ウォール街、ビッグテックのAI支出は半導体株に追い風と見る

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要約 · なぜ重要か

ウォール街のアナリストは、ビッグテックの膨らむ設備投資を半導体株にとって引き続き追い風と見ており、AIトレードが依然として健在であることを裏付けている。アルファベットは第2四半期決算で、2026年の設備投資が1950億ドルから2050億ドルになるとの見通しを明らかにした。その大半はデータセンター、ネットワーク、カスタムシリコン向けで、上半期には780億ドル以上を支出した後だ。エバーコアISIのマーク・マハニー氏は、AIトレードはまだ続いていると述べ、グーグル、アマゾン、メタ、マイクロソフトといったハイパースケーラーの支出を受けてAIインフラ株が急騰していると指摘した。木曜日、アルファベットやその他のマグニフィセント・セブン銘柄が下落する中、メモリメーカーのマイクロン・テクノロジー、SKハイニックス、サンディスクの株価は、供給不足の中でメモリチップメーカーが価格を引き上げていることから急騰した。フィラデルフィア半導体指数は6月の過去最高値からは後退したものの、年初来で66%上昇しており、S&P500の8%上昇を大きく上回っている。

銘柄への影響 12

Artificial Intelligence± 混在 · 7 銘柄
Alphabet Inc Class C
GOOG
▼ ネガティブ資本関連度

Alphabet disclosed higher-than-expected capex for 2026, causing its stock to fall on Thursday.

Amazon.com Inc
AMZN
▲ ポジティブ資本関連度

Amazon is one of the hyperscalers increasing AI infrastructure spending, which is positive for its own business.

Meta Platforms Inc.
META
▲ ポジティブ資本関連度

Meta is a hyperscaler increasing AI infrastructure spending, which is positive for its own business.

Advanced Micro Devices Inc
AMD
▲ ポジティブ資本関連度

Big Tech's rising capex is a tailwind for semiconductor stocks, including AMD, as it signals sustained demand for AI chips.

Semiconductors▲ · 4 銘柄
SK Hynix Inc
000660
▲ ポジティブ価格関連度

SK Hynix, as a memory chipmaker, benefits from price increases amid a supply shortage.

Micron Technology Inc
MU
▲ ポジティブ価格関連度

Memory chipmakers, including Micron, are raising prices amid a supply shortage, which is positive for Micron's margins.

Sandisk Corp
SNDK
▲ ポジティブ価格関連度

Sandisk, as a memory chipmaker, benefits from price increases amid a supply shortage.

Intel Corporation
INTC
▲ ポジティブ資本関連度

Big Tech's AI spending benefits semiconductor stocks broadly, including Intel, as part of the AI trade.

Financials▲ · 1 銘柄

テーマインパクト 8

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シーゲイトに899ドルの目標株価、AIストレージ需要で2027年まで生産能力完売

シーゲイト・テクノロジーは24/7ウォール・ストリートから買い評価と899ドル28セントの目標株価を付与された。これは今後12カ月で14.82%の上昇余地を示唆し、信頼度は90%である。この評価は2026年7月28日の好調な第4四半期決算を受けたもので、シーゲイトの売上高は36億3000万ドルと前年同期比48.49%増、非GAAPベースの1株当たり利益は5ドル71セントで予想を12.11%上回った。また、2026年度通年のフリーキャッシュフローは過去最高の31億500万ドルに達し、279.58%増加した。経営陣は今後数年間の年間売上高成長率を最低20%と見込んでおり、従来の10%台半ばの目標から引き上げた。デイブ・モズレー最高経営責任者は、ニアラインの生産能力が2027年暦年までほぼ完売していると述べた。Mosaic 4 HAMRドライブは1台当たり最大44テラバイトを実現し、Mosaic 5は50テラバイトを目標に2027年後半に認定出荷を予定している。株価は予想株価収益率23倍で取引されており、ウエスタン・デジタルの21倍とほぼ同水準にある一方、マイクロンの予想株価収益率6倍は、シーゲイトがすでに大きく再評価されていることを浮き彫りにしている。弱気シナリオでは、ハイパースケーラーへの集中リスクを背景に685ドル64セントとなる。
STX ▲
Cloud & Digital Infrastructure ▲Artificial Intelligence ▲
24/7 Wall St.·17h続きを読む →
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IBMのソフトウェア成長が鈍化、第2四半期のオーガニック収益は横ばい

IBMのソフトウェア事業は2026年第2四半期に減速し、売上高は前年同期比5%増の78億ドルとなったものの、オーガニック収益の伸びは横ばいとなりました。トランザクション処理事業の弱さが同部門の売上高を8%減少させたことが要因です。同社は、予想される価格上昇を前に供給が制約されたインフラを確保するため、顧客が設備投資をサーバー、ストレージ、メモリへシフトさせたことで、いくつかの大型ソフトウェア案件が想定された期間内に成約しなかったと説明しています。それでも、年間ソフトウェア売上高の約80%は経常収益であり、レッドハットは引き続き主要な成長エンジンとなっています。ハイブリッドクラウドの売上高は11%増加し、OpenShiftの年間経常収益は22億ドルに達し、データ事業は前年同期比19%成長しました。ハシコープとコンフルエントの買収によりIBMの自動化、データ、ハイブリッドクラウドの能力が強化され、ソフトウェア部門の利益は9%増の25億ドル、部門利益率は110ベーシスポイント上昇して32.2%となりました。IBMはマイクロソフトとの競争に直面しています。マイクロソフトのプロダクティビティ・アンド・ビジネス・プロセス部門は6月四半期の売上高が378億ドルで前年同期比14%増加しました。またオラクルとの競争もあり、同社のクラウド売上高は米ドルベースで47%増、為替変動を除くベースで46%増の99億ドルに急増した一方、ソフトウェア売上高は2%減の68億ドルとなりました。
IBM ▼MSFT ▲ORCL
Cloud & Digital Infrastructure ▲
Zacks Investment Research·20h続きを読む →
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エヌビディアのファンCEO、ベラ・ルービン立ち上げで2027年のチップ販売が2倍になると発言

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NVDA ▲
Artificial Intelligence ▲Semiconductors ▲
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