · 2 銘柄
Cloud & Digital Infrastructure▲ · 1 銘柄
Veeva Systems Inc Class A
VEEV
▲ ポジティブ需要関連度

Veeva climbed as the anticipated AI threat failed to materialize, indicating sustained demand for its software.

Semiconductors▲ · 1 銘柄
Sandisk Corp
SNDK
▲ ポジティブ需要関連度

Sandisk surged on AI memory demand, indicating strong demand for its storage products.

テーマインパクト 5

カバレッジ外企業 1

Citadel非上場± 混在
関連度

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2

モルガン・スタンレー、アクセンチュアの目標株価を175ドルに引き上げ　AI成長を巡りウォール街の見方は分裂

モルガン・スタンレーは9月14日、アクセンチュアの目標株価を130ドルから175ドルに引き上げた。同社が「イコールウェイト」の投資判断を据え置く中でも、株価は午後の取引で6%超上昇した。UBSはアクセンチュアのAI分野での立ち位置と買収戦略への自信を理由に、275ドルの目標株価で「買い」判断を維持した。一方、ウェルズ・ファーゴはマクロ経済の圧力が2027年度の成長期待に重荷となる懸念から、同株を「イコールウェイト」に格下げした。アクセンチュアはグーグル・クラウドと共同事業グループを設立し、企業顧客にAIエンジニアを配置しており、買収を通じて専門的な能力の追加を続けている。第2四半期のアクセンチュアに対するヘッジファンドの保有数は第1四半期の64から69に増加した。プツェナ・インベストメント・マネジメントは保有株を114%増やして510万株超とし、AQRキャピタル・マネジメントは245%増の約370万株に引き上げ、グリーンヘイブン・アソシエイツは約340万株の新規ポジションを構築した。しかし、8月31日時点の空売り残高は前回発表からほぼ9%増加し、公開浮動株の3.81%となっており、返済には5日を要する。
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