AI銘柄でヘッジファンドと投資信託の見解が二分、ゴールドマン指摘

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โดย Seeking Alpha·US·元記事を読む
要約 · なぜ重要か

ゴールドマン・サックスによると、第2四半期にヘッジファンドと投資信託は個別のAI関連銘柄に対して大きく異なるアプローチを取った。ヘッジファンドはマイクロソフトとアマゾンを買い増す一方、投資信託は両銘柄の持ち分を減らした。また、ヘッジファンドはアルファベット、メタ・プラットフォームズ、エヌビディア、ブロードコム、ラムリサーチ、マーベル・テクノロジー、シスコシステムズ、ヒューレット・パッカード・エンタープライズ、アプライド・マテリアルズへのエクスポージャーを削減した。投資信託はアドバンスト・マイクロ・デバイセズ、マイクロン・テクノロジー、サンディスクを買い増す一方、ヘッジファンドはこれらの銘柄へのエクスポージャーを減らした。ゴールドマンは、両グループが購入した12のAIインフラ関連銘柄を特定した。これにはアメリカン・エレクトリック・パワー、ブルーム・エナジー、コアウィーブ、フレックス、ニソース、シーゲイト・テクノロジー、タレン・エナジー、エクセル・エナジーが含まれる。分析対象は、株式総ポジション5兆4000億ドル相当のヘッジファンド991社と、株式資産4兆6000億ドル相当の大型株アクティブ投資信託504本。

銘柄への影響 33

Artificial Intelligence± 混在 · 12 銘柄
Amazon.com Inc
AMZN
▲ ポジティブ資本関連度

Hedge funds bought Amazon while mutual funds reduced positions.

Broadcom Inc
AVGO
▼ ネガティブ資本関連度

Hedge funds cut exposure to Broadcom during Q2.

Microsoft Corporation
MSFT
▲ ポジティブ関連度

Hedge funds bought Microsoft, showing increased demand from that investor group.

Energy Transition & Power Demand · 8 銘柄
NiSource Inc
NI
▲ ポジティブ資本関連度

NiSource is listed among AI infrastructure stocks purchased by both hedge funds and mutual funds.

Semiconductors± 混在 · 5 銘柄
Micron Technology Inc
MU
▲ ポジティブ資本関連度

Mutual funds bought Micron while hedge funds reduced exposure, indicating a positive view from one group.

Sandisk Corp
SNDK
▲ ポジティブ資本関連度

Mutual funds bought Sandisk while hedge funds reduced exposure, indicating a positive view from one group.

Lam Research Corp
LRCX
▼ ネガティブ関連度

Hedge funds cut exposure to Lam Research, signaling reduced demand from that investor group.

Spatial Computing / AR/VR · 2 銘柄
Meta Platforms Inc.
META
▼ ネガティブ関連度

Hedge funds reduced exposure to Meta Platforms, reflecting a bearish stance.

Defense & Geopolitical Fragmentation · 2 銘柄
Cloud & Digital Infrastructure · 1 銘柄
Seagate Technology PLC
STX
▲ ポジティブ資本関連度

Seagate is listed among AI infrastructure stocks purchased by both hedge funds and mutual funds.

Cybersecurity & Digital Trust · 1 銘柄
Cisco Systems Inc
CSCO
▼ ネガティブ資本関連度

Hedge funds reduced exposure to Cisco Systems during Q2.

Critical Materials & Supply Chain · 1 銘柄
Climate Adaptation & Water · 1 銘柄