エヌビディア、AIインフラ向けに5000億ドル調達へ　アポロ、ブラックロック、KKRと提携

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โดย TheStreet·US·元記事を読む
要約 · なぜ重要か

エヌビディアはアポロ・グローバル・マネジメント、ブラックロック、ブラックストーン、ブルックフィールド、ゴールドマン・サックス、KKRと提携し、AIインフラ向けに5000億ドル超の第三者資本を調達する。バンク・オブ・アメリカは、2026年から2030年にかけて5兆ドルを超えると予想されるAI設備投資を支えるため、同セクターが約1兆2000億ドルの外部資金を必要とする可能性があると警告している。バンク・オブ・アメリカによると、主要チップサプライヤーは信用仲介者という予想外の役割を担いつつあり、最低収益コミットメント、テイク・オア・ペイ契約、残存価値保証を通じて、巨額のAIデータセンターの資金調達を困難または高コストにしている金融リスクの除去を支援している。ブロードコムのAI XPVプラットフォームは、アポロとブラックストーンと組成した当初350億ドルのローン・パッケージのうち310億ドルをカバーする優先債とチップの残存価値を確保しており、これは債務パッケージのほぼ87%に相当する。保証部分の価格は5.75%で、無担保のセカンド・リエンの8.5%に対している。8月、エヌビディアはオハイオ州にあるSBエナジーのPORTS-Pikeテクノロジー・キャンパスで土地、電力、建設の資金援助を提供すると述べ、OpenAIが使用するとみられる4.25ギガワットのAI工場能力の第1次展開を予想した。エヌビディアはまた、SBエナジーに15億ドルを投資すると述べた。ブロードコムは9月2日、第3四半期のAI半導体売上高が167億ドルで前年同期比221%増だったと報告し、ホック・タンCEOは第4四半期のAI半導体売上高が約217億ドル、前年同期比236%増になるとの見通しを示した。

銘柄への影響 14

Artificial Intelligence▲ · 7 銘柄
NVIDIA Corporation
NVDA
▲ ポジティブ資本関連度

Nvidia is the lead partner raising $500 billion in third-party capital for AI infrastructure and is providing finance assistance and a $1.5 billion investment in SB Energy.

Broadcom Inc
AVGO
▲ ポジティブ資本関連度

Broadcom's AI XPV Platform secured notes and chip residual value covering $31 billion of an initial $35 billion loan package, and it reported $16.7 billion in AI semiconductor sales up 221%.

Blackstone Group Inc
BX
▲ ポジティブ資本関連度

Blackstone is named as a partner raising over $500 billion for AI infrastructure and helped arrange the $35 billion Broadcom loan package.

Financials▲ · 3 銘柄
Goldman Sachs Group Inc
GS
▲ ポジティブ資本関連度

Goldman Sachs is named as a partner raising over $500 billion in third-party capital for AI infrastructure.

Bank of America Corp
BAC
± 混在関連度

Bank of America is cited only as the source of the $1.2 trillion external-finance warning, not as a subject of the deal.

Aging Population▲ · 2 銘柄
Apollo Global Management LLC Class A
APO
▲ ポジティブ資本関連度

Apollo is named as a partner raising over $500 billion in third-party capital for AI infrastructure and arranged the $35 billion Broadcom loan package.

KKR & Co. Inc.
KKR
▲ ポジティブ資本関連度

KKR is named as a partner raising over $500 billion in third-party capital for AI infrastructure.

Digital Finance & Tokenization▲ · 1 銘柄
BlackRock Inc
BLK
▲ ポジティブ資本関連度

BlackRock is named as a partner in the effort to raise over $500 billion in third-party capital for AI infrastructure.

Cloud & Digital Infrastructure▲ · 1 銘柄

テーマインパクト 9

カバレッジ外企業 2

SB Energy非上場▲ ポジティブ
資本関連度

SB Energy receives Nvidia financing for land, electricity, and construction at its Ohio campus plus a $1.5 billion investment.

OpenAI非上場± 混在
関連度

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タイガレス・ファイナンシャル、テラファブ提携を受けインテルの目標株価を145ドルに引き上げ

タイガレス・ファイナンシャルは9月15日、インテルの買い評価を据え置き、目標株価を118ドルから145ドルに引き上げた。同社がスペースX、テスラ、xAIなどイーロン・マスク氏に関連する企業と結んだテラファブ提携が、AIファウンドリー事業の野心を戦略的に後押しするとの見方を示した。この取り組みは、人工知能、ロボティクス、自動運転車、その他の計算負荷の高いアプリケーション向けの先端チップの生産に焦点を当てた野心的な半導体製造プロジェクトの一環である。インテルは第2四半期決算報告で、先端パッケージングとウェハーファウンドリーネットワークを通じて持続可能な成長を追求する体制が整っていると述べ、フィジカルAIとロボティクスにおける勢いを示した。130社を超える顧客がエッジAIおよびロボティクス向けにCore Ultraシリーズ3とCoreシリーズ3プロセッサーを試験しているという。提携の商業条件、生産量、潜在的な収益貢献は完全には開示されておらず、主なリスクは、ファウンドリー製造におけるインテルの戦略的地位を強化しても、数年は意味のある財務リターンを生み出さない可能性があることだ。インサイダー・モンキーのデータベースによると、第2四半期末時点で138のヘッジファンドがインテル株を保有しており、第1四半期の112ファンドから増加した。ソフトバンクグループとコーチュー・マネジメントが注目される機関投資家で、それぞれ約121億4000万ドルと16億8000万ドルを保有している。また、8月31日時点で約1億5225万株のインテル株が売り建てられており、これは公開浮動株の約3.02%に相当する。
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クレイマー氏、ブロードコムはNVIDIA以外のほぼ全社より受注が多いと発言

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